Comparaison Détaillée d'Actions India Finsec [IFINSEC] vs Indian Railway [IRFC]
India Finsec
BSE
Chargement en cours...
Indian Railway
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : India Finsec gagne sur 9 métriques, Indian Railway gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Indian Railway semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | India Finsec | Indian Railway | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,78 | 24,63 | India Finsec |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,03 | 3,02 | Indian Railway |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 122,89 | 748,58 | India Finsec |
| Ratio PEG | 4,79 | 2,29 | Indian Railway |
| VE/BAIIA | 25,03 | 39,37 | India Finsec |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 48,71% | 97,62% | Indian Railway |
| Marge Opérationnelle (12M) | 57,53% | 97,65% | Indian Railway |
| Marge BAIIA (12M) | 57,53% | 97,65% | Indian Railway |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,31% | 12,68% | Indian Railway |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,24% | 1,39% | India Finsec |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-312,68 M | $82,29 Md | Indian Railway |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,69% | N/A |
| Rendement 1 An | 15,16% | -17,82% | India Finsec |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -12,69 | 24,07 | India Finsec |
| Valeur d'Entreprise | $6,91 Md | $5 708,65 Md | Indian Railway |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -19,13 | 83,54 | India Finsec |
| Marge Brute (12M) | 46,19% | 25,69% | India Finsec |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $-13 | $5 | Indian Railway |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,21 | $5,11 | India Finsec |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | 0,30 | Indian Railway |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions India Finsec vs Indian Railway
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India Finsec | 6,43% | -4,51% | 8,93% | 19,19% | 12,22% | 11,44% |
| Indian Railway | -0,48% | 0,79% | 0,54% | -9,60% | 2,30% | -16,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India Finsec | 15,16% | 366,76% | 1 010,30% | 2 519,12% | 1 419,09% | 1 419,09% |
| Indian Railway | -17,82% | 485,23% | 405,00% | 405,00% | 405,00% | 405,00% |
Sentiment Basé sur les Actualités : India Finsec vs Indian Railway
India Finsec
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
En octobre, India Finsec a connu un rallye boursier significatif, atteignant un nouveau plus haut sur 52 semaines, parallèlement à la publication de résultats financiers solides. Bien que certains indicateurs techniques soient mitigés, la tendance générale suggère une amélioration du sentiment des investisseurs et un potentiel de croissance, faisant de ce mois un mois notable pour la société.
Indian Railway
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
IRFC démontre un solide développement commercial grâce à d'importants accords de prêt dans le secteur de l'énergie, mais cela est compensé par une baisse préoccupante de 16 % du cours de l'action en 2025. La prochaine publication des résultats sera cruciale pour déterminer si la société peut surmonter ces défis et apporter de la valeur aux investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : India Finsec vs Indian Railway
| Métrique | IFINSEC | IRFC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,58B | ₹1,64T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 535 | 6 482 655 |
| Volume Moyen 90 Jours | 415 | 7 978 584 |
| Dernière Clôture | ₹167,10 | ₹125,24 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹125,00 - ₹210,00 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % du Plus Haut 52S | -20,43% | -24,96% |
| Plus Haut Historique | ₹210,00 (Oct 01, 2025) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -20,43% | -45,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,50% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,49% | 0,98% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,58% | 0,98% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 122,89 | 748,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,00 | ₹41,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,14 | ₹0,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-690 859 540 | ₹50,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹117,61M | ₹65,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : India Finsec vs Indian Railway
| Métrique | IFINSEC | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,78 | 24,63 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,68 |
| Ratio PEG | 4,79 | 2,29 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -12,69 | 24,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,03 | 3,02 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,58B | ₹1,64T |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,91B | ₹5,71T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -19,13 | 83,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,03 | 39,37 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | 0,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,00 | ₹41,65 |
Comparaison des États Financiers : India Finsec vs Indian Railway
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IFINSEC | IRFC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹183,08M | ₹69,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹98,51M | ₹51,28B |
| Bénéfice Brut | ₹84,57M | ₹17,73B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹69,10M | ₹17,43B |
| BAIIA | ₹75,58M | ₹17,44B |
| Revenu Avant Impôts | ₹70,28M | ₹17,46B |
| Impôt sur le Revenu | ₹16,69M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹53,59M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IFINSEC | IRFC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹120,85M | ₹1,72B |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,48B | ₹2,87T |
| Total des Passifs Circulants | ₹36,41M | ₹83,30M |
| Dette à Long Terme | ₹1,98B | ₹4,05T |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,61B | ₹544,24B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹263,51M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IFINSEC | IRFC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹14,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹14,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IFINSEC | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 535 | 6 482 655 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 415 | 7 978 584 |
| Shares Outstanding | 29,19M | 13,07B |
| Float Shares | 4,43M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,07% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : India Finsec vs Indian Railway
| Métrique | IFINSEC | IRFC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,23 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 21, 2025 |