Comparaison Détaillée d'Actions Kama Holdings [KAMAHOLD] vs Tube Investments of [TIINDIA]
Kama Holdings
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Tube Investments of
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kama Holdings gagne sur 15 métriques, Tube Investments of gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Kama Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kama Holdings | Tube Investments of | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,82 | 92,49 | Kama Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,29 | 10,82 | Kama Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 34,85 | 40,27 | Kama Holdings |
| Ratio PEG | 0,17 | -7,92 | Tube Investments of |
| VE/BAIIA | 6,06 | 32,65 | Kama Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,82% | 3,29% | Kama Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,20% | 7,62% | Kama Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 16,20% | 7,62% | Kama Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,67% | 8,76% | Tube Investments of |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,80% | 4,22% | Tube Investments of |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,98 Md | $4,60 M | Kama Holdings |
| Rendement du Dividende | 1,78% | 0,12% | Kama Holdings |
| Rendement 1 An | 11,50% | -23,10% | Kama Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 3,05 | Kama Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $183,64 Md | $622,71 Md | Tube Investments of |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,22 | 3,17 | Kama Holdings |
| Marge Brute (12M) | 49,32% | 32,64% | Kama Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 704 | $1 016 | Kama Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $226,56 | $33,48 | Kama Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,19 | -0,13 | Tube Investments of |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kama Holdings vs Tube Investments of
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kama Holdings | -0,12% | -1,41% | -1,34% | -1,24% | 12,68% | 17,81% |
| Tube Investments of | 1,69% | 0,22% | 3,03% | 6,21% | 16,17% | -12,40% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kama Holdings | 11,50% | -77,41% | -37,17% | 115,45% | 594,49% | 874,17% |
| Tube Investments of | -23,10% | 14,22% | 432,35% | 1 139,08% | 1 139,08% | 1 139,08% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kama Holdings vs Tube Investments of
Kama Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour Kama Holdings, démontrant une solide performance au T4 de l'exercice 2025, mais révélant également une baisse préoccupante du chiffre d'affaires au T1 de l'exercice 2026. Cette performance mitigée, associée à des signaux négatifs d'analystes, crée une image d'investissement complexe et justifie une surveillance attentive.
Tube Investments of
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Tube Investments, avec une croissance positive du chiffre d'affaires compensée par une baisse du bénéfice net et des préoccupations persistantes concernant la valorisation. Bien que les projections de la société pour l'ensemble de l'année soient optimistes, la valorisation actuelle et les tendances de rentabilité créent une incertitude pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kama Holdings vs Tube Investments of
| Métrique | KAMAHOLD | TIINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹97,39B | ₹599,33B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 356 | 211 456 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 625 | 366 104 |
| Dernière Clôture | ₹2 911,30 | ₹3 136,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2 348,95 - ₹3 265,50 | ₹2 407,10 - ₹4 810,80 |
| % du Plus Haut 52S | -10,85% | -34,81% |
| Plus Haut Historique | ₹16 800,00 (Sep 04, 2023) | ₹4 810,80 (Oct 21, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -82,67% | -34,81% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,76% | -0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 34,85 | 40,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2 257,87 | ₹286,09 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹617,30 | ₹150,00 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹18,99B | ₹7,58B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹6,32B | ₹6,74B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,78% | 0,12% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹52,00 | ₹3,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kama Holdings vs Tube Investments of
| Métrique | KAMAHOLD | TIINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,82 | 92,49 |
| C/B Prospectif | N/A | 63,42 |
| Ratio PEG | 0,17 | -7,92 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 3,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,29 | 10,82 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹97,39B | ₹599,33B |
| Valeur d'Entreprise | ₹183,64B | ₹622,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,22 | 3,17 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,06 | 32,65 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,19 | -0,13 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2 257,87 | ₹286,09 |
Comparaison des États Financiers : Kama Holdings vs Tube Investments of
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | TIINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹37,70B | ₹51,71B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹19,11B | ₹34,83B |
| Bénéfice Brut | ₹18,60B | ₹16,88B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹6,21B | ₹3,94B |
| BAIIA | ₹8,54B | ₹6,18B |
| Revenu Avant Impôts | ₹5,84B | ₹4,49B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,47B | ₹1,46B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,36B | ₹3,03B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | TIINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹3,39B | ₹6,56B |
| Total des Actifs Circulants | ₹68,35B | ₹94,29B |
| Total des Passifs Circulants | ₹30,39B | ₹52,31B |
| Dette à Long Terme | ₹47,16B | ₹26,76B |
| Total des Capitaux Propres | ₹135,32B | ₹76,92B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹55,23B | ₹47,20B |
| Immobilisations Corporelles | ₹452,66M | ₹100 000 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | TIINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAMAHOLD | TIINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 356 | 211 456 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 625 | 366 104 |
| Shares Outstanding | 32,09M | 193,49M |
| Float Shares | 4,83M | 105,92M |
| % Held by Insiders | 0,91% | 0,44% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kama Holdings vs Tube Investments of
| Métrique | KAMAHOLD | TIINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹52,00 | ₹3,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,78% | 0,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹26,97 | ₹3,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 0,06% |
| 3-Year Total Dividends | ₹80,92 | ₹10,50 |
| Date Ex-Dividende | Aug 25, 2025 | Jul 25, 2025 |