Comparaison Détaillée d'Actions IP Rings [IPRINGLTD] vs Lumax Industries [LUMAXIND]
IP Rings
Lumax Industries
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : IP Rings gagne sur 9 métriques, Lumax Industries gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | IP Rings | Lumax Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -39,04 | 33,73 | IP Rings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,75 | 6,18 | IP Rings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 103,07 | 114,68 | IP Rings |
| Ratio PEG | N/A | 5,74 | N/A |
| VE/BAIIA | 14,83 | 19,75 | IP Rings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,45% | 3,99% | Lumax Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,98% | 5,43% | Lumax Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 3,98% | 5,43% | Lumax Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | -4,37% | 18,07% | Lumax Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,47% | 4,89% | Lumax Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $193,95 M | $-1,12 Md | IP Rings |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,84% | N/A |
| Rendement 1 An | -35,53% | 99,28% | Lumax Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 1,35 | IP Rings |
| Valeur d'Entreprise | $2,74 Md | $56,62 Md | Lumax Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,91 | 1,59 | IP Rings |
| Marge Brute (12M) | 37,18% | 31,31% | IP Rings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $239 | $3 806 | Lumax Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,46 | $151,72 | Lumax Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,65 | 0,73 | IP Rings |
Analyse de Performance Actions IP Rings vs Lumax Industries
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP Rings | -0,17% | 3,43% | -5,57% | 2,26% | 10,15% | -24,33% |
| Lumax Industries | 0,59% | -7,35% | 17,23% | 36,12% | 111,48% | 104,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IP Rings | -35,53% | 13,42% | 281,32% | 156,05% | 76,23% | 51,22% |
| Lumax Industries | 99,28% | 185,42% | 295,24% | 945,73% | 1 560,81% | 3 512,05% |
Sentiment Basé sur les Actualités : IP Rings vs Lumax Industries
IP Rings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été marqué par des développements positifs pour IP Rings Ltd., notamment des augmentations du cours de l'action, une reconnaissance de l'industrie et une expansion stratégique continue dans un marché en croissance. Le prochain rapport sur les bénéfices, prévu le 14 novembre, représente un catalyseur clé pour la croissance future et la confiance des investisseurs.
Lumax Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de fluctuations importantes pour Lumax Industries, débutant par de fortes hausses et de nouveaux plus hauts, mais se terminant par un déclin et des signaux de surachat. Bien que la nomination d'un nouveau directeur et la réunion prévue des investisseurs soient positives, les baisses de chiffre d'affaires et d'EBITDA introduisent de l'incertitude, créant un récit d'investissement mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : IP Rings vs Lumax Industries
| Métrique | IPRINGLTD | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,76B | ₹46,72B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 818 | 51 095 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 030 | 44 276 |
| Dernière Clôture | ₹144,65 | ₹4 945,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹108,00 - ₹203,80 | ₹1 960,00 - ₹5 358,00 |
| % du Plus Haut 52S | -29,02% | -7,71% |
| Plus Haut Historique | ₹278,80 (Dec 25, 2017) | ₹5 358,00 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -48,12% | -7,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,30% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,04% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 103,07 | 114,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹79,95 | ₹828,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,44 | ₹10,37 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹137,76M | ₹704,89M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-44 260 000 | ₹1,40B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,84% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹70,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : IP Rings vs Lumax Industries
| Métrique | IPRINGLTD | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -39,04 | 33,73 |
| C/B Prospectif | N/A | 42,86 |
| Ratio PEG | N/A | 5,74 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 1,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,75 | 6,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,76B | ₹46,72B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,74B | ₹56,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,91 | 1,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,83 | 19,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,65 | 0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹79,95 | ₹828,31 |
Comparaison des États Financiers : IP Rings vs Lumax Industries
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IPRINGLTD | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹815,20M | ₹9,23B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹512,07M | ₹6,34B |
| Bénéfice Brut | ₹303,13M | ₹2,89B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹32,43M | ₹301,28M |
| BAIIA | ₹76,09M | ₹981,30M |
| Revenu Avant Impôts | ₹3,38M | ₹482,80M |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,71M | ₹120,95M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,67M | ₹361,85M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IPRINGLTD | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹20,30M | ₹90,95M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,35B | ₹12,40B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,51B | ₹16,35B |
| Dette à Long Terme | ₹463,16M | ₹3,19B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,01B | ₹7,74B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹74,37M | ₹6,00B |
| Immobilisations Corporelles | ₹113,32M | ₹10,86B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IPRINGLTD | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IPRINGLTD | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 818 | 51 095 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 030 | 44 276 |
| Shares Outstanding | 12,68M | 9,35M |
| Float Shares | 4,39M | 2,73M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : IP Rings vs Lumax Industries
| Métrique | IPRINGLTD | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹70,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹32,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,06% | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹97,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 04, 2023 | Aug 07, 2025 |