Comparaison Détaillée d'Actions KIC Metaliks [KAJARIR] vs Tata Steel [TATASTEEL]

KIC Metaliks

BSE
Chargement en cours...

Tata Steel

NSE
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : KIC Metaliks gagne sur 7 métriques, Tata Steel gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Tata Steel semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueKIC MetaliksTata SteelMeilleur
Ratio C/B (12M)233,5343,68Tata Steel
Ratio Cours/Valeur Comptable0,702,17KIC Metaliks
Ratio Dette/Capitaux Propres71,25103,78KIC Metaliks
Ratio PEG-0,980,37KIC Metaliks
VE/BAIIA26,0611,63Tata Steel
Marge Bénéficiaire (12M)-1,17%2,09%Tata Steel
Marge Opérationnelle (12M)-0,13%8,81%Tata Steel
Marge BAIIA (12M)N/A8,81%N/A
Rendement des Capitaux Propres-3,50%3,74%Tata Steel
Rendement des Actifs (12M)-1,42%1,22%Tata Steel
Flux de Trésorerie Libre (12M)$144,01 M$78,41 MdTata Steel
Rendement du DividendeN/A4,73%N/A
Rendement 1 An-18,02%2,82%Tata Steel
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,180,91KIC Metaliks
Valeur d'Entreprise$2,39 Md$2 865,58 MdTata Steel
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,351,32KIC Metaliks
Marge Brute (12M)9,96%60,98%Tata Steel
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$195$174KIC Metaliks
Bénéfice par Action (Dilué)$-2,29$3,63Tata Steel
Bêta (Volatilité de l'Action)0,751,07KIC Metaliks
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions KIC Metaliks vs Tata Steel

Chargement du Graphique des Prix...

KIC Metaliks
Tata Steel
Aperçu de l'Action KIC Metaliks | Aperçu de l'Action Tata Steel

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
KIC Metaliks1,77%-1,32%-3,12%5,64%-5,89%-20,05%
Tata Steel-1,83%0,37%-2,75%-1,70%15,18%15,95%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
KIC Metaliks-18,02%-19,70%21,66%-20,49%-28,34%71,25%
Tata Steel2,82%47,69%-62,62%-27,31%-67,38%-51,60%

Analyse de Performance et Santé Financière : KIC Metaliks vs Tata Steel

MétriqueKAJARIRTATASTEEL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹1,22B₹1,98T
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i3 52225 578 116
Volume Moyen 90 Jours i2 91221 436 454
Dernière Clôture₹34,49₹158,55
Fourchette 52 Semaines₹29,20 - ₹56,00₹122,62 - ₹170,18
% du Plus Haut 52S-38,41%-6,83%
Plus Haut Historique₹127,40 (Dec 24, 2018)₹1 534,50 (Aug 16, 2021)
% du Plus Haut Historique-72,93%-89,67%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,15%-0,03%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,15%1,17%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,01%0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i0,00%0,09%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,04%0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i71,25103,78
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹49,04₹73,03
Trésorerie par Action (DTR)₹1,43₹8,05
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-197 920 000₹154,74B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-60 936 000₹34,21B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A4,73%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹7,20

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KIC Metaliks vs Tata Steel

MétriqueKAJARIRTATASTEEL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i233,5343,68
C/B Prospectif i2,349,16
Ratio PEG i-0,980,37
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,180,91
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,702,17
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹1,22B₹1,98T
Valeur d'Entreprise i₹2,39B₹2,87T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,351,32
Valeur d'Entreprise/BAIIA i26,0611,63
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,751,07
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹49,04₹73,03

Comparaison des États Financiers : KIC Metaliks vs Tata Steel

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)KAJARIRTATASTEEL
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹1,52B₹527,44B
Coût des Marchandises Vendues i₹1,37B₹205,79B
Bénéfice Brut i₹151,33M₹321,65B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹-2,02M₹46,83B
BAIIA i₹38,84M₹77,96B
Revenu Avant Impôts i₹-15,78M₹30,67B
Impôt sur le Revenu i₹-4,24M₹10,60B
Bénéfice Net (Profit) i₹-11,54M₹20,07B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)KAJARIRTATASTEEL
Trésorerie et Équivalents i₹50,77M₹96,05B
Total des Actifs Circulants i₹2,45B₹683,92B
Total des Passifs Circulants i₹2,25B₹860,94B
Dette à Long Terme i₹18,69M₹733,85B
Total des Capitaux Propres i₹1,74B₹913,53B
Bénéfices Non Distribués i₹991,25M₹336,99B
Immobilisations Corporelles i₹1,75B₹1,52T

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)KAJARIRTATASTEEL
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueKAJARIRTATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i3 52225 578 116
Average Daily Volume (90 Day) i2 91221 436 454
Shares Outstanding i35,50M12,47B
Float Shares i7,51M8,14B
% Held by Insiders i0,82%0,34%
% Held by Institutions i0,00%0,32%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KIC Metaliks vs Tata Steel

MétriqueKAJARIRTATASTEEL
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹7,20
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A4,73%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,57%
3-Year Total Dividends iN/A₹10,80
Date Ex-DividendeN/AJun 06, 2025