Comparaison Détaillée d'Actions Industrial [INDPRUD] vs Jio Financial [JIOFIN]
Industrial
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Jio Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Industrial gagne sur 15 métriques, Jio Financial gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Industrial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Industrial | Jio Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,65 | 117,96 | Industrial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,38 | 1,55 | Industrial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 3,22 | Industrial |
| Ratio PEG | 0,59 | 28,90 | Industrial |
| VE/BAIIA | 178,54 | 102,69 | Jio Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 705,67% | 77,95% | Industrial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 90,83% | 69,46% | Industrial |
| Marge BAIIA (12M) | 90,83% | 69,46% | Industrial |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,42% | 1,31% | Industrial |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,16% | 1,21% | Industrial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,16 M | $-101,25 Md | Industrial |
| Rendement du Dividende | 2,79% | 0,15% | Industrial |
| Rendement 1 An | 0,14% | -10,95% | Industrial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 124,60 | 91,69 | Jio Financial |
| Valeur d'Entreprise | $11,05 Md | $2 071,63 Md | Jio Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 124,05 | 99,40 | Jio Financial |
| Marge Brute (12M) | N/A | 84,71% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $53 | $3 | Industrial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $375,38 | $2,55 | Industrial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,01 | 0,98 | Industrial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Industrial vs Jio Financial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | -1,98% | 1,38% | 1,08% | -4,89% | 18,65% | 2,15% |
| Jio Financial | 0,85% | 2,28% | -3,54% | -6,91% | 31,33% | -0,61% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | 0,14% | 223,33% | 652,81% | 692,16% | 839,47% | 2 387,17% |
| Jio Financial | -10,95% | 40,65% | 40,65% | 40,65% | 40,65% | 40,65% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Industrial vs Jio Financial
Industrial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
La société a démontré une croissance exceptionnelle de son chiffre d'affaires et une valorisation améliorée, mais cela a été compensé par la volatilité du cours de l'action et un changement de direction clé. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant de septembre un mois important pour la société.
Jio Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Jio Financial Services, avec une solide performance financière et une levée de fonds compensées par des signaux techniques préoccupants et une légère baisse de l'enthousiasme des investisseurs. La société est en pleine croissance, mais fait face à des défis à court terme qui nécessitent une surveillance attentive.
Analyse de Performance et Santé Financière : Industrial vs Jio Financial
| Métrique | INDPRUD | JIOFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,96B | ₹1,98T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 95 | 10 986 066 |
| Volume Moyen 90 Jours | 235 | 10 703 413 |
| Dernière Clôture | ₹6 466,65 | ₹302,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹5 001,00 - ₹7 400,00 | ₹198,65 - ₹350,50 |
| % du Plus Haut 52S | -12,61% | -13,67% |
| Plus Haut Historique | ₹8 300,00 (Oct 21, 2024) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -22,09% | -23,33% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,24% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,30% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,06% | 0,78% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,91% | 0,69% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 3,22 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹4 799,02 | ₹194,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,40 | ₹5,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹712 790 | ₹-88 801 500 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹596,98M | ₹16,13B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,79% | 0,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹200,00 | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Industrial vs Jio Financial
| Métrique | INDPRUD | JIOFIN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,65 | 117,96 |
| C/B Prospectif | N/A | 77,36 |
| Ratio PEG | 0,59 | 28,90 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 124,60 | 91,69 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,38 | 1,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,96B | ₹1,98T |
| Valeur d'Entreprise | ₹11,05B | ₹2,07T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 124,05 | 99,40 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 178,54 | 102,69 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,01 | 0,98 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹4 799,02 | ₹194,39 |
Comparaison des États Financiers : Industrial vs Jio Financial
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDPRUD | JIOFIN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹28,26M | ₹4,16B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹636,80M |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹3,53B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹26,67M | ₹4,51B |
| BAIIA | ₹26,67M | ₹4,95B |
| Revenu Avant Impôts | ₹137,87M | ₹4,19B |
| Impôt sur le Revenu | ₹306 000 | ₹943,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹137,56M | ₹3,25B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDPRUD | JIOFIN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,34M | ₹3,52B |
| Total des Actifs Circulants | ₹71,55M | ₹160,53B |
| Total des Passifs Circulants | ₹19,33M | ₹24,47B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹19,98B |
| Total des Capitaux Propres | ₹8,04B | ₹1,23T |
| Bénéfices Non Distribués | ₹4,97B | ₹130,60B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹789,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDPRUD | JIOFIN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | INDPRUD | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 95 | 10 986 066 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 235 | 10 703 413 |
| Shares Outstanding | 1,68M | 6,35B |
| Float Shares | 491 323 | 3,66B |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Industrial vs Jio Financial
| Métrique | INDPRUD | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹200,00 | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,79% | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹86,67 | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,66% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹260,00 | ₹0,50 |
| Date Ex-Dividende | Aug 19, 2025 | Aug 11, 2025 |