Comparaison Détaillée d'Actions Industrial [INDPRUD] vs Kalyani Investment [KICL]
Industrial
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Kalyani Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Industrial gagne sur 10 métriques, Kalyani Investment gagne sur 7 métriques, avec 1 égalités. Industrial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Industrial | Kalyani Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,65 | 35,16 | Industrial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,38 | 0,26 | Kalyani Investment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | 0,59 | -0,20 | Kalyani Investment |
| VE/BAIIA | 178,54 | 29,66 | Kalyani Investment |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 705,67% | 81,06% | Industrial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 90,83% | 51,71% | Industrial |
| Marge BAIIA (12M) | 90,83% | 51,71% | Industrial |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,42% | 0,82% | Industrial |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,16% | 0,77% | Industrial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,16 M | $-161,43 M | Industrial |
| Rendement du Dividende | 2,79% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 0,14% | -13,32% | Industrial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 124,60 | 28,50 | Kalyani Investment |
| Valeur d'Entreprise | $11,05 Md | $20,19 Md | Kalyani Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 124,05 | 25,49 | Kalyani Investment |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $53 | $181 | Kalyani Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $375,38 | $147,04 | Industrial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,01 | 0,20 | Industrial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Industrial vs Kalyani Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | -1,98% | 1,38% | 1,08% | -4,89% | 18,65% | 2,15% |
| Kalyani Investment | 1,47% | 7,13% | 7,86% | 1,64% | 18,14% | -12,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | 0,14% | 223,33% | 652,81% | 692,16% | 839,47% | 2 387,17% |
| Kalyani Investment | -13,32% | 198,48% | 303,12% | 196,07% | 1 781,57% | 10 031,54% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Industrial vs Kalyani Investment
Industrial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
La société a démontré une croissance exceptionnelle de son chiffre d'affaires et une valorisation améliorée, mais cela a été compensé par la volatilité du cours de l'action et un changement de direction clé. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant de septembre un mois important pour la société.
Kalyani Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour KICL, avec une augmentation du cours de l'action et des signaux techniques positifs, mais compensés par des résultats financiers décevants et un problème de gouvernance en développement lié à son investissement dans Hikal Limited. Les signaux contradictoires créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un moment important pour que les investisseurs réévaluent leurs positions.
Analyse de Performance et Santé Financière : Industrial vs Kalyani Investment
| Métrique | INDPRUD | KICL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,96B | ₹23,87B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 95 | 4 227 |
| Volume Moyen 90 Jours | 235 | 2 327 |
| Dernière Clôture | ₹6 466,65 | ₹5 268,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹5 001,00 - ₹7 400,00 | ₹3 470,00 - ₹8 231,45 |
| % du Plus Haut 52S | -12,61% | -36,00% |
| Plus Haut Historique | ₹8 300,00 (Oct 21, 2024) | ₹8 231,45 (Oct 21, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -22,09% | -36,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,24% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,30% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,06% | 0,81% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,91% | 0,52% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹4 799,02 | ₹19 964,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,40 | ₹564,91 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹712 790 | ₹338,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹596,98M | ₹715,44M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,79% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹200,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Industrial vs Kalyani Investment
| Métrique | INDPRUD | KICL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,65 | 35,16 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,59 | -0,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 124,60 | 28,50 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,38 | 0,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,96B | ₹23,87B |
| Valeur d'Entreprise | ₹11,05B | ₹20,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 124,05 | 25,49 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 178,54 | 29,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,01 | 0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹4 799,02 | ₹19 964,16 |
Comparaison des États Financiers : Industrial vs Kalyani Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDPRUD | KICL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹28,26M | ₹0 |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹1,19M |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹-1,19M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹26,67M | ₹-16,49M |
| BAIIA | ₹26,67M | ₹-16,49M |
| Revenu Avant Impôts | ₹137,87M | ₹-40,35M |
| Impôt sur le Revenu | ₹306 000 | ₹-8,54M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹137,56M | ₹-31,81M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDPRUD | KICL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,34M | ₹2,06M |
| Total des Actifs Circulants | ₹71,55M | ₹89,74B |
| Total des Passifs Circulants | ₹19,33M | ₹24,16M |
| Dette à Long Terme | N/A | N/A |
| Total des Capitaux Propres | ₹8,04B | ₹87,16B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹4,97B | ₹4,58B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDPRUD | KICL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | INDPRUD | KICL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 95 | 4 227 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 235 | 2 327 |
| Shares Outstanding | 1,68M | 4,37M |
| Float Shares | 491 323 | 1,05M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Industrial vs Kalyani Investment
| Métrique | INDPRUD | KICL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹200,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,79% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹86,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,66% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹260,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 19, 2025 | N/A |