Comparaison Détaillée d'Actions India Steel Works [ISWL] vs Tata Steel [TATASTEEL]
India Steel Works
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Tata Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : India Steel Works gagne sur 4 métriques, Tata Steel gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Tata Steel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | India Steel Works | Tata Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -38,91 | 46,72 | India Steel Works |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 19,03 | 2,33 | Tata Steel |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 631,74 | 103,78 | Tata Steel |
| Ratio PEG | 0,61 | 0,40 | Tata Steel |
| VE/BAIIA | -187,56 | 12,22 | India Steel Works |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -32,00% | 2,09% | Tata Steel |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5 381,18% | 8,81% | Tata Steel |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 8,81% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -50,79% | 3,74% | Tata Steel |
| Rendement des Actifs (12M) | -3,42% | 1,22% | Tata Steel |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-62,66 M | $78,41 Md | Tata Steel |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
| Rendement 1 An | 121,24% | 5,85% | India Steel Works |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19 217,70 | 0,98 | Tata Steel |
| Valeur d'Entreprise | $6,68 Md | $3 011,64 Md | Tata Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 25 587,49 | 1,39 | Tata Steel |
| Marge Brute (12M) | -1,60% | 60,98% | Tata Steel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $174 | Tata Steel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,27 | $3,64 | Tata Steel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,77 | 1,03 | India Steel Works |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions India Steel Works vs Tata Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India Steel Works | 4,99% | 21,38% | 13,86% | 121,98% | 125,00% | 154,42% |
| Tata Steel | 0,81% | 0,64% | 0,73% | 4,72% | 31,34% | 24,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India Steel Works | 121,24% | 506,88% | 3 050,00% | 297,30% | 164,60% | 45,38% |
| Tata Steel | 5,85% | 69,89% | 331,84% | 605,64% | 180,72% | 432,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : India Steel Works vs Tata Steel
India Steel Works
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été mitigé pour India Steel Works, avec une hausse du cours de l'action et de solides rendements historiques contrastant avec une perte nette déclarée et un investissement institutionnel limité. Cela crée une incertitude quant aux perspectives d'avenir de la société, faisant de ce mois un mois modérément important pour les investisseurs.
Tata Steel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, Tata Steel a annoncé de solides bénéfices parallèlement à d'importants investissements dans la décarbonisation, mais a également été confronté à des défis réglementaires et à des fluctuations du cours de l'action. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : India Steel Works vs Tata Steel
| Métrique | ISWL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,02B | ₹2,14T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 923 364 | 21 745 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 512 090 | 21 490 180 |
| Dernière Clôture | ₹13,89 | ₹171,43 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹3,81 - ₹13,89 | ₹122,62 - ₹174,74 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -1,89% |
| Plus Haut Historique | ₹35,45 (Jan 07, 2008) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -60,82% | -88,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,49% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,32% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -53,81% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,51% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 631,74 | 103,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,66 | ₹73,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,01 | ₹8,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-115 702 000 | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-133 935 000 | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : India Steel Works vs Tata Steel
| Métrique | ISWL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -38,91 | 46,72 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,83 |
| Ratio PEG | 0,61 | 0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19 217,70 | 0,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 19,03 | 2,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,02B | ₹2,14T |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,68B | ₹3,01T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 25 587,49 | 1,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -187,56 | 12,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,77 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,66 | ₹73,03 |
Comparaison des États Financiers : India Steel Works vs Tata Steel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISWL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹187 000 | ₹527,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹190 000 | ₹205,79B |
| Bénéfice Brut | ₹-3 000 | ₹321,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-10,01M | ₹46,83B |
| BAIIA | ₹-8,56M | ₹77,96B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-14,76M | ₹30,67B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹10,60B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-14,76M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISWL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,04M | ₹96,05B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,57B | ₹683,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,12B | ₹860,94B |
| Dette à Long Terme | ₹472,88M | ₹733,85B |
| Total des Capitaux Propres | ₹263,72M | ₹913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-2,64B | ₹336,99B |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,02B | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ISWL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ISWL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 923 364 | 21 745 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 512 090 | 21 490 180 |
| Shares Outstanding | 398,08M | 12,47B |
| Float Shares | 89,82M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : India Steel Works vs Tata Steel
| Métrique | ISWL | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |