Comparaison Détaillée d'Actions Kapil Raj Finance [KAPILRAJ] vs Fedbank Financial [FEDFINA]

Kapil Raj Finance

BSE
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Fedbank Financial

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Kapil Raj Finance gagne sur 7 métriques, Fedbank Financial gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Fedbank Financial semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueKapil Raj FinanceFedbank FinancialMeilleur
Ratio C/B (12M)207,1120,44Fedbank Financial
Ratio Cours/Valeur Comptable3,071,85Fedbank Financial
Ratio Dette/Capitaux Propres0,30409,77Kapil Raj Finance
Ratio PEG-2,21-1,27Kapil Raj Finance
VE/BAIIA-207,3420,89Kapil Raj Finance
Marge Bénéficiaire (12M)31,24%22,31%Kapil Raj Finance
Marge Opérationnelle (12M)21,20%36,55%Fedbank Financial
Marge BAIIA (12M)21,20%36,55%Fedbank Financial
Rendement des Capitaux Propres-0,06%8,84%Fedbank Financial
Rendement des Actifs (12M)-0,06%1,70%Fedbank Financial
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-172 846$-9,98 MdKapil Raj Finance
Rendement 1 An156,42%3,34%Kapil Raj Finance
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)210,884,56Fedbank Financial
Valeur d'Entreprise$417,16 M$144,19 MdFedbank Financial
Ratio VE/Chiffre d'Affaires143,8513,99Fedbank Financial
Marge Brute (12M)100,00%39,27%Kapil Raj Finance
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$0$28Fedbank Financial
Bénéfice par Action (Dilué)$0,00$6,17Fedbank Financial
Bêta (Volatilité de l'Action)1,36N/AN/A
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Kapil Raj Finance vs Fedbank Financial

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Kapil Raj Finance
Fedbank Financial
Aperçu de l'Action Kapil Raj Finance | Aperçu de l'Action Fedbank Financial

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Kapil Raj Finance-4,93%-22,36%-10,13%-10,27%-24,36%19,44%
Fedbank Financial-1,04%-3,79%9,61%48,45%33,87%21,76%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Kapil Raj Finance156,42%521,11%710,14%317,16%317,16%317,16%
Fedbank Financial3,34%-11,55%-11,55%-11,55%-11,55%-11,55%

Analyse de Performance et Santé Financière : Kapil Raj Finance vs Fedbank Financial

MétriqueKAPILRAJFEDFINA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹611,55M₹47,04B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i90 7781 407 314
Volume Moyen 90 Jours i1 536 3691 082 494
Dernière Clôture₹5,59₹126,09
Fourchette 52 Semaines₹2,09 - ₹9,27₹80,00 - ₹137,40
% du Plus Haut 52S-39,70%-8,23%
Plus Haut Historique₹9,27 (Jul 25, 2025)₹153,60 (Dec 11, 2023)
% du Plus Haut Historique-39,70%-17,91%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CAN/A0,08%
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/A0,07%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,31%0,22%
Marge Opérationnelle (12M) i0,21%0,37%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,00%0,09%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,30409,77
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹1,82₹68,26
Trésorerie par Action (DTR)₹0,00₹19,43
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-312 386₹-11 423 400 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-84 000₹2,25B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kapil Raj Finance vs Fedbank Financial

MétriqueKAPILRAJFEDFINA
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i207,1120,44
C/B Prospectif iN/A9,46
Ratio PEG i-2,21-1,27
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i210,884,56
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,071,85
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹611,55M₹47,04B
Valeur d'Entreprise i₹417,16M₹144,19B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i143,8513,99
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-207,3420,89
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,36N/A
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹1,82₹68,26

Comparaison des États Financiers : Kapil Raj Finance vs Fedbank Financial

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)KAPILRAJFEDFINA
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹1,00M₹5,11B
Coût des Marchandises Vendues i₹0₹3,10B
Bénéfice Brut i₹1,00M₹2,01B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹212 000₹1,19B
BAIIA i₹267 000₹1,51B
Revenu Avant Impôts i₹212 000₹1,00B
Impôt sur le Revenu i₹0₹253,40M
Bénéfice Net (Profit) i₹212 000₹750,10M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)KAPILRAJFEDFINA
Trésorerie et Équivalents i₹252 000₹7,25B
Total des Actifs Circulants i₹19,46M₹125,00B
Total des Passifs Circulants i₹350 000₹219,10M
Dette à Long Terme i₹400 000₹99,61B
Total des Capitaux Propres i₹135,74M₹25,47B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles iN/A₹1,86B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)KAPILRAJFEDFINA
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/A₹1,35B
Dépenses d'Investissement iN/A₹-50,04M
Flux de Trésorerie Libre iN/A₹1,01B
Remboursement de Dette iN/A₹63,78B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueKAPILRAJFEDFINA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i90 7781 407 314
Average Daily Volume (90 Day) i1 536 3691 082 494
Shares Outstanding i109,40M372,72M
Float Shares i6,96M103,72M
% Held by Insiders i0,89%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,06%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kapil Raj Finance vs Fedbank Financial

MétriqueKAPILRAJFEDFINA
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A