Comparaison Détaillée d'Actions IM+ Capitals Limited [IMCAP] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
IM+ Capitals Limited
BSE
Chargement en cours...
Gujarat Ambuja
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : IM+ Capitals Limited gagne sur 12 métriques, Gujarat Ambuja gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. IM+ Capitals Limited semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | IM+ Capitals Limited | Gujarat Ambuja | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 229,89 | 20,58 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,14 | 1,62 | IM+ Capitals Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,14 | 7,62 | IM+ Capitals Limited |
| Ratio PEG | 3,16 | -1,37 | Gujarat Ambuja |
| VE/BAIIA | 7,84 | 11,18 | IM+ Capitals Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,03% | 4,94% | IM+ Capitals Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,99% | 4,71% | IM+ Capitals Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 8,99% | 4,71% | IM+ Capitals Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 22,55% | 8,30% | IM+ Capitals Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 18,79% | 6,95% | IM+ Capitals Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,17 Md | $441,50 M | Gujarat Ambuja |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,58% | N/A |
| Rendement 1 An | -40,65% | -24,79% | Gujarat Ambuja |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,61 | 1,02 | IM+ Capitals Limited |
| Valeur d'Entreprise | $3,77 Md | $43,47 Md | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,72 | 0,90 | IM+ Capitals Limited |
| Marge Brute (12M) | 14,07% | 24,64% | Gujarat Ambuja |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $573 | $105 | IM+ Capitals Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $102,26 | $5,19 | IM+ Capitals Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | -0,20 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions IM+ Capitals Limited vs Gujarat Ambuja
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM+ Capitals Limited | -0,65% | 2,34% | 12,98% | 24,64% | 22,90% | -22,02% |
| Gujarat Ambuja | -0,03% | 0,41% | -1,70% | -5,17% | -8,86% | -15,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM+ Capitals Limited | -40,65% | -60,23% | 45,18% | 141,96% | -44,27% | -41,22% |
| Gujarat Ambuja | -24,79% | -20,37% | 78,55% | 638,70% | 493,03% | 1 032,62% |
Sentiment Basé sur les Actualités : IM+ Capitals Limited vs Gujarat Ambuja
IM+ Capitals Limited
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois présente une image mitigée pour IM+ Capitals. Alors que le cours de l'action a augmenté et que la croissance des bénéfices à long terme reste solide, les récents résultats trimestriels montrent une baisse significative du chiffre d'affaires. Cela crée des perspectives équilibrées pour les investisseurs, nécessitant une surveillance attentive des performances futures.
Gujarat Ambuja
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Le mois a présenté un mélange d'évolutions positives et négatives pour Gujarat Ambuja Exports. Si le chiffre d'affaires a augmenté au dernier trimestre, la rentabilité a diminué et les résultats annuels ont montré une baisse des ventes et des bénéfices. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, qui justifie la prudence et une surveillance étroite.
Analyse de Performance et Santé Financière : IM+ Capitals Limited vs Gujarat Ambuja
| Métrique | IMCAP | GAEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,20B | ₹49,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 29 630 | 225 902 |
| Volume Moyen 90 Jours | 18 002 | 338 138 |
| Dernière Clôture | ₹57,69 | ₹105,53 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹41,05 - ₹105,00 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % du Plus Haut 52S | -45,06% | -28,19% |
| Plus Haut Historique | ₹999,00 (Jul 29, 2024) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -94,23% | -49,89% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,92% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,23% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,14 | 7,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹374,90 | ₹65,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹16,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-877 996 000 | ₹3,14B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹936,56M | ₹2,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : IM+ Capitals Limited vs Gujarat Ambuja
| Métrique | IMCAP | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 229,89 | 20,58 |
| C/B Prospectif | N/A | 11,48 |
| Ratio PEG | 3,16 | -1,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,61 | 1,02 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,14 | 1,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,20B | ₹49,06B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,77B | ₹43,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,72 | 0,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,84 | 11,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | -0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹374,90 | ₹65,88 |
Comparaison des États Financiers : IM+ Capitals Limited vs Gujarat Ambuja
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IMCAP | GAEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,42B | ₹12,91B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,22B | ₹9,73B |
| Bénéfice Brut | ₹199,75M | ₹3,18B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹163,95M | ₹607,80M |
| BAIIA | ₹183,81M | ₹1,27B |
| Revenu Avant Impôts | ₹201,54M | ₹856,70M |
| Impôt sur le Revenu | ₹52 000 | ₹206,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹201,48M | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IMCAP | GAEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,47M | ₹12,20M |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,12B | ₹19,38B |
| Total des Passifs Circulants | ₹713,08M | ₹4,58B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹98,20M |
| Total des Capitaux Propres | ₹4,15B | ₹30,02B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹27,75B |
| Immobilisations Corporelles | ₹969,36M | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IMCAP | GAEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IMCAP | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 29 630 | 225 902 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18 002 | 338 138 |
| Shares Outstanding | 11,92M | 458,67M |
| Float Shares | N/A | 137,05M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,70% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : IM+ Capitals Limited vs Gujarat Ambuja
| Métrique | IMCAP | GAEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,77 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 22, 2025 |