Comparaison Détaillée d'Actions Ist [ISTLTD] vs Samvardhana [MOTHERSON]
Ist
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Samvardhana
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ist gagne sur 11 métriques, Samvardhana gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Ist semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ist | Samvardhana | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,64 | 33,13 | Ist |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,72 | 3,17 | Ist |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,41 | 46,38 | Ist |
| Ratio PEG | 0,18 | -0,49 | Samvardhana |
| VE/BAIIA | 12,50 | 12,42 | Samvardhana |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 137,95% | 2,90% | Ist |
| Marge Opérationnelle (12M) | 67,62% | 4,32% | Ist |
| Marge BAIIA (12M) | 67,62% | 4,32% | Ist |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,50% | 10,24% | Samvardhana |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,96% | 4,10% | Ist |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $390,51 M | $17,25 Md | Samvardhana |
| Rendement du Dividende | N/A | 21,03% | N/A |
| Rendement 1 An | -8,96% | -17,56% | Ist |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,15 | 0,97 | Samvardhana |
| Valeur d'Entreprise | $10,02 Md | $1 239,65 Md | Samvardhana |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,66 | 1,08 | Samvardhana |
| Marge Brute (12M) | 94,23% | 46,09% | Ist |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $99 | $109 | Samvardhana |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $136,78 | $3,16 | Ist |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,04 | 1,15 | Ist |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ist vs Samvardhana
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist | 2,18% | 0,51% | 2,90% | 3,02% | 14,99% | -4,01% |
| Samvardhana | 3,99% | 10,67% | 15,97% | 1,16% | 25,15% | 1,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist | -8,96% | 87,19% | 162,92% | 214,59% | 728,86% | 1 535,32% |
| Samvardhana | -17,56% | 89,66% | 212,41% | 203,54% | 1 503,22% | 4 491,67% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ist vs Samvardhana
Ist
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Le mois a été principalement axé sur les activités de gouvernance d'entreprise de routine (AGO, clôture des registres, soumission du rapport annuel) et une légère augmentation du cours de l'action. Bien que l'acquisition d'actions soit remarquable, son impact total reste à déterminer, ce qui se traduit par un sentiment global neutre.
Samvardhana
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Samvardhana Motherson a affiché de solides performances financières au T1 de l'exercice 2026 et a dévoilé un plan ambitieux, la Vision 2030, signalant un engagement clair envers la croissance et l'amélioration de la rentabilité. L'acquisition en Turquie renforce davantage sa position mondiale, faisant de septembre un mois important pour la société et ses investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ist vs Samvardhana
| Métrique | ISTLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,61B | ₹1,10T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 24 190 | 27 218 434 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 553 | 18 540 133 |
| Dernière Clôture | ₹907,60 | ₹104,69 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹673,00 - ₹1 031,55 | ₹71,50 - ₹144,66 |
| % du Plus Haut 52S | -12,02% | -27,63% |
| Plus Haut Historique | ₹1 128,20 (Dec 09, 2024) | ₹272,85 (May 31, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -19,55% | -61,63% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,37% | -0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,38% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,68% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,41 | 46,38 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 262,74 | ₹33,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹54,15 | ₹5,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,33B | ₹46,26B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,40B | ₹38,03B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 21,03% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹31,59 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ist vs Samvardhana
| Métrique | ISTLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,64 | 33,13 |
| C/B Prospectif | 48,93 | 61,58 |
| Ratio PEG | 0,18 | -0,49 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,15 | 0,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,72 | 3,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,61B | ₹1,10T |
| Valeur d'Entreprise | ₹10,02B | ₹1,24T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,66 | 1,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,50 | 12,42 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,04 | 1,15 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 262,74 | ₹33,05 |
Comparaison des États Financiers : Ist vs Samvardhana
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISTLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹293,93M | ₹299,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹16,96M | ₹161,42B |
| Bénéfice Brut | ₹276,97M | ₹138,01B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹198,75M | ₹12,29B |
| BAIIA | ₹935,85M | ₹26,63B |
| Revenu Avant Impôts | ₹915,19M | ₹8,72B |
| Impôt sur le Revenu | ₹191,71M | ₹2,66B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹723,48M | ₹6,06B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISTLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹77,00M | ₹56,37B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,71B | ₹433,08B |
| Total des Passifs Circulants | ₹236,73M | ₹420,75B |
| Dette à Long Terme | ₹42,79M | ₹100,17B |
| Total des Capitaux Propres | ₹14,73B | ₹371,29B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹152,89B |
| Immobilisations Corporelles | ₹173,84M | ₹238,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISTLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ISTLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24 190 | 27 218 434 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8 553 | 18 540 133 |
| Shares Outstanding | 11,66M | 10,55B |
| Float Shares | 1,84M | 4,42B |
| % Held by Insiders | 0,85% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ist vs Samvardhana
| Métrique | ISTLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹31,59 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 21,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹10,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 4,39% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹32,53 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 23, 2025 |