Comparaison Détaillée d'Actions Investment [INVPRECQ] vs JSW Steel [JSWSTEEL]
Investment
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JSW Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Investment gagne sur 6 métriques, JSW Steel gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. JSW Steel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Investment | JSW Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 70,86 | 57,77 | JSW Steel |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,64 | 3,52 | JSW Steel |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 70,67 | 122,50 | Investment |
| Ratio PEG | -1,37 | 0,37 | Investment |
| VE/BAIIA | 21,89 | 14,52 | JSW Steel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,59% | 2,87% | Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,76% | 11,68% | JSW Steel |
| Marge BAIIA (12M) | 9,76% | 11,68% | JSW Steel |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,64% | 4,29% | Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,97% | 1,46% | Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $145,36 M | $82,05 Md | JSW Steel |
| Rendement du Dividende | 0,11% | 0,27% | JSW Steel |
| Rendement 1 An | -12,21% | 12,38% | JSW Steel |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,55 | 1,65 | JSW Steel |
| Valeur d'Entreprise | $4,85 Md | $3 634,29 Md | JSW Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,91 | 2,15 | JSW Steel |
| Marge Brute (12M) | 28,02% | 45,84% | JSW Steel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $166 | $693 | JSW Steel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,98 | $19,83 | JSW Steel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,24 | 0,64 | Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Investment vs JSW Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment | -1,12% | -3,13% | -8,47% | -19,33% | 4,39% | -13,12% |
| JSW Steel | 1,36% | 2,73% | 8,35% | 11,05% | 11,27% | 28,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment | -12,21% | 181,35% | 472,68% | 677,68% | 504,43% | 418,49% |
| JSW Steel | 12,38% | 74,42% | 297,84% | 1 177,58% | 769,21% | 4 029,75% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Investment vs JSW Steel
Investment
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre s'est avéré un mois difficile pour Investment & Precision Castings Ltd., marqué par une baisse significative du cours de l'action et la première contraction du chiffre d'affaires en trois ans. Bien que certains bénéfices positifs aient été annoncés, la recommandation négative des analystes et la réduction de la participation des investisseurs suggèrent des perspectives d'investissement affaiblies.
JSW Steel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de signaux positifs et d'avertissements pour JSW Steel. La victoire juridique concernant l'acquisition de BPSL et les solides résultats du T1 sont encourageants, mais l'évaluation « Surévalué » et les opinions mitigées des analystes suggèrent aux investisseurs de procéder avec prudence. Les mouvements stratégiques de la société dans les énergies renouvelables ajoutent une dimension positive à long terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : Investment vs JSW Steel
| Métrique | INVPRECQ | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,28B | ₹2,85T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 191 | 1 824 655 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 865 | 1 511 004 |
| Dernière Clôture | ₹416,45 | ₹1 161,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹279,00 - ₹577,00 | ₹880,00 - ₹1 175,80 |
| % du Plus Haut 52S | -27,82% | -1,20% |
| Plus Haut Historique | ₹1 100,00 (Jun 25, 2025) | ₹1 175,80 (Oct 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -62,14% | -1,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,04% | 1,59% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 70,67 | 122,50 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹91,26 | ₹325,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,46 | ₹75,73 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹58,15M | ₹167,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹60,57M | ₹35,04B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,11% | 0,27% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹2,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Investment vs JSW Steel
| Métrique | INVPRECQ | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 70,86 | 57,77 |
| C/B Prospectif | 18,67 | 17,46 |
| Ratio PEG | -1,37 | 0,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,55 | 1,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,64 | 3,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,28B | ₹2,85T |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,85B | ₹3,63T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,91 | 2,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,89 | 14,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,24 | 0,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹91,26 | ₹325,74 |
Comparaison des États Financiers : Investment vs JSW Steel
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INVPRECQ | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹440,20M | ₹424,60B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹316,85M | ₹229,97B |
| Bénéfice Brut | ₹123,35M | ₹194,63B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹43,82M | ₹50,39B |
| BAIIA | ₹66,23M | ₹78,26B |
| Revenu Avant Impôts | ₹30,14M | ₹30,72B |
| Impôt sur le Revenu | ₹8,41M | ₹8,63B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹21,73M | ₹22,09B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INVPRECQ | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,35M | ₹110,45B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,09B | ₹707,36B |
| Total des Passifs Circulants | ₹988,81M | ₹606,26B |
| Dette à Long Terme | ₹64,47M | ₹843,18B |
| Total des Capitaux Propres | ₹912,65M | ₹816,66B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹260,32M | ₹518,12B |
| Immobilisations Corporelles | ₹24,36M | ₹1,21T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INVPRECQ | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | INVPRECQ | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 191 | 1 824 655 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 865 | 1 511 004 |
| Shares Outstanding | 10,00M | 2,44B |
| Float Shares | 3,56M | 853,92M |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,18% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Investment vs JSW Steel
| Métrique | INVPRECQ | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹2,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,11% | 0,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,92 | ₹4,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,75 | ₹13,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 11, 2025 | Jul 08, 2025 |