Comparaison Détaillée d'Actions IRB InvIT Fund [IRBINVIT] vs IRB Infrastructure [IRB]
IRB InvIT Fund
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IRB Infrastructure
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : IRB InvIT Fund gagne sur 10 métriques, IRB Infrastructure gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. IRB InvIT Fund semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | IRB InvIT Fund | IRB Infrastructure | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,85 | 3,83 | IRB Infrastructure |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,96 | 1,28 | IRB InvIT Fund |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,84 | 103,90 | IRB InvIT Fund |
| Ratio PEG | 0,61 | 0,08 | IRB Infrastructure |
| VE/BAIIA | 7,71 | 14,47 | IRB InvIT Fund |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 91,34% | 92,48% | IRB Infrastructure |
| Marge Opérationnelle (12M) | 60,05% | 24,10% | IRB InvIT Fund |
| Marge BAIIA (12M) | 60,05% | 24,10% | IRB InvIT Fund |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,34% | 32,69% | IRB Infrastructure |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,88% | 12,02% | IRB Infrastructure |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,95 Md | $17,73 Md | IRB Infrastructure |
| Rendement du Dividende | 16,10% | 0,64% | IRB InvIT Fund |
| Rendement 1 An | 2,18% | -34,81% | IRB InvIT Fund |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,36 | 3,58 | IRB InvIT Fund |
| Valeur d'Entreprise | $68,40 Md | $421,49 Md | IRB Infrastructure |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,31 | 5,96 | IRB Infrastructure |
| Marge Brute (12M) | 92,73% | 49,14% | IRB InvIT Fund |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $19 | $12 | IRB InvIT Fund |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,37 | $10,84 | IRB Infrastructure |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,01 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions IRB InvIT Fund vs IRB Infrastructure
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRB InvIT Fund | 0,06% | -0,44% | -0,85% | 1,65% | 20,73% | 4,13% |
| IRB Infrastructure | -2,36% | -5,92% | -7,24% | -18,37% | -9,31% | -31,12% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRB InvIT Fund | 2,18% | 5,20% | 83,82% | -37,78% | -37,78% | -37,78% |
| IRB Infrastructure | -34,81% | -80,37% | -63,40% | -82,66% | -84,55% | -78,81% |
Sentiment Basé sur les Actualités : IRB InvIT Fund vs IRB Infrastructure
IRB InvIT Fund
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour IRB InvIT Fund, marqué par une acquisition majeure qui élargit leur portefeuille de projets et des résultats financiers solides pour le T1 démontrant une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices. Bien qu'il y ait des fluctuations du cours de l'action et un sentiment d'investisseur prudent, le récit global pointe vers un élan positif et un potentiel de croissance continue.
IRB Infrastructure
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour IRB Infrastructure, avec une forte croissance des revenus de péage compensée par une sous-performance de l'action, des résultats trimestriels en baisse et un sentiment négatif des investisseurs institutionnels. Bien que la société s'engage activement auprès des investisseurs, des défis financiers importants subsistent, ce qui en fait un cas d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : IRB InvIT Fund vs IRB Infrastructure
| Métrique | IRBINVIT | IRB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹36,44B | ₹250,08B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 46 137 | 7 194 181 |
| Volume Moyen 90 Jours | 34 199 | 9 455 850 |
| Dernière Clôture | ₹62,72 | ₹41,01 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹49,95 - ₹67,00 | ₹40,51 - ₹63,46 |
| % du Plus Haut 52S | -6,39% | -35,38% |
| Plus Haut Historique | ₹105,00 (May 15, 2017) | ₹345,85 (Oct 25, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -40,27% | -88,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 0,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,91% | 0,92% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,60% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,84 | 103,90 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹65,58 | ₹32,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,02 | ₹5,81 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹7,54B | ₹17,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,56B | ₹64,81B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,10% | 0,64% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | ₹0,27 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : IRB InvIT Fund vs IRB Infrastructure
| Métrique | IRBINVIT | IRB |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,85 | 3,83 |
| C/B Prospectif | N/A | 21,83 |
| Ratio PEG | 0,61 | 0,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,36 | 3,58 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,96 | 1,28 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹36,44B | ₹250,08B |
| Valeur d'Entreprise | ₹68,40B | ₹421,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,31 | 5,96 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,71 | 14,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,01 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹65,58 | ₹32,32 |
Comparaison des États Financiers : IRB InvIT Fund vs IRB Infrastructure
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRBINVIT | IRB |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,64B | ₹18,66B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹212,62M | ₹9,49B |
| Bénéfice Brut | ₹2,43B | ₹9,17B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,66B | ₹4,50B |
| BAIIA | ₹2,21B | ₹8,62B |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,02B | ₹2,86B |
| Impôt sur le Revenu | ₹18,75M | ₹839,03M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,01B | ₹2,02B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRBINVIT | IRB |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹7,93M | ₹18,39B |
| Total des Actifs Circulants | ₹6,61B | ₹59,09B |
| Total des Passifs Circulants | ₹5,14B | ₹37,46B |
| Dette à Long Terme | ₹29,29B | ₹187,14B |
| Total des Capitaux Propres | ₹40,06B | ₹198,27B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-9,08B | ₹128,36B |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹7,02B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IRBINVIT | IRB |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IRBINVIT | IRB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 46 137 | 7 194 181 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 34 199 | 9 455 850 |
| Shares Outstanding | 580,50M | 6,04B |
| Float Shares | N/A | 1,95B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,67% |
| % Held by Institutions | 0,17% | 0,14% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : IRB InvIT Fund vs IRB Infrastructure
| Métrique | IRBINVIT | IRB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | ₹0,27 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,10% | 0,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹9,35 | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,23% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹28,05 | ₹0,74 |
| Date Ex-Dividende | Jul 24, 2025 | Aug 29, 2025 |