Comparaison Détaillée d'Actions Inani Securities [INANISEC] vs Monarch Networth [MONARCH]
Inani Securities
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Monarch Networth
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Inani Securities gagne sur 5 métriques, Monarch Networth gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Monarch Networth semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Inani Securities | Monarch Networth | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,35 | 16,48 | Monarch Networth |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,66 | 3,19 | Inani Securities |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,74 | 1,16 | Monarch Networth |
| Ratio PEG | -1,79 | -6,29 | Monarch Networth |
| VE/BAIIA | 3,91 | 9,79 | Inani Securities |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,40% | 47,16% | Monarch Networth |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,51% | 61,51% | Monarch Networth |
| Marge BAIIA (12M) | 10,51% | 61,51% | Monarch Networth |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,92% | 18,73% | Monarch Networth |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,02% | 12,08% | Monarch Networth |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-10,97 M | $135,20 M | Monarch Networth |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,08% | N/A |
| Rendement 1 An | 23,07% | -26,31% | Inani Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,98 | 7,77 | Inani Securities |
| Valeur d'Entreprise | $53,02 M | $19,25 Md | Monarch Networth |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,04 | 5,88 | Inani Securities |
| Marge Brute (12M) | 41,50% | 50,44% | Monarch Networth |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $43 | Monarch Networth |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,27 | $19,69 | Monarch Networth |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,62 | 0,28 | Monarch Networth |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Inani Securities vs Monarch Networth
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inani Securities | 5,11% | -3,37% | 0,60% | 3,24% | 11,16% | -4,22% |
| Monarch Networth | -0,78% | -1,26% | 0,62% | 2,95% | 2,63% | -26,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inani Securities | 23,07% | 21,54% | 51,44% | 400,53% | 89,20% | 77,38% |
| Monarch Networth | -26,31% | 71,85% | 275,33% | 275,33% | 275,33% | 275,33% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Inani Securities vs Monarch Networth
Inani Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une situation mitigée pour Inani Securities, avec une baisse substantielle des bénéfices compensée par une surperformance par rapport au marché dans son ensemble et un changement de sentiment des analystes. Cette combinaison de développements positifs et négatifs fait de septembre un mois important pour comprendre la trajectoire de la société.
Monarch Networth
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois de gestion administrative standard pour Monarch Networth Capital, marqué par la publication de rapports clés, des annonces concernant des assemblées d'actionnaires et une expansion stratégique par le biais d'une nouvelle filiale. Ces actions démontrent une attention portée à la transparence, à la durabilité et à la croissance future, suggérant une société stable et bien gérée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Inani Securities vs Monarch Networth
| Métrique | INANISEC | MONARCH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹139,41M | ₹26,22B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 451 | 234 597 |
| Volume Moyen 90 Jours | 779 | 246 323 |
| Dernière Clôture | ₹28,38 | ₹324,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹22,60 - ₹35,43 | ₹294,50 - ₹499,00 |
| % du Plus Haut 52S | -19,90% | -34,99% |
| Plus Haut Historique | ₹51,90 (Feb 13, 2023) | ₹499,00 (Sep 09, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -45,32% | -34,99% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,13% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,10% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,22% | 0,47% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,62% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,74 | 1,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹42,74 | ₹101,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹19,64 | ₹80,47 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,23M | ₹359,79M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹5,71M | ₹1,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,08% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Inani Securities vs Monarch Networth
| Métrique | INANISEC | MONARCH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,35 | 16,48 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,79 | -6,29 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,98 | 7,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,66 | 3,19 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹139,41M | ₹26,22B |
| Valeur d'Entreprise | ₹53,02M | ₹19,25B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,04 | 5,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,91 | 9,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,62 | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹42,74 | ₹101,55 |
Comparaison des États Financiers : Inani Securities vs Monarch Networth
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INANISEC | MONARCH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,61M | ₹348,65M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,52M | ₹172,79M |
| Bénéfice Brut | ₹1,08M | ₹175,86M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-1,06M | ₹-23,15M |
| BAIIA | ₹1,63M | ₹240,25M |
| Revenu Avant Impôts | ₹431 000 | ₹595,11M |
| Impôt sur le Revenu | ₹112 000 | ₹142,61M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹319 000 | ₹452,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INANISEC | MONARCH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹89,51M | ₹1,63B |
| Total des Actifs Circulants | ₹164,14M | ₹10,72B |
| Total des Passifs Circulants | ₹85,16M | ₹3,41B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹91,99M |
| Total des Capitaux Propres | ₹195,92M | ₹7,97B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹72,53M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INANISEC | MONARCH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | INANISEC | MONARCH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 451 | 234 597 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 779 | 246 323 |
| Shares Outstanding | 4,56M | 78,46M |
| Float Shares | 1,70M | 23,02M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Inani Securities vs Monarch Networth
| Métrique | INANISEC | MONARCH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,12% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,75 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 02, 2024 |