Comparaison Détaillée d'Actions Kaycee Industries [KAYCEEI] vs Polycab India [POLYCAB]
Kaycee Industries
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Polycab India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kaycee Industries gagne sur 4 métriques, Polycab India gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Polycab India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kaycee Industries | Polycab India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 66,14 | 49,65 | Polycab India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 12,39 | 10,59 | Polycab India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,28 | 1,95 | Polycab India |
| Ratio PEG | -4,07 | 1,01 | Kaycee Industries |
| VE/BAIIA | 48,34 | 33,63 | Polycab India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,14% | 9,38% | Kaycee Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,53% | 13,07% | Polycab India |
| Marge BAIIA (12M) | 12,53% | 13,07% | Polycab India |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,54% | 23,41% | Polycab India |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,00% | 12,97% | Kaycee Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $52,80 M | $8,39 Md | Polycab India |
| Rendement du Dividende | 0,23% | 48,34% | Polycab India |
| Rendement 1 An | -73,99% | 2,90% | Polycab India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,72 | 4,68 | Polycab India |
| Valeur d'Entreprise | $3,66 Md | $1 079,70 Md | Polycab India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,71 | 4,57 | Polycab India |
| Marge Brute (12M) | 38,20% | 26,87% | Kaycee Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $172 | $1 570 | Polycab India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $17,44 | $147,76 | Polycab India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,20 | 0,42 | Polycab India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kaycee Industries vs Polycab India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaycee Industries | -1,92% | -6,21% | -7,06% | -19,67% | 11,24% | -25,39% |
| Polycab India | 0,57% | 0,96% | 2,18% | 8,60% | 42,07% | 0,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaycee Industries | -73,99% | -80,24% | -62,21% | -58,45% | -78,17% | -49,04% |
| Polycab India | 2,90% | 183,81% | 811,09% | 1 048,78% | 1 048,78% | 1 048,78% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kaycee Industries vs Polycab India
Kaycee Industries
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois de septembre 2025 a été mitigé pour Kaycee Industries, la croissance du chiffre d'affaires étant contrebalancée par une rentabilité en baisse et une sous-performance significative de l'action. La combinaison de ces facteurs, ainsi que les ventes d'initiés et une valorisation élevée, créent un récit d'investissement préoccupant, en faisant une évolution relativement significative, mais négative, pour les investisseurs.
Polycab India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois remarquablement positif pour Polycab India, porté par de solides bénéfices du T1 de l'exercice 2026 qui ont dépassé les attentes et un nouveau cours de l'action record. Bien que la vente de participation par les promoteurs ait introduit une certaine volatilité à court terme, le récit général reste positif, soutenu par l'intérêt institutionnel et des perspectives industrielles favorables.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kaycee Industries vs Polycab India
| Métrique | KAYCEEI | POLYCAB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,66B | ₹1,11T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 027 | 289 478 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 221 | 216 613 |
| Dernière Clôture | ₹1 153,80 | ₹7 393,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹800,00 - ₹1 827,00 | ₹4 555,00 - ₹7 714,00 |
| % du Plus Haut 52S | -36,85% | -4,16% |
| Plus Haut Historique | ₹58 273,85 (Jun 24, 2024) | ₹7 714,00 (Sep 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -98,02% | -4,16% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,26% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,16% | 0,50% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,28 | 1,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹93,07 | ₹692,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹13,01 | ₹196,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹55,34M | ₹30,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹57,71M | ₹17,42B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,23% | 48,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,80 | ₹3 040,35 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kaycee Industries vs Polycab India
| Métrique | KAYCEEI | POLYCAB |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 66,14 | 49,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 44,56 |
| Ratio PEG | -4,07 | 1,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,72 | 4,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 12,39 | 10,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,66B | ₹1,11T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,66B | ₹1,08T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,71 | 4,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 48,34 | 33,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,20 | 0,42 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹93,07 | ₹692,52 |
Comparaison des États Financiers : Kaycee Industries vs Polycab India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYCEEI | POLYCAB |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹138,96M | ₹59,06B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹85,88M | ₹43,19B |
| Bénéfice Brut | ₹53,08M | ₹15,87B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹17,41M | ₹7,72B |
| BAIIA | ₹22,76M | ₹9,38B |
| Revenu Avant Impôts | ₹19,00M | ₹8,01B |
| Impôt sur le Revenu | ₹5,02M | ₹2,01B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹12,60M | ₹6,00B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYCEEI | POLYCAB |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹18,58M | ₹2,17B |
| Total des Actifs Circulants | ₹246,96M | ₹93,19B |
| Total des Passifs Circulants | ₹81,02M | ₹35,10B |
| Dette à Long Terme | ₹30,51M | ₹1,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹295,34M | ₹99,07B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹222,58M | ₹86,52B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,59M | ₹2,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAYCEEI | POLYCAB |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹14,87B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-2,93B |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹12,52B |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹-17,68M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAYCEEI | POLYCAB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 027 | 289 478 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 221 | 216 613 |
| Shares Outstanding | 3,17M | 150,43M |
| Float Shares | 709 119 | 45,89M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,66% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kaycee Industries vs Polycab India
| Métrique | KAYCEEI | POLYCAB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,80 | ₹3 040,35 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,23% | 48,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹5,01 | ₹1 020,12 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,07% | 16,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹15,04 | ₹3 060,35 |
| Date Ex-Dividende | Aug 01, 2025 | Jun 24, 2025 |