Comparaison Détaillée d'Actions India Grid Trust [INDIGRID] vs Reliance [RELINFRA]
India Grid Trust
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : India Grid Trust gagne sur 7 métriques, Reliance gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Reliance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | India Grid Trust | Reliance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 41,01 | 1,92 | Reliance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,71 | 0,68 | Reliance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 382,08 | 0,27 | Reliance |
| Ratio PEG | -0,83 | -0,01 | India Grid Trust |
| VE/BAIIA | 10,55 | 1,35 | Reliance |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,88% | 23,45% | Reliance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 52,45% | 16,03% | India Grid Trust |
| Marge BAIIA (12M) | 52,45% | 16,03% | India Grid Trust |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,58% | 20,73% | Reliance |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,51% | 7,50% | Reliance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $21,38 Md | $21,92 Md | Reliance |
| Rendement du Dividende | 12,37% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 16,56% | -23,46% | India Grid Trust |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,11 | 0,45 | Reliance |
| Valeur d'Entreprise | $316,33 Md | $140,66 Md | India Grid Trust |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,29 | 0,60 | Reliance |
| Marge Brute (12M) | 92,32% | 23,74% | India Grid Trust |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $41 | $611 | Reliance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,09 | $128,70 | Reliance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,05 | 1,24 | India Grid Trust |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions India Grid Trust vs Reliance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India Grid Trust | 0,10% | -0,15% | 4,54% | 10,05% | 18,72% | 17,20% |
| Reliance | -2,29% | -4,19% | -7,43% | -40,78% | -2,59% | -22,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India Grid Trust | 16,56% | 17,26% | 65,12% | 73,80% | 73,80% | 73,80% |
| Reliance | -23,46% | 80,83% | 1 047,10% | -29,03% | -77,18% | -57,43% |
Sentiment Basé sur les Actualités : India Grid Trust vs Reliance
India Grid Trust
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour IndiGrid, marqué par une expansion significative sur le marché du stockage d'énergie avec le projet BESS et une dynamique boursière positive, compensés par un déclin substantiel du bénéfice net et des pressions de marché plus larges. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe.
Reliance
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Septembre a été un mois charnière pour Reliance Infrastructure, présentant à la fois des améliorations financières significatives – remboursement de la dette, amélioration de la notation de crédit et investissements stratégiques – et des risques substantiels découlant d'une enquête juridique en cours. Ces forces concurrentes créent un récit d'investissement mitigé, en faisant une opportunité à haut risque et potentiellement à haute récompense.
Analyse de Performance et Santé Financière : India Grid Trust vs Reliance
| Métrique | INDIGRID | RELINFRA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹139,98B | ₹101,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 112 040 | 1 380 610 |
| Volume Moyen 90 Jours | 62 194 | 1 276 072 |
| Dernière Clôture | ₹167,73 | ₹247,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹138,00 - ₹172,12 | ₹198,13 - ₹423,40 |
| % du Plus Haut 52S | -2,55% | -41,62% |
| Plus Haut Historique | ₹172,12 (Sep 19, 2025) | ₹2 641,00 (Jan 07, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -2,55% | -90,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,46% | 0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,52% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 382,08 | 0,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹61,87 | ₹364,69 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹30,59 | ₹14,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹19,05B | ₹-25 077 600 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,98B | ₹49,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 12,37% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹19,35 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : India Grid Trust vs Reliance
| Métrique | INDIGRID | RELINFRA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 41,01 | 1,92 |
| C/B Prospectif | 21,67 | N/A |
| Ratio PEG | -0,83 | -0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,11 | 0,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,71 | 0,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹139,98B | ₹101,00B |
| Valeur d'Entreprise | ₹316,33B | ₹140,66B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,29 | 0,60 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,55 | 1,35 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,05 | 1,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹61,87 | ₹364,69 |
Comparaison des États Financiers : India Grid Trust vs Reliance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDIGRID | RELINFRA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹8,40B | ₹59,08B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹645,06M | ₹45,05B |
| Bénéfice Brut | ₹7,75B | ₹14,03B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4,21B | ₹2,70B |
| BAIIA | ₹7,29B | ₹10,71B |
| Revenu Avant Impôts | ₹740,08M | ₹2,87B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-12,75M | ₹-64,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹752,83M | ₹3,05B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDIGRID | RELINFRA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,05B | ₹23,95B |
| Total des Actifs Circulants | ₹34,29B | ₹78,43B |
| Total des Passifs Circulants | ₹33,59B | ₹317,53B |
| Dette à Long Terme | ₹173,92B | ₹19,89B |
| Total des Capitaux Propres | ₹52,59B | ₹238,13B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-31,68B | ₹-42,38B |
| Immobilisations Corporelles | ₹242,03B | ₹74,40B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDIGRID | RELINFRA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | INDIGRID | RELINFRA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 112 040 | 1 380 610 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 62 194 | 1 276 072 |
| Shares Outstanding | 834,56M | 395,68M |
| Float Shares | 634,96M | 348,41M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,26% |
| % Held by Institutions | 0,07% | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : India Grid Trust vs Reliance
| Métrique | INDIGRID | RELINFRA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹19,35 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 12,37% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹15,60 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,58% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹46,80 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 29, 2025 | N/A |