Comparaison Détaillée d'Actions HB Portfolio [HBPOR] vs Share India [SHAREINDIA]

HB Portfolio

BSE
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Share India

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HB Portfolio gagne sur 10 métriques, Share India gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueHB PortfolioShare IndiaMeilleur
Ratio C/B (12M)20,9611,80Share India
Ratio Cours/Valeur Comptable0,301,86HB Portfolio
Ratio Dette/Capitaux Propres0,3822,79HB Portfolio
Ratio PEG-0,64-0,46HB Portfolio
VE/BAIIA19,952,67Share India
Marge Bénéficiaire (12M)-4,95%24,50%Share India
Marge Opérationnelle (12M)44,52%35,76%HB Portfolio
Marge BAIIA (12M)44,52%35,76%HB Portfolio
Rendement des Capitaux Propres-0,02%13,95%Share India
Rendement des Actifs (12M)-0,01%8,67%Share India
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-61,90 M$-84,97 MHB Portfolio
Rendement du Dividende1,03%0,58%HB Portfolio
Rendement 1 An-12,80%-43,37%HB Portfolio
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,092,85Share India
Valeur d'Entreprise$271,27 M$14,33 MdShare India
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,001,14HB Portfolio
Marge Brute (12M)65,57%13,89%HB Portfolio
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$26$59Share India
Bénéfice par Action (Dilué)$-1,04$13,89Share India
Bêta (Volatilité de l'Action)0,440,09Share India
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions HB Portfolio vs Share India

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HB Portfolio
Share India
Aperçu de l'Action HB Portfolio | Aperçu de l'Action Share India

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
HB Portfolio-1,32%-8,70%-17,45%-13,35%-14,36%-27,04%
Share India-2,43%-2,97%-6,35%0,72%-21,63%-45,32%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
HB Portfolio-12,80%143,72%352,12%384,11%91,67%391,43%
Share India-43,37%-27,23%689,31%689,31%689,31%689,31%

Analyse de Performance et Santé Financière : HB Portfolio vs Share India

MétriqueHBPORSHAREINDIA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹839,50M₹35,93B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i1 130266 601
Volume Moyen 90 Jours i1 575388 287
Dernière Clôture₹76,96₹159,96
Fourchette 52 Semaines₹73,51 - ₹176,70₹141,21 - ₹344,80
% du Plus Haut 52S-56,45%-53,61%
Plus Haut Historique₹176,70 (Sep 23, 2024)₹405,28 (Feb 19, 2024)
% du Plus Haut Historique-56,45%-60,53%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,12%-0,21%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,37%-0,18%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,05%0,25%
Marge Opérationnelle (12M) i0,45%0,36%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,00%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,3822,79
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹256,89₹88,31
Trésorerie par Action (DTR)₹54,15₹123,45
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹149,74M₹628,12M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-431 000₹3,28B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,03%0,58%
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,00₹1,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HB Portfolio vs Share India

MétriqueHBPORSHAREINDIA
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i20,9611,80
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i-0,64-0,46
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,092,85
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,301,86
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹839,50M₹35,93B
Valeur d'Entreprise i₹271,27M₹14,33B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,001,14
Valeur d'Entreprise/BAIIA i19,952,67
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,440,09
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹256,89₹88,31

Comparaison des États Financiers : HB Portfolio vs Share India

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)HBPORSHAREINDIA
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹76,95M₹1,13B
Coût des Marchandises Vendues i₹26,50M₹894,20M
Bénéfice Brut i₹50,46M₹239,35M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹33,97M₹464,48M
BAIIA i₹36,59M₹555,43M
Revenu Avant Impôts i₹34,27M₹230,95M
Impôt sur le Revenu i₹12,98M₹44,49M
Bénéfice Net (Profit) i₹21,98M₹186,46M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)HBPORSHAREINDIA
Trésorerie et Équivalents i₹58,49M₹5,45B
Total des Actifs Circulants i₹867,44M₹32,11B
Total des Passifs Circulants i₹22,99M₹4,15B
Dette à Long Terme i₹4,51M₹5,13B
Total des Capitaux Propres i₹2,77B₹23,49B
Bénéfices Non Distribués i₹689,22MN/A
Immobilisations Corporelles i₹1,90M₹664,24M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)HBPORSHAREINDIA
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueHBPORSHAREINDIA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1 130266 601
Average Daily Volume (90 Day) i1 575388 287
Shares Outstanding i10,76M218,22M
Float Shares i3,00M78,74M
% Held by Insiders i0,73%0,63%
% Held by Institutions i0,00%0,00%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HB Portfolio vs Share India

MétriqueHBPORSHAREINDIA
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,00₹1,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,03%0,58%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,53₹0,73
3-Year Avg Dividend Yield i1,90%0,11%
3-Year Total Dividends i₹4,60₹2,18
Date Ex-DividendeNov 29, 2024Aug 05, 2025