Comparaison Détaillée d'Actions India Finsec [IFINSEC] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
India Finsec
BSE
Chargement en cours...
Bajaj Finance
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : India Finsec gagne sur 8 métriques, Bajaj Finance gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Bajaj Finance semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | India Finsec | Bajaj Finance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,78 | 35,21 | India Finsec |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,03 | 6,35 | India Finsec |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 122,89 | 294,16 | India Finsec |
| Ratio PEG | 4,79 | -0,40 | Bajaj Finance |
| VE/BAIIA | 25,03 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 48,71% | 44,94% | India Finsec |
| Marge Opérationnelle (12M) | 57,53% | 60,70% | Bajaj Finance |
| Marge BAIIA (12M) | 57,53% | 60,70% | Bajaj Finance |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,31% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,24% | 3,57% | Bajaj Finance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-312,68 M | $-692,36 Md | India Finsec |
| Rendement du Dividende | N/A | 10,01% | N/A |
| Rendement 1 An | 15,16% | 38,17% | Bajaj Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -12,69 | 15,86 | India Finsec |
| Valeur d'Entreprise | $6,91 Md | $8 970,82 Md | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -19,13 | 23,14 | India Finsec |
| Marge Brute (12M) | 46,19% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $-13 | $63 | Bajaj Finance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,21 | $28,11 | Bajaj Finance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | 0,50 | India Finsec |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions India Finsec vs Bajaj Finance
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India Finsec | 6,43% | -4,51% | 8,93% | 19,19% | 12,22% | 11,44% |
| Bajaj Finance | 1,93% | 1,81% | 6,84% | 9,11% | 17,75% | 45,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India Finsec | 15,16% | 366,76% | 1 010,30% | 2 519,12% | 1 419,09% | 1 419,09% |
| Bajaj Finance | 38,17% | 38,73% | 212,22% | 1 918,61% | 13 122,80% | 30 847,85% |
Sentiment Basé sur les Actualités : India Finsec vs Bajaj Finance
India Finsec
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
En octobre, India Finsec a connu un rallye boursier significatif, atteignant un nouveau plus haut sur 52 semaines, parallèlement à la publication de résultats financiers solides. Bien que certains indicateurs techniques soient mitigés, la tendance générale suggère une amélioration du sentiment des investisseurs et un potentiel de croissance, faisant de ce mois un mois notable pour la société.
Bajaj Finance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Bajaj Finance, avec une baisse initiale du cours de l'action compensée par une augmentation des participations des promoteurs et des FII. Bien que la baisse du prix soit préoccupante, la confiance accrue des parties prenantes clés suggère une résilience potentielle et une croissance future, ce qui en fait un mois modérément significatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : India Finsec vs Bajaj Finance
| Métrique | IFINSEC | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,58B | ₹6,22T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 535 | 7 436 601 |
| Volume Moyen 90 Jours | 415 | 7 340 366 |
| Dernière Clôture | ₹167,10 | ₹1 008,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹125,00 - ₹210,00 | ₹645,10 - ₹1 036,00 |
| % du Plus Haut 52S | -20,43% | -2,62% |
| Plus Haut Historique | ₹210,00 (Oct 01, 2025) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -20,43% | -89,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,50% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,49% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,58% | 0,61% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 122,89 | 294,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,00 | ₹155,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,14 | ₹17,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-690 859 540 | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹117,61M | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : India Finsec vs Bajaj Finance
| Métrique | IFINSEC | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,78 | 35,21 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,59 |
| Ratio PEG | 4,79 | -0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -12,69 | 15,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,03 | 6,35 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,58B | ₹6,22T |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,91B | ₹8,97T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -19,13 | 23,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,03 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,00 | ₹155,75 |
Comparaison des États Financiers : India Finsec vs Bajaj Finance
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IFINSEC | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹183,08M | ₹118,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹98,51M | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹84,57M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹69,10M | N/A |
| BAIIA | ₹75,58M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹70,28M | ₹63,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹16,69M | ₹16,02B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹53,59M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IFINSEC | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹120,85M | ₹107,68B |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,48B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹36,41M | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹1,98B | ₹2,75T |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,61B | ₹989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹263,51M | ₹517,83B |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IFINSEC | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IFINSEC | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 535 | 7 436 601 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 415 | 7 340 366 |
| Shares Outstanding | 29,19M | 6,21B |
| Float Shares | 4,43M | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,07% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : India Finsec vs Bajaj Finance
| Métrique | IFINSEC | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 30, 2025 |