Comparaison Détaillée d'Actions Kama Holdings [KAMAHOLD] vs JSW Holdings [JSWHL]
Kama Holdings
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JSW Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kama Holdings gagne sur 11 métriques, JSW Holdings gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Kama Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kama Holdings | JSW Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,82 | 102,04 | Kama Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,29 | 0,55 | JSW Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 34,85 | 0,00 | JSW Holdings |
| Ratio PEG | 0,17 | -2,86 | JSW Holdings |
| VE/BAIIA | 6,06 | 73,46 | Kama Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,82% | 70,56% | JSW Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,20% | 87,60% | JSW Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 16,20% | 87,60% | JSW Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,67% | 0,63% | Kama Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,80% | 0,56% | Kama Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,98 Md | $1,69 Md | Kama Holdings |
| Rendement du Dividende | 1,78% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 11,50% | 85,11% | JSW Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 79,80 | Kama Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $183,64 Md | $171,92 Md | Kama Holdings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,22 | 68,51 | Kama Holdings |
| Marge Brute (12M) | 49,32% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 704 | $226 | Kama Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $226,56 | $151,84 | Kama Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,19 | 0,29 | Kama Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kama Holdings vs JSW Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kama Holdings | -0,12% | -1,41% | -1,34% | -1,24% | 12,68% | 17,81% |
| JSW Holdings | 2,52% | -12,10% | -14,78% | -29,70% | -38,37% | -1,43% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kama Holdings | 11,50% | -77,41% | -37,17% | 115,45% | 594,49% | 874,17% |
| JSW Holdings | 85,11% | 270,97% | 598,46% | 1 610,26% | 668,16% | 7 722,70% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kama Holdings vs JSW Holdings
Kama Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour Kama Holdings, démontrant une solide performance au T4 de l'exercice 2025, mais révélant également une baisse préoccupante du chiffre d'affaires au T1 de l'exercice 2026. Cette performance mitigée, associée à des signaux négatifs d'analystes, crée une image d'investissement complexe et justifie une surveillance attentive.
JSW Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour JSW Holdings. Alors que l'action a affiché de solides gains depuis le début de l'année, les récents résultats trimestriels ont révélé des baisses significatives du chiffre d'affaires net et des bénéfices, déclenchant une réaction négative du marché et des recommandations d'analystes contradictoires. Le signal technique de « Death Crossover » ajoute aux inquiétudes, faisant de ce mois un mois crucial pour les investisseurs afin de réévaluer leurs positions.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kama Holdings vs JSW Holdings
| Métrique | KAMAHOLD | JSWHL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹97,39B | ₹205,28B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 356 | 3 868 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 625 | 2 280 |
| Dernière Clôture | ₹2 911,30 | ₹15 884,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2 348,95 - ₹3 265,50 | ₹8 070,00 - ₹27 740,00 |
| % du Plus Haut 52S | -10,85% | -42,74% |
| Plus Haut Historique | ₹16 800,00 (Sep 04, 2023) | ₹27 740,00 (Apr 21, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -82,67% | -42,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,76% | -0,36% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,71% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,88% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 34,85 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2 257,87 | ₹28 212,68 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹617,30 | ₹3,08 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹18,99B | ₹1,31B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹6,32B | ₹1,96B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,78% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹52,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kama Holdings vs JSW Holdings
| Métrique | KAMAHOLD | JSWHL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,82 | 102,04 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,17 | -2,86 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 79,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,29 | 0,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹97,39B | ₹205,28B |
| Valeur d'Entreprise | ₹183,64B | ₹171,92B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,22 | 68,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,06 | 73,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,19 | 0,29 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2 257,87 | ₹28 212,68 |
Comparaison des États Financiers : Kama Holdings vs JSW Holdings
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | JSWHL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹37,70B | ₹300,75M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹19,11B | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹18,60B | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹6,21B | ₹263,46M |
| BAIIA | ₹8,54B | ₹263,46M |
| Revenu Avant Impôts | ₹5,84B | ₹263,46M |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,47B | ₹66,74M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,36B | ₹338,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | JSWHL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹3,39B | ₹34,14M |
| Total des Actifs Circulants | ₹68,35B | ₹294,77M |
| Total des Passifs Circulants | ₹30,39B | ₹9,21M |
| Dette à Long Terme | ₹47,16B | N/A |
| Total des Capitaux Propres | ₹135,32B | ₹313,10B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹55,23B | ₹14,43B |
| Immobilisations Corporelles | ₹452,66M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | JSWHL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAMAHOLD | JSWHL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 356 | 3 868 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 625 | 2 280 |
| Shares Outstanding | 32,09M | 11,10M |
| Float Shares | 4,83M | 3,73M |
| % Held by Insiders | 0,91% | 0,66% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kama Holdings vs JSW Holdings
| Métrique | KAMAHOLD | JSWHL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹52,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,78% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹26,97 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹80,92 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 25, 2025 | N/A |