Comparaison Détaillée d'Actions Kapil Raj Finance [KAPILRAJ] vs Indian Railway [IRFC]

Kapil Raj Finance

BSE
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Indian Railway

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kapil Raj Finance gagne sur 5 métriques, Indian Railway gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Indian Railway semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueKapil Raj FinanceIndian RailwayMeilleur
Ratio C/B (12M)207,1124,52Indian Railway
Ratio Cours/Valeur Comptable3,073,01Indian Railway
Ratio Dette/Capitaux Propres0,30748,58Kapil Raj Finance
Ratio PEG-2,2124,56Kapil Raj Finance
VE/BAIIA-207,3487,65Kapil Raj Finance
Marge Bénéficiaire (12M)31,24%97,62%Indian Railway
Marge Opérationnelle (12M)21,20%97,65%Indian Railway
Marge BAIIA (12M)21,20%97,65%Indian Railway
Rendement des Capitaux Propres-0,06%12,68%Indian Railway
Rendement des Actifs (12M)-0,06%1,39%Indian Railway
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-172 846$82,29 MdIndian Railway
Rendement du DividendeN/A1,69%N/A
Rendement 1 An156,42%-30,32%Kapil Raj Finance
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)210,8823,96Indian Railway
Valeur d'Entreprise$417,16 M$5 701,20 MdIndian Railway
Ratio VE/Chiffre d'Affaires143,8583,43Indian Railway
Marge Brute (12M)100,00%25,69%Kapil Raj Finance
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$0$5Indian Railway
Bénéfice par Action (Dilué)$0,00$5,11Indian Railway
Bêta (Volatilité de l'Action)1,360,32Indian Railway
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Kapil Raj Finance vs Indian Railway

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Kapil Raj Finance
Indian Railway
Aperçu de l'Action Kapil Raj Finance | Aperçu de l'Action Indian Railway

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Kapil Raj Finance-4,93%-22,36%-10,13%-10,27%-24,36%19,44%
Indian Railway-1,55%-1,27%-9,35%5,33%-4,40%-16,67%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Kapil Raj Finance156,42%521,11%710,14%317,16%317,16%317,16%
Indian Railway-30,32%486,79%405,16%405,16%405,16%405,16%

Analyse de Performance et Santé Financière : Kapil Raj Finance vs Indian Railway

MétriqueKAPILRAJIRFC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹611,55M₹1,64T
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i90 7788 382 579
Volume Moyen 90 Jours i1 536 36910 163 289
Dernière Clôture₹5,59₹125,28
Fourchette 52 Semaines₹2,09 - ₹9,27₹108,04 - ₹189,45
% du Plus Haut 52S-39,70%-33,87%
Plus Haut Historique₹9,27 (Jul 25, 2025)₹229,00 (Jul 15, 2024)
% du Plus Haut Historique-39,70%-45,29%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CAN/A0,11%
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/A0,11%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,31%0,98%
Marge Opérationnelle (12M) i0,21%0,98%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,00%0,13%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,30748,58
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹1,82₹41,65
Trésorerie par Action (DTR)₹0,00₹0,77
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-312 386₹50,56B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-84 000₹65,02B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,69%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹2,30

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kapil Raj Finance vs Indian Railway

MétriqueKAPILRAJIRFC
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i207,1124,52
C/B Prospectif iN/A24,56
Ratio PEG i-2,2124,56
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i210,8823,96
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,073,01
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹611,55M₹1,64T
Valeur d'Entreprise i₹417,16M₹5,70T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i143,8583,43
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-207,3487,65
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,360,32
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹1,82₹41,65

Comparaison des États Financiers : Kapil Raj Finance vs Indian Railway

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)KAPILRAJIRFC
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹1,00M₹67,24B
Coût des Marchandises Vendues i₹0₹50,01B
Bénéfice Brut i₹1,00M₹17,23B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹212 000₹16,85B
BAIIA i₹267 000₹16,90B
Revenu Avant Impôts i₹212 000₹16,82B
Impôt sur le Revenu i₹0₹0
Bénéfice Net (Profit) i₹212 000₹16,82B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)KAPILRAJIRFC
Trésorerie et Équivalents i₹252 000₹56,80B
Total des Actifs Circulants i₹19,46M₹2,96T
Total des Passifs Circulants i₹350 000₹128,90M
Dette à Long Terme i₹400 000₹4,12T
Total des Capitaux Propres i₹135,74M₹526,68B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles iN/A₹169,30M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)KAPILRAJIRFC
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/A₹11,16B
Dépenses d'Investissement iN/A₹-6,90M
Flux de Trésorerie Libre iN/A₹11,36B
Remboursement de Dette iN/A₹645,80M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueKAPILRAJIRFC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i90 7788 382 579
Average Daily Volume (90 Day) i1 536 36910 163 289
Shares Outstanding i109,40M13,07B
Float Shares i6,96M1,77B
% Held by Insiders i0,89%0,86%
% Held by Institutions i0,00%0,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kapil Raj Finance vs Indian Railway

MétriqueKAPILRAJIRFC
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹2,30
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,69%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹1,74
3-Year Avg Dividend Yield iN/A1,33%
3-Year Total Dividends iN/A₹5,23
Date Ex-DividendeN/AMar 21, 2025