Comparaison Détaillée d'Actions Inani Securities [INANISEC] vs Authum Investment [AIIL]
Inani Securities
BSE
Chargement en cours...
Authum Investment
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Inani Securities gagne sur 7 métriques, Authum Investment gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Inani Securities | Authum Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,35 | 13,02 | Authum Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,66 | 3,62 | Inani Securities |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,74 | 7,18 | Inani Securities |
| Ratio PEG | -1,79 | -0,93 | Inani Securities |
| VE/BAIIA | 3,91 | 12,33 | Inani Securities |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,40% | 93,88% | Authum Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,51% | 96,55% | Authum Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 10,51% | 96,55% | Authum Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,92% | 28,87% | Authum Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,02% | 26,36% | Authum Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-10,97 M | $-2,59 Md | Inani Securities |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | 23,07% | 86,41% | Authum Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,98 | 12,23 | Inani Securities |
| Valeur d'Entreprise | $53,02 M | $533,26 Md | Authum Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,04 | 12,25 | Inani Securities |
| Marge Brute (12M) | 41,50% | 97,25% | Authum Investment |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $256 | Authum Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,27 | $240,82 | Authum Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,62 | -0,73 | Authum Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Inani Securities vs Authum Investment
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inani Securities | 5,11% | -3,37% | 0,60% | 3,24% | 11,16% | -4,22% |
| Authum Investment | 1,15% | 1,48% | 8,87% | 25,50% | 113,64% | 66,16% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inani Securities | 23,07% | 21,54% | 51,44% | 400,53% | 89,20% | 77,38% |
| Authum Investment | 86,41% | 267,03% | 267,03% | 267,03% | 267,03% | 267,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Inani Securities vs Authum Investment
Inani Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une situation mitigée pour Inani Securities, avec une baisse substantielle des bénéfices compensée par une surperformance par rapport au marché dans son ensemble et un changement de sentiment des analystes. Cette combinaison de développements positifs et négatifs fait de septembre un mois important pour comprendre la trajectoire de la société.
Authum Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour Authum, marqué par un déclin significatif de la performance financière du T1 mais soutenu par un investissement institutionnel continu. Les signaux mitigés – bénéfices en baisse parallèlement à une augmentation des participations FII et de fonds communs de placement – créent une image d'investissement complexe, en faisant un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Inani Securities vs Authum Investment
| Métrique | INANISEC | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹139,41M | ₹532,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 451 | 178 761 |
| Volume Moyen 90 Jours | 779 | 227 799 |
| Dernière Clôture | ₹28,38 | ₹3 134,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹22,60 - ₹35,43 | ₹1 325,50 - ₹3 250,00 |
| % du Plus Haut 52S | -19,90% | -3,54% |
| Plus Haut Historique | ₹51,90 (Feb 13, 2023) | ₹3 250,00 (Aug 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -45,32% | -3,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,13% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,10% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,22% | 0,94% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,97% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,74 | 7,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹42,74 | ₹866,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹19,64 | ₹21,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,23M | ₹20,13B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹5,71M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Inani Securities vs Authum Investment
| Métrique | INANISEC | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,35 | 13,02 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,79 | -0,93 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,98 | 12,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,66 | 3,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹139,41M | ₹532,82B |
| Valeur d'Entreprise | ₹53,02M | ₹533,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,04 | 12,25 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,91 | 12,33 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,62 | -0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹42,74 | ₹866,73 |
Comparaison des États Financiers : Inani Securities vs Authum Investment
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INANISEC | AIIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,61M | ₹12,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,52M | ₹334,70M |
| Bénéfice Brut | ₹1,08M | ₹11,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-1,06M | ₹11,34B |
| BAIIA | ₹1,63M | ₹11,37B |
| Revenu Avant Impôts | ₹431 000 | ₹11,44B |
| Impôt sur le Revenu | ₹112 000 | ₹2,01B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹319 000 | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INANISEC | AIIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹89,51M | ₹1,08B |
| Total des Actifs Circulants | ₹164,14M | ₹25,77B |
| Total des Passifs Circulants | ₹85,16M | ₹678,10M |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹10,24B |
| Total des Capitaux Propres | ₹195,92M | ₹146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹72,53M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INANISEC | AIIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | INANISEC | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 451 | 178 761 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 779 | 227 799 |
| Shares Outstanding | 4,56M | 169,85M |
| Float Shares | 1,70M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Inani Securities vs Authum Investment
| Métrique | INANISEC | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |