Comparaison Détaillée d'Actions HB Portfolio [HBPOR] vs Share India [SHAREINDIA]
HB Portfolio
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Share India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HB Portfolio gagne sur 9 métriques, Share India gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Share India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HB Portfolio | Share India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,96 | 10,01 | Share India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,31 | 1,57 | HB Portfolio |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,38 | 22,79 | HB Portfolio |
| Ratio PEG | -0,64 | -0,39 | HB Portfolio |
| VE/BAIIA | 20,50 | 1,71 | Share India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,95% | 24,50% | Share India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 44,52% | 35,76% | HB Portfolio |
| Marge BAIIA (12M) | 44,52% | 35,76% | HB Portfolio |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,02% | 13,95% | Share India |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,01% | 8,67% | Share India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-61,90 M | $-84,97 M | HB Portfolio |
| Rendement du Dividende | 1,03% | 0,85% | HB Portfolio |
| Rendement 1 An | -36,91% | -55,49% | HB Portfolio |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,13 | 2,41 | Share India |
| Valeur d'Entreprise | $278,70 M | $8,90 Md | Share India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 0,71 | Share India |
| Marge Brute (12M) | 65,57% | 13,89% | HB Portfolio |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $59 | Share India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,04 | $13,89 | Share India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,36 | -0,02 | Share India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions HB Portfolio vs Share India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Portfolio | -2,69% | 0,43% | 1,51% | -20,36% | -11,90% | -28,38% |
| Share India | 0,38% | 8,16% | -6,35% | -20,88% | -8,15% | -53,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Portfolio | -36,91% | 120,32% | 415,56% | 444,91% | 84,93% | 391,08% |
| Share India | -55,49% | -44,27% | 596,80% | 571,98% | 571,98% | 571,98% |
Sentiment Basé sur les Actualités : HB Portfolio vs Share India
HB Portfolio
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La société a publié ses résultats annuels, mais le ratio cours/bénéfice négatif et les baisses constantes du cours de l'action au cours de la dernière année indiquent des défis importants. Bien que le sentiment de la communauté soit légèrement positif, le tableau général suggère un investissement à haut risque avec un potentiel de hausse limité à court terme.
Share India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Share India Securities a connu des baisses significatives de sa rentabilité et de son chiffre d'affaires au cours du mois, associées à des ventes d'initiés et à une réduction des participations institutionnelles. Bien que la société tente une réorientation stratégique vers un modèle B2C, les perspectives à court terme s'annoncent difficiles, ce qui en fait une période préoccupante pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : HB Portfolio vs Share India
| Métrique | HBPOR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹846,93M | ₹30,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 153 | 413 634 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 569 | 338 006 |
| Dernière Clôture | ₹76,56 | ₹139,57 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹71,70 - ₹109,98 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % du Plus Haut 52S | -30,39% | -58,57% |
| Plus Haut Historique | ₹176,70 (Sep 23, 2024) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -56,67% | -65,56% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,12% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,37% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,45% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,38 | 22,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹256,89 | ₹88,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹54,15 | ₹123,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹149,74M | ₹628,12M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-431 000 | ₹3,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,03% | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HB Portfolio vs Share India
| Métrique | HBPOR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,96 | 10,01 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,64 | -0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,13 | 2,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,31 | 1,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹846,93M | ₹30,50B |
| Valeur d'Entreprise | ₹278,70M | ₹8,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 0,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,50 | 1,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,36 | -0,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹256,89 | ₹88,31 |
Comparaison des États Financiers : HB Portfolio vs Share India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹76,95M | ₹1,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹26,50M | ₹1,07B |
| Bénéfice Brut | ₹50,46M | ₹171,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹33,97M | ₹1,34B |
| BAIIA | ₹36,59M | ₹1,41B |
| Revenu Avant Impôts | ₹34,27M | ₹1,11B |
| Impôt sur le Revenu | ₹12,98M | ₹263,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹21,98M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹58,49M | ₹4,75B |
| Total des Actifs Circulants | ₹867,44M | ₹27,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹22,99M | ₹8,43B |
| Dette à Long Terme | ₹4,51M | ₹5,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,77B | ₹23,49B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹689,22M | ₹13,55B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,90M | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HBPOR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 153 | 413 634 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 569 | 338 006 |
| Shares Outstanding | 10,76M | 218,22M |
| Float Shares | 3,00M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HB Portfolio vs Share India
| Métrique | HBPOR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,03% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,53 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,90% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,60 | ₹2,43 |
| Date Ex-Dividende | Nov 29, 2024 | Sep 10, 2025 |