Comparaison Détaillée d'Actions Kama Holdings [KAMAHOLD] vs Nava [NAVA]
Kama Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kama Holdings gagne sur 9 métriques, Nava gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Nava semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kama Holdings | Nava | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,82 | 18,36 | Kama Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,29 | 2,42 | Kama Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 34,85 | 9,49 | Nava |
| Ratio PEG | 0,17 | -1,65 | Nava |
| VE/BAIIA | 6,06 | 10,75 | Kama Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,82% | 26,40% | Nava |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,20% | 41,72% | Nava |
| Marge BAIIA (12M) | 16,20% | 41,72% | Nava |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,67% | 11,60% | Nava |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,80% | 9,68% | Nava |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,98 Md | $13,05 Md | Nava |
| Rendement du Dividende | 1,78% | 1,15% | Kama Holdings |
| Rendement 1 An | 11,50% | 23,67% | Nava |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 4,77 | Kama Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $183,64 Md | $196,43 Md | Nava |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,22 | 4,97 | Kama Holdings |
| Marge Brute (12M) | 49,32% | 56,73% | Nava |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 704 | $137 | Kama Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $226,56 | $35,46 | Kama Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,19 | 0,30 | Kama Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kama Holdings vs Nava
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kama Holdings | -0,12% | -1,41% | -1,34% | -1,24% | 12,68% | 17,81% |
| Nava | -0,74% | -8,09% | -9,16% | 8,97% | 22,50% | 29,25% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kama Holdings | 11,50% | -77,41% | -37,17% | 115,45% | 594,49% | 874,17% |
| Nava | 23,67% | 553,44% | 2 243,18% | 1 610,56% | 579,62% | 3 573,96% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kama Holdings vs Nava
Kama Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour Kama Holdings, démontrant une solide performance au T4 de l'exercice 2025, mais révélant également une baisse préoccupante du chiffre d'affaires au T1 de l'exercice 2026. Cette performance mitigée, associée à des signaux négatifs d'analystes, crée une image d'investissement complexe et justifie une surveillance attentive.
Nava
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Septembre a apporté un bénéfice trimestriel record pour Nava Ltd., mais celui-ci a été compensé par des baisses du bénéfice d'exploitation par rapport au trimestre précédent et par la volatilité du cours de l'action. Les résultats mitigés et l'évaluation fluctuante créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kama Holdings vs Nava
| Métrique | KAMAHOLD | NAVA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹97,39B | ₹187,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 356 | 448 782 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 625 | 1 439 904 |
| Dernière Clôture | ₹2 911,30 | ₹646,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2 348,95 - ₹3 265,50 | ₹356,05 - ₹735,00 |
| % du Plus Haut 52S | -10,85% | -12,07% |
| Plus Haut Historique | ₹16 800,00 (Sep 04, 2023) | ₹735,00 (Sep 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -82,67% | -12,07% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,76% | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,26% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,42% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 34,85 | 9,49 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2 257,87 | ₹268,95 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹617,30 | ₹52,02 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹18,99B | ₹21,94B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹6,32B | ₹10,91B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,78% | 1,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹52,00 | ₹7,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kama Holdings vs Nava
| Métrique | KAMAHOLD | NAVA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,82 | 18,36 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,17 | -1,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 4,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,29 | 2,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹97,39B | ₹187,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹183,64B | ₹196,43B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,22 | 4,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,06 | 10,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,19 | 0,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2 257,87 | ₹268,95 |
Comparaison des États Financiers : Kama Holdings vs Nava
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | NAVA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹37,70B | ₹11,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹19,11B | ₹5,16B |
| Bénéfice Brut | ₹18,60B | ₹6,77B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹6,21B | ₹4,98B |
| BAIIA | ₹8,54B | ₹6,28B |
| Revenu Avant Impôts | ₹5,84B | ₹5,36B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,47B | ₹1,37B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,36B | ₹3,99B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | NAVA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹3,39B | ₹9,89B |
| Total des Actifs Circulants | ₹68,35B | ₹40,21B |
| Total des Passifs Circulants | ₹30,39B | ₹6,73B |
| Dette à Long Terme | ₹47,16B | ₹8,28B |
| Total des Capitaux Propres | ₹135,32B | ₹94,12B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹55,23B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹452,66M | ₹2,64B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | NAVA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAMAHOLD | NAVA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 356 | 448 782 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 625 | 1 439 904 |
| Shares Outstanding | 32,09M | 283,00M |
| Float Shares | 4,83M | 131,04M |
| % Held by Insiders | 0,91% | 0,52% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kama Holdings vs Nava
| Métrique | KAMAHOLD | NAVA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹52,00 | ₹7,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,78% | 1,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹26,97 | ₹3,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 0,56% |
| 3-Year Total Dividends | ₹80,92 | ₹9,50 |
| Date Ex-Dividende | Aug 25, 2025 | Aug 07, 2025 |