Comparaison Détaillée d'Actions Investment [INVPRECQ] vs Kalyani Steels [KSL]

Investment

BSE
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Kalyani Steels

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Investment gagne sur 3 métriques, Kalyani Steels gagne sur 17 métriques, avec 0 égalités. Kalyani Steels semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueInvestmentKalyani SteelsMeilleur
Ratio C/B (12M)78,1014,24Kalyani Steels
Ratio Cours/Valeur Comptable5,202,00Kalyani Steels
Ratio Dette/Capitaux Propres70,6723,13Kalyani Steels
Ratio PEG20,920,79Kalyani Steels
VE/BAIIA24,329,13Kalyani Steels
Marge Bénéficiaire (12M)3,59%13,53%Kalyani Steels
Marge Opérationnelle (12M)9,76%15,92%Kalyani Steels
Marge BAIIA (12M)9,76%15,92%Kalyani Steels
Rendement des Capitaux Propres6,64%13,55%Kalyani Steels
Rendement des Actifs (12M)2,97%9,38%Kalyani Steels
Flux de Trésorerie Libre (12M)$145,36 M$3,57 MdKalyani Steels
Rendement du Dividende0,11%2,25%Kalyani Steels
Rendement 1 An21,47%14,33%Investment
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,431,93Investment
Valeur d'Entreprise$5,38 Md$34,76 MdKalyani Steels
Ratio VE/Chiffre d'Affaires3,241,77Kalyani Steels
Marge Brute (12M)27,55%28,59%Kalyani Steels
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$166$450Kalyani Steels
Bénéfice par Action (Dilué)$6,08$60,88Kalyani Steels
Bêta (Volatilité de l'Action)0,330,58Investment
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Investment vs Kalyani Steels

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Investment
Kalyani Steels
Aperçu de l'Action Investment | Aperçu de l'Action Kalyani Steels

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Investment0,00%-4,60%-4,43%9,92%35,28%-0,93%
Kalyani Steels0,96%-5,23%-4,08%8,12%12,61%-25,74%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Investment21,47%312,91%421,99%849,70%510,19%522,67%
Kalyani Steels14,33%191,84%282,95%476,60%524,56%4 977,28%

Analyse de Performance et Santé Financière : Investment vs Kalyani Steels

MétriqueINVPRECQKSL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹2,37B₹37,86B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i1 93445 788
Volume Moyen 90 Jours i2 93661 315
Dernière Clôture₹474,85₹875,55
Fourchette 52 Semaines₹279,00 - ₹577,00₹666,50 - ₹1 277,00
% du Plus Haut 52S-17,70%-31,44%
Plus Haut Historique₹1 100,00 (Jun 25, 2025)₹1 277,00 (Dec 16, 2024)
% du Plus Haut Historique-56,83%-31,44%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,09%-0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,04%0,18%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,04%0,14%
Marge Opérationnelle (12M) i0,10%0,16%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,07%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i70,6723,13
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹91,26₹433,29
Trésorerie par Action (DTR)₹1,46₹171,09
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹58,15M₹3,06B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹60,57M₹2,56B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,11%2,25%
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,00₹20,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Investment vs Kalyani Steels

MétriqueINVPRECQKSL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i78,1014,24
C/B Prospectif i20,9225,80
Ratio PEG i20,920,79
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,431,93
Cours/Valeur Comptable (DTR) i5,202,00
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹2,37B₹37,86B
Valeur d'Entreprise i₹5,38B₹34,76B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i3,241,77
Valeur d'Entreprise/BAIIA i24,329,13
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,330,58
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹91,26₹433,29

Comparaison des États Financiers : Investment vs Kalyani Steels

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)INVPRECQKSL
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹419,32M₹4,43B
Coût des Marchandises Vendues i₹303,82M₹3,16B
Bénéfice Brut i₹115,50M₹1,27B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹40,26M₹704,93M
BAIIA i₹62,22M₹1,01B
Revenu Avant Impôts i₹25,61M₹830,72M
Impôt sur le Revenu i₹6,66M₹213,89M
Bénéfice Net (Profit) i₹18,95M₹616,83M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)INVPRECQKSL
Trésorerie et Équivalents i₹2,35M₹143,06M
Total des Actifs Circulants i₹1,09B₹15,41B
Total des Passifs Circulants i₹988,81M₹7,89B
Dette à Long Terme i₹64,47M₹0
Total des Capitaux Propres i₹912,65M₹18,92B
Bénéfices Non Distribués iN/A₹18,32B
Immobilisations Corporelles i₹842,63M₹6,77B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)INVPRECQKSL
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueINVPRECQKSL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1 93445 788
Average Daily Volume (90 Day) i2 93661 315
Shares Outstanding i5,00M43,65M
Float Shares i3,56M15,19M
% Held by Insiders i0,64%0,65%
% Held by Institutions i0,00%0,12%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Investment vs Kalyani Steels

MétriqueINVPRECQKSL
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,00₹20,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,11%2,25%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,75₹10,00
3-Year Avg Dividend Yield i0,15%1,52%
3-Year Total Dividends i₹2,25₹30,00
Date Ex-DividendeAug 22, 2024Aug 11, 2025