Comparaison Détaillée d'Actions Innovative Ideals [INNOVATIVE] vs Sis [SIS]
Innovative Ideals
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Sis
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Innovative Ideals gagne sur 8 métriques, Sis gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Sis semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Innovative Ideals | Sis | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,42 | 125,45 | Innovative Ideals |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,05 | 2,10 | Sis |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 466,96 | 68,34 | Sis |
| Ratio PEG | N/A | 2,83 | N/A |
| VE/BAIIA | 45,67 | 9,66 | Sis |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 31,14% | 0,30% | Innovative Ideals |
| Marge Opérationnelle (12M) | 80,14% | 3,11% | Innovative Ideals |
| Marge BAIIA (12M) | 80,14% | 3,11% | Innovative Ideals |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,81% | 0,49% | Innovative Ideals |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,85% | 0,19% | Innovative Ideals |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,94 M | $5,89 Md | Sis |
| Rendement 1 An | -6,54% | -14,81% | Innovative Ideals |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,66 | 0,36 | Sis |
| Valeur d'Entreprise | $412,80 M | $55,07 Md | Sis |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,81 | 0,41 | Sis |
| Marge Brute (12M) | N/A | 99,13% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $943 | Sis |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,88 | $2,79 | Sis |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,74 | 0,13 | Innovative Ideals |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Innovative Ideals vs Sis
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovative Ideals | 0,00% | 0,00% | 10,88% | -36,08% | -44,12% | -33,46% |
| Sis | -1,66% | -0,55% | -7,76% | -7,03% | 2,71% | -6,15% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovative Ideals | -6,54% | 298,52% | 152,34% | 152,34% | 152,34% | 152,34% |
| Sis | -14,81% | -18,45% | -4,59% | -10,81% | -10,81% | -10,81% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Innovative Ideals vs Sis
Innovative Ideals
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Malgré une augmentation significative du bénéfice net annuel, la société continue de faire face à des défis substantiels, notamment une baisse du cours de l'action, une faible détention par les promoteurs avec un nantissement élevé et une croissance négative des ventes à long terme. Ces facteurs l'emportent sur les nouvelles positives concernant les bénéfices, faisant de septembre un mois préoccupant pour les investisseurs.
Sis
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois charnière pour SIS Limited, marqué par de solides résultats financiers du T1 FY2025-26 et des progrès continus suite à l'acquisition stratégique d'A P Securitas. Ces développements signalent une dynamique positive et renforcent des perspectives généralement optimistes quant aux performances futures de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Innovative Ideals vs Sis
| Métrique | INNOVATIVE | SIS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹214,52M | ₹48,46B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 100 | 74 498 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 200 | 73 832 |
| Dernière Clôture | ₹18,85 | ₹343,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹14,84 - ₹35,96 | ₹287,90 - ₹414,00 |
| % du Plus Haut 52S | -47,58% | -17,08% |
| Plus Haut Historique | ₹40,41 (Apr 01, 2024) | ₹699,00 (Apr 30, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -53,35% | -50,89% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 85,88% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,31% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,80% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,27% | 0,00% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 466,96 | 68,34 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,73 | ₹166,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,00 | ₹74,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 941 000 | ₹1,99B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-9 240 750 | ₹117,88M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Innovative Ideals vs Sis
| Métrique | INNOVATIVE | SIS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,42 | 125,45 |
| C/B Prospectif | N/A | 13,01 |
| Ratio PEG | N/A | 2,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,66 | 0,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,05 | 2,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹214,52M | ₹48,46B |
| Valeur d'Entreprise | ₹412,80M | ₹55,07B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,81 | 0,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 45,67 | 9,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,74 | 0,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,73 | ₹166,79 |
Comparaison des États Financiers : Innovative Ideals vs Sis
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INNOVATIVE | SIS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹35,48B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹309,23M |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹35,18B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹1,10B |
| BAIIA | N/A | ₹1,78B |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹956,37M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹26,89M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹929,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INNOVATIVE | SIS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹21 000 | ₹7,17B |
| Total des Actifs Circulants | ₹79,30M | ₹40,05B |
| Total des Passifs Circulants | ₹118,96M | ₹24,97B |
| Dette à Long Terme | ₹139,48M | ₹9,59B |
| Total des Capitaux Propres | ₹42,47M | ₹24,08B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹20,76B |
| Immobilisations Corporelles | ₹99 000 | ₹3,75B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INNOVATIVE | SIS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | INNOVATIVE | SIS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 100 | 74 498 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8 200 | 73 832 |
| Shares Outstanding | 11,38M | 144,37M |
| Float Shares | 3,67M | 34,46M |
| % Held by Insiders | 0,38% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,19% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Innovative Ideals vs Sis
| Métrique | INNOVATIVE | SIS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |