Comparaison Détaillée d'Actions KIC Metaliks [KAJARIR] vs JSW Steel [JSWSTEEL]

KIC Metaliks

BSE
Chargement en cours...

JSW Steel

NSE
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : KIC Metaliks gagne sur 5 métriques, JSW Steel gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. JSW Steel semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueKIC MetaliksJSW SteelMeilleur
Ratio C/B (12M)233,5353,18JSW Steel
Ratio Cours/Valeur Comptable0,703,24KIC Metaliks
Ratio Dette/Capitaux Propres71,25122,50KIC Metaliks
Ratio PEG-0,980,34KIC Metaliks
VE/BAIIA26,0613,63JSW Steel
Marge Bénéficiaire (12M)-1,17%2,87%JSW Steel
Marge Opérationnelle (12M)-0,13%11,68%JSW Steel
Marge BAIIA (12M)N/A11,68%N/A
Rendement des Capitaux Propres-3,50%4,29%JSW Steel
Rendement des Actifs (12M)-1,42%1,46%JSW Steel
Flux de Trésorerie Libre (12M)$144,01 M$82,05 MdJSW Steel
Rendement du DividendeN/A0,27%N/A
Rendement 1 An-18,02%12,07%JSW Steel
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,181,52KIC Metaliks
Valeur d'Entreprise$2,39 Md$3 410,99 MdJSW Steel
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,352,02KIC Metaliks
Marge Brute (12M)9,96%45,84%JSW Steel
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$195$693JSW Steel
Bénéfice par Action (Dilué)$-2,29$19,83JSW Steel
Bêta (Volatilité de l'Action)0,750,65JSW Steel
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions KIC Metaliks vs JSW Steel

Chargement du Graphique des Prix...

KIC Metaliks
JSW Steel
Aperçu de l'Action KIC Metaliks | Aperçu de l'Action JSW Steel

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
KIC Metaliks1,22%-1,32%-3,12%5,64%-5,89%-20,05%
JSW Steel0,36%-2,33%2,32%4,87%9,08%16,47%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
KIC Metaliks-18,02%-19,70%21,66%-20,49%-28,34%71,25%
JSW Steel12,07%58,11%275,70%1 039,00%846,59%3 718,25%

Analyse de Performance et Santé Financière : KIC Metaliks vs JSW Steel

MétriqueKAJARIRJSWSTEEL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹1,22B₹2,57T
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i3 5221 741 576
Volume Moyen 90 Jours i2 9121 669 100
Dernière Clôture₹34,91₹1 058,40
Fourchette 52 Semaines₹29,20 - ₹56,00₹880,00 - ₹1 089,20
% du Plus Haut 52S-37,66%-2,83%
Plus Haut Historique₹127,40 (Dec 24, 2018)₹1 089,20 (Aug 20, 2025)
% du Plus Haut Historique-72,60%-2,83%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,15%0,01%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,15%1,59%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,01%0,03%
Marge Opérationnelle (12M) i0,00%0,12%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,04%0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i71,25122,50
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹49,04₹325,74
Trésorerie par Action (DTR)₹1,43₹75,73
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-197 920 000₹167,12B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-60 936 000₹35,04B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,27%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹2,80

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KIC Metaliks vs JSW Steel

MétriqueKAJARIRJSWSTEEL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i233,5353,18
C/B Prospectif i2,3416,10
Ratio PEG i-0,980,34
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,181,52
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,703,24
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹1,22B₹2,57T
Valeur d'Entreprise i₹2,39B₹3,41T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,352,02
Valeur d'Entreprise/BAIIA i26,0613,63
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,750,65
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹49,04₹325,74

Comparaison des États Financiers : KIC Metaliks vs JSW Steel

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)KAJARIRJSWSTEEL
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹1,52B₹424,60B
Coût des Marchandises Vendues i₹1,37B₹229,97B
Bénéfice Brut i₹151,33M₹194,63B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹-2,02M₹50,39B
BAIIA i₹38,84M₹78,26B
Revenu Avant Impôts i₹-15,78M₹30,72B
Impôt sur le Revenu i₹-4,24M₹8,63B
Bénéfice Net (Profit) i₹-11,54M₹22,09B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)KAJARIRJSWSTEEL
Trésorerie et Équivalents i₹50,77M₹110,45B
Total des Actifs Circulants i₹2,45B₹707,36B
Total des Passifs Circulants i₹2,25B₹606,26B
Dette à Long Terme i₹18,69M₹843,18B
Total des Capitaux Propres i₹1,74B₹816,66B
Bénéfices Non Distribués i₹991,25M₹518,12B
Immobilisations Corporelles i₹1,75B₹1,21T

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)KAJARIRJSWSTEEL
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueKAJARIRJSWSTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i3 5221 741 576
Average Daily Volume (90 Day) i2 9121 669 100
Shares Outstanding i35,50M2,44B
Float Shares i7,51M853,92M
% Held by Insiders i0,82%0,64%
% Held by Institutions i0,00%0,18%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KIC Metaliks vs JSW Steel

MétriqueKAJARIRJSWSTEEL
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹2,80
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,27%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹4,50
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,49%
3-Year Total Dividends iN/A₹13,50
Date Ex-DividendeN/AJul 08, 2025