Comparaison Détaillée d'Actions IM+ Capitals Limited [IMCAP] vs Sunflag Iron & Steel [SUNFLAG]
IM+ Capitals Limited
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Sunflag Iron & Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : IM+ Capitals Limited gagne sur 12 métriques, Sunflag Iron & Steel gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. IM+ Capitals Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | IM+ Capitals Limited | Sunflag Iron & Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 229,89 | 25,12 | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,14 | 0,56 | IM+ Capitals Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,14 | 7,12 | IM+ Capitals Limited |
| Ratio PEG | 3,16 | 0,20 | Sunflag Iron & Steel |
| VE/BAIIA | 7,84 | 12,88 | IM+ Capitals Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,03% | 5,39% | IM+ Capitals Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,99% | 8,13% | IM+ Capitals Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 8,99% | 8,13% | IM+ Capitals Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 22,55% | 1,85% | IM+ Capitals Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 18,79% | 1,45% | IM+ Capitals Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,17 Md | $1,07 Md | Sunflag Iron & Steel |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,28% | N/A |
| Rendement 1 An | -40,65% | 20,16% | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,61 | 1,35 | IM+ Capitals Limited |
| Valeur d'Entreprise | $3,77 Md | $54,09 Md | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,72 | 1,48 | IM+ Capitals Limited |
| Marge Brute (12M) | 14,07% | 32,85% | Sunflag Iron & Steel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $573 | $203 | IM+ Capitals Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $102,26 | $10,90 | IM+ Capitals Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,73 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions IM+ Capitals Limited vs Sunflag Iron & Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM+ Capitals Limited | -0,65% | 2,34% | 12,98% | 24,64% | 22,90% | -22,02% |
| Sunflag Iron & Steel | -0,32% | 1,81% | 1,04% | -11,54% | 20,81% | 1,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM+ Capitals Limited | -40,65% | -60,23% | 45,18% | 141,96% | -44,27% | -41,22% |
| Sunflag Iron & Steel | 20,16% | 223,49% | 500,45% | 1 252,91% | 742,90% | 1 288,05% |
Sentiment Basé sur les Actualités : IM+ Capitals Limited vs Sunflag Iron & Steel
IM+ Capitals Limited
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois présente une image mitigée pour IM+ Capitals. Alors que le cours de l'action a augmenté et que la croissance des bénéfices à long terme reste solide, les récents résultats trimestriels montrent une baisse significative du chiffre d'affaires. Cela crée des perspectives équilibrées pour les investisseurs, nécessitant une surveillance attentive des performances futures.
Sunflag Iron & Steel
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Sunflag Iron & Steel a annoncé de solides résultats financiers pour le T3 2025 et pour l'ensemble de l'année 2025, démontrant une rentabilité constante. Bien que l'action ait connu une légère baisse et reçu une recommandation d'analyste mitigée, l'augmentation des investissements institutionnels et une valorisation attrayante suggèrent un potentiel positif à long terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : IM+ Capitals Limited vs Sunflag Iron & Steel
| Métrique | IMCAP | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,20B | ₹49,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 29 630 | 255 600 |
| Volume Moyen 90 Jours | 18 002 | 223 045 |
| Dernière Clôture | ₹57,69 | ₹266,35 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹41,05 - ₹105,00 | ₹188,15 - ₹322,00 |
| % du Plus Haut 52S | -45,06% | -17,28% |
| Plus Haut Historique | ₹999,00 (Jul 29, 2024) | ₹322,00 (Jul 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -94,23% | -17,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,92% | 1,25% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,23% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,14 | 7,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹374,90 | ₹486,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹8,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-877 996 000 | ₹1,89B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹936,56M | ₹1,62B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,28% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : IM+ Capitals Limited vs Sunflag Iron & Steel
| Métrique | IMCAP | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 229,89 | 25,12 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 3,16 | 0,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,61 | 1,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,14 | 0,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,20B | ₹49,45B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,77B | ₹54,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,72 | 1,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,84 | 12,88 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹374,90 | ₹486,57 |
Comparaison des États Financiers : IM+ Capitals Limited vs Sunflag Iron & Steel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IMCAP | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,42B | ₹10,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,22B | ₹6,80B |
| Bénéfice Brut | ₹199,75M | ₹3,33B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹163,95M | ₹823,80M |
| BAIIA | ₹183,81M | ₹1,29B |
| Revenu Avant Impôts | ₹201,54M | ₹813,30M |
| Impôt sur le Revenu | ₹52 000 | ₹192,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹201,48M | ₹626,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IMCAP | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,47M | ₹1,01B |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,12B | ₹15,67B |
| Total des Passifs Circulants | ₹713,08M | ₹10,53B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹2,15B |
| Total des Capitaux Propres | ₹4,15B | ₹87,68B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹26,56B |
| Immobilisations Corporelles | ₹969,36M | ₹15,07B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IMCAP | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IMCAP | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 29 630 | 255 600 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18 002 | 223 045 |
| Shares Outstanding | 11,92M | 180,22M |
| Float Shares | N/A | 40,06M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,77% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : IM+ Capitals Limited vs Sunflag Iron & Steel
| Métrique | IMCAP | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,75 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 12, 2025 |