Comparaison Détaillée d'Actions Ist [ISTLTD] vs Dynamatic [DYNAMATECH]
Ist
BSE
Chargement en cours...
Dynamatic
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ist gagne sur 13 métriques, Dynamatic gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Ist semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ist | Dynamatic | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,64 | 107,53 | Ist |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,72 | 6,37 | Ist |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,41 | 79,62 | Ist |
| Ratio PEG | 0,18 | -19,82 | Dynamatic |
| VE/BAIIA | 12,50 | 38,69 | Ist |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 137,95% | 2,97% | Ist |
| Marge Opérationnelle (12M) | 67,62% | 5,20% | Ist |
| Marge BAIIA (12M) | 67,62% | 5,20% | Ist |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,50% | 6,00% | Ist |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,96% | 2,61% | Ist |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $390,51 M | $777,80 M | Dynamatic |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,10% | N/A |
| Rendement 1 An | -8,96% | -14,09% | Ist |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,15 | 3,21 | Dynamatic |
| Valeur d'Entreprise | $10,02 Md | $50,99 Md | Dynamatic |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,66 | 3,57 | Dynamatic |
| Marge Brute (12M) | 94,23% | 50,25% | Ist |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $99 | $2 104 | Dynamatic |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $136,78 | $62,64 | Ist |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,04 | 0,28 | Ist |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ist vs Dynamatic
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist | 2,18% | 0,51% | 2,90% | 3,02% | 14,99% | -4,01% |
| Dynamatic | 0,81% | 1,84% | 1,35% | -1,77% | 10,94% | -20,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist | -8,96% | 87,19% | 162,92% | 214,59% | 728,86% | 1 535,32% |
| Dynamatic | -14,09% | 188,53% | 818,27% | 175,84% | 443,91% | 426,35% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ist vs Dynamatic
Ist
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Le mois a été principalement axé sur les activités de gouvernance d'entreprise de routine (AGO, clôture des registres, soumission du rapport annuel) et une légère augmentation du cours de l'action. Bien que l'acquisition d'actions soit remarquable, son impact total reste à déterminer, ce qui se traduit par un sentiment global neutre.
Dynamatic
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Dynamatic Technologies affiche une croissance grâce à des partenariats clés comme Airbus et à son expansion dans le secteur de la défense, mais les récents bénéfices trimestriels révèlent une baisse significative de la rentabilité. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, obligeant les investisseurs à peser le potentiel à long terme face aux défis à court terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ist vs Dynamatic
| Métrique | ISTLTD | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,61B | ₹45,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 24 190 | 3 789 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 553 | 5 150 |
| Dernière Clôture | ₹907,60 | ₹6 735,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹673,00 - ₹1 031,55 | ₹5 444,15 - ₹8 937,00 |
| % du Plus Haut 52S | -12,02% | -24,63% |
| Plus Haut Historique | ₹1 128,20 (Dec 09, 2024) | ₹9 082,90 (Apr 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -19,55% | -25,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,37% | -0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,38% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,68% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,41 | 79,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 262,74 | ₹1 056,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹54,15 | ₹67,59 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,33B | ₹513,60M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,40B | ₹430,40M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ist vs Dynamatic
| Métrique | ISTLTD | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,64 | 107,53 |
| C/B Prospectif | 48,93 | 45,17 |
| Ratio PEG | 0,18 | -19,82 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,15 | 3,21 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,72 | 6,37 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,61B | ₹45,82B |
| Valeur d'Entreprise | ₹10,02B | ₹50,99B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,66 | 3,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,50 | 38,69 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,04 | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 262,74 | ₹1 056,85 |
Comparaison des États Financiers : Ist vs Dynamatic
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISTLTD | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹293,93M | ₹3,81B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹16,96M | ₹1,83B |
| Bénéfice Brut | ₹276,97M | ₹1,97B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹198,75M | ₹206,90M |
| BAIIA | ₹935,85M | ₹505,20M |
| Revenu Avant Impôts | ₹915,19M | ₹192,90M |
| Impôt sur le Revenu | ₹191,71M | ₹32,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹723,48M | ₹160,90M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISTLTD | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹77,00M | ₹331,10M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,71B | ₹8,04B |
| Total des Passifs Circulants | ₹236,73M | ₹6,27B |
| Dette à Long Terme | ₹42,79M | ₹2,70B |
| Total des Capitaux Propres | ₹14,73B | ₹7,18B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹173,84M | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISTLTD | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ISTLTD | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24 190 | 3 789 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8 553 | 5 150 |
| Shares Outstanding | 11,66M | 6,79M |
| Float Shares | 1,84M | 3,74M |
| % Held by Insiders | 0,85% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,19% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ist vs Dynamatic
| Métrique | ISTLTD | DYNAMATECH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹7,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹22,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Nov 29, 2024 |