Comparaison Détaillée d'Actions High Energy [HIGHENE] vs Reliance Naval [RNAVAL]
High Energy
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Reliance Naval
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : High Energy gagne sur 12 métriques, Reliance Naval gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. High Energy semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | High Energy | Reliance Naval | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 42,18 | -11,76 | Reliance Naval |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,60 | 10,94 | High Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 11,30 | 8,47 | Reliance Naval |
| Ratio PEG | -0,58 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 26,77 | -58,16 | Reliance Naval |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 17,24% | -130,32% | High Energy |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,53% | -2 282,64% | High Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 10,53% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,39% | -61,24% | High Energy |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,24% | -6,26% | High Energy |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $5,89 M | $-2,60 Md | High Energy |
| Rendement du Dividende | 0,44% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -2,06% | -4,20% | High Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,27 | 453,80 | High Energy |
| Valeur d'Entreprise | $5,68 Md | $56,69 Md | Reliance Naval |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,40 | 805,90 | High Energy |
| Marge Brute (12M) | 73,32% | -3 295,24% | High Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $86 | $2 | High Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $14,75 | $-51,51 | High Energy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,28 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions High Energy vs Reliance Naval
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Energy | 3,62% | 9,22% | -3,53% | -15,39% | 25,61% | 4,91% |
| Reliance Naval | 0,00% | 5,00% | 40,66% | 165,10% | 569,41% | -4,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High Energy | -2,06% | 94,07% | 64,11% | 315,94% | 522,30% | 17,43% |
| Reliance Naval | -4,20% | 18 262,12% | 23 205,77% | 910,76% | 627,87% | 968,69% |
Sentiment Basé sur les Actualités : High Energy vs Reliance Naval
High Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois charnière pour High Energy Batteries, marqué par un revirement spectaculaire des résultats du T4, mais tempéré par une baisse significative d'une année sur l'autre des bénéfices de juin et des prévisions négatives d'analystes. Cela crée un récit d'investissement mitigé, nécessitant une considération attentive des développements positifs et négatifs.
Reliance Naval
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté des résultats mitigés pour Swan Defence & Heavy Industries. Alors que la société a procédé à un rebranding et a connu un mouvement positif de son cours de bourse suite au changement de nom, elle a continué à enregistrer des pertes et fait face à d'importants défis de rentabilité. La prochaine Assemblée Générale Annuelle (AGA) est cruciale pour que les investisseurs évaluent la stratégie de redressement de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : High Energy vs Reliance Naval
| Métrique | HIGHENE | RNAVAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,83B | ₹31,92B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 528 | 317 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 579 | 385 |
| Dernière Clôture | ₹644,70 | ₹605,95 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹420,05 - ₹830,35 | ₹37,80 - ₹632,50 |
| % du Plus Haut 52S | -22,36% | -4,20% |
| Plus Haut Historique | ₹2 921,50 (Jul 26, 2021) | ₹756,25 (Jul 10, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -77,93% | -19,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,23% | -0,91% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,73% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | -1,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | -22,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | -0,61% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 11,30 | 8,47 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹111,11 | ₹55,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,41 | ₹2,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹83,13M | ₹-1 574 392 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹153,30M | ₹-1 810 395 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,44% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : High Energy vs Reliance Naval
| Métrique | HIGHENE | RNAVAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 42,18 | -11,76 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,58 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,27 | 453,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,60 | 10,94 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,83B | ₹31,92B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,68B | ₹56,69B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,40 | 805,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,77 | -58,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,28 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹111,11 | ₹55,39 |
Comparaison des États Financiers : High Energy vs Reliance Naval
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HIGHENE | RNAVAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹132,62M | ₹4,20M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹35,39M | ₹142,60M |
| Bénéfice Brut | ₹97,23M | ₹-138,40M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4,88M | ₹-467,70M |
| BAIIA | ₹16,56M | ₹-136,70M |
| Revenu Avant Impôts | ₹10,53M | ₹-311,70M |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,70M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹7,84M | ₹-311,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HIGHENE | RNAVAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹217 000 | ₹283,75M |
| Total des Actifs Circulants | ₹826,80M | ₹14,75B |
| Total des Passifs Circulants | ₹219,23M | ₹2,92B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹23,04B |
| Total des Capitaux Propres | ₹996,00M | ₹2,96B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹517,63M | ₹-22,84B |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,80M | ₹1,37B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HIGHENE | RNAVAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HIGHENE | RNAVAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 528 | 317 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8 579 | 385 |
| Shares Outstanding | 8,96M | 52,68M |
| Float Shares | 3,94M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,54% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,06% | N/A |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : High Energy vs Reliance Naval
| Métrique | HIGHENE | RNAVAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,44% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,17 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,50% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹9,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jun 06, 2025 | N/A |