Comparaison Détaillée d'Actions India Finsec [IFINSEC] vs IndoStar Capital [INDOSTAR]
India Finsec
BSE
Chargement en cours...
IndoStar Capital
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : India Finsec gagne sur 8 métriques, IndoStar Capital gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. IndoStar Capital semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | India Finsec | IndoStar Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,78 | 6,20 | IndoStar Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,03 | 0,95 | IndoStar Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 122,89 | 190,25 | India Finsec |
| Ratio PEG | 4,79 | 0,00 | IndoStar Capital |
| VE/BAIIA | 25,03 | 17,18 | IndoStar Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 48,71% | 859,02% | IndoStar Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 57,53% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 57,53% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,31% | 3,32% | India Finsec |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,24% | 0,91% | India Finsec |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-312,68 M | $-10,85 Md | India Finsec |
| Rendement 1 An | 15,16% | -9,82% | India Finsec |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -12,69 | 46,34 | India Finsec |
| Valeur d'Entreprise | $6,91 Md | $99,87 Md | IndoStar Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -19,13 | 133,81 | India Finsec |
| Marge Brute (12M) | 46,19% | 18,63% | India Finsec |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $-13 | $5 | IndoStar Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,21 | $40,80 | IndoStar Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | 0,35 | IndoStar Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions India Finsec vs IndoStar Capital
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India Finsec | 2,27% | -4,51% | 8,93% | 19,19% | 12,22% | 11,44% |
| IndoStar Capital | -2,76% | 0,28% | -7,25% | -26,93% | -10,97% | -7,08% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India Finsec | 15,16% | 366,76% | 1 010,30% | 2 519,12% | 1 419,09% | 1 419,09% |
| IndoStar Capital | -9,82% | 47,37% | -13,24% | -57,28% | -57,28% | -57,28% |
Sentiment Basé sur les Actualités : India Finsec vs IndoStar Capital
India Finsec
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
En octobre, India Finsec a connu un rallye boursier significatif, atteignant un nouveau plus haut sur 52 semaines, parallèlement à la publication de résultats financiers solides. Bien que certains indicateurs techniques soient mitigés, la tendance générale suggère une amélioration du sentiment des investisseurs et un potentiel de croissance, faisant de ce mois un mois notable pour la société.
IndoStar Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
IndoStar Capital Finance a connu un mois de développements contrastés : une augmentation significative du bénéfice net malgré une baisse du chiffre d'affaires, associée à l'approbation par les actionnaires d'une levée de fonds et de changements de direction. Cela crée un récit d'investissement mitigé, obligeant les investisseurs à peser la croissance positive des bénéfices par rapport aux risques potentiels d'endettement accru et de fluctuation des revenus.
Analyse de Performance et Santé Financière : India Finsec vs IndoStar Capital
| Métrique | IFINSEC | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,58B | ₹35,11B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 535 | 115 894 |
| Volume Moyen 90 Jours | 415 | 127 498 |
| Dernière Clôture | ₹170,90 | ₹244,41 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹125,00 - ₹210,00 | ₹217,88 - ₹366,30 |
| % du Plus Haut 52S | -18,62% | -33,28% |
| Plus Haut Historique | ₹210,00 (Oct 01, 2025) | ₹607,80 (May 21, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -18,62% | -59,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,50% | 20,88% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,49% | 8,59% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,58% | 1,42% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 122,89 | 190,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,00 | ₹267,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,14 | ₹30,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-690 859 540 | ₹-16 638 469 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹117,61M | ₹1,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : India Finsec vs IndoStar Capital
| Métrique | IFINSEC | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,78 | 6,20 |
| C/B Prospectif | N/A | 11,92 |
| Ratio PEG | 4,79 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -12,69 | 46,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,03 | 0,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,58B | ₹35,11B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,91B | ₹99,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -19,13 | 133,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,03 | 17,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | 0,35 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,00 | ₹267,19 |
Comparaison des États Financiers : India Finsec vs IndoStar Capital
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IFINSEC | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹183,08M | ₹3,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹98,51M | ₹2,72B |
| Bénéfice Brut | ₹84,57M | ₹622,80M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹69,10M | ₹96,00M |
| BAIIA | ₹75,58M | ₹-6,78B |
| Revenu Avant Impôts | ₹70,28M | ₹7,05B |
| Impôt sur le Revenu | ₹16,69M | ₹1,69B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹53,59M | ₹5,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IFINSEC | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹120,85M | ₹960,49M |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,48B | ₹64,26B |
| Total des Passifs Circulants | ₹36,41M | ₹64,02B |
| Dette à Long Terme | ₹1,98B | ₹31,82B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,61B | ₹36,35B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹263,51M | ₹-1,26B |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹501,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IFINSEC | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹-10,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-441,52M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-9,75B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IFINSEC | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 535 | 115 894 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 415 | 127 498 |
| Shares Outstanding | 29,19M | 136,10M |
| Float Shares | 4,43M | 33,48M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,07% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : India Finsec vs IndoStar Capital
| Métrique | IFINSEC | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |