Comparaison Détaillée d'Actions Khemani Distributors [KDML] vs Bajaj Consumer Care [BAJAJCON]
Khemani Distributors
BSE
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Bajaj Consumer Care
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Khemani Distributors gagne sur 9 métriques, Bajaj Consumer Care gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Khemani Distributors | Bajaj Consumer Care | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,14 | 24,16 | Khemani Distributors |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,84 | 4,07 | Khemani Distributors |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,93 | 0,56 | Bajaj Consumer Care |
| Ratio PEG | N/A | 3,69 | N/A |
| VE/BAIIA | 14,16 | 20,53 | Khemani Distributors |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,87% | 12,79% | Khemani Distributors |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,91% | 14,27% | Khemani Distributors |
| Marge BAIIA (12M) | 26,91% | 14,27% | Khemani Distributors |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,92% | 16,75% | Bajaj Consumer Care |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,39% | 13,90% | Bajaj Consumer Care |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $217,85 M | $593,03 M | Bajaj Consumer Care |
| Rendement 1 An | -8,99% | -16,64% | Khemani Distributors |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,84 | 3,09 | Khemani Distributors |
| Valeur d'Entreprise | $2,65 Md | $25,95 Md | Bajaj Consumer Care |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,88 | 2,63 | Bajaj Consumer Care |
| Marge Brute (12M) | -2,65% | 56,48% | Bajaj Consumer Care |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $40 | $72 | Bajaj Consumer Care |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,96 | $9,19 | Bajaj Consumer Care |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,22 | 0,34 | Khemani Distributors |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Khemani Distributors vs Bajaj Consumer Care
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khemani Distributors | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -17,95% | -25,92% | -8,99% |
| Bajaj Consumer Care | 0,00% | -8,43% | -4,27% | 27,44% | 38,42% | 10,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khemani Distributors | -8,99% | 240,45% | 61,77% | 128,10% | 128,10% | 128,10% |
| Bajaj Consumer Care | -16,64% | 39,24% | 16,85% | -52,53% | 53,19% | 52,80% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Khemani Distributors vs Bajaj Consumer Care
Khemani Distributors
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un contraste marqué entre une solide performance financière (augmentation significative du bénéfice net) et des signaux de marché négatifs (baisse de la capitalisation boursière, du cours de l'action et des perspectives très négatives). Cela crée un récit d'investissement mitigé, faisant de septembre un mois important pour la société.
Bajaj Consumer Care
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Bajaj Consumer Care a affiché des résultats financiers positifs au T1 de l'exercice 2025 et des prévisions de croissance solides, mais les récentes baisses du cours de l'action et une dégradation de sa valorisation créent une image d'investissement mitigée. Les recommandations des analystes restent largement positives, mais la volatilité est une préoccupation.
Analyse de Performance et Santé Financière : Khemani Distributors vs Bajaj Consumer Care
| Métrique | KDML | BAJAJCON |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,06B | ₹30,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 720 | 1 041 360 |
| Volume Moyen 90 Jours | 280 | 665 460 |
| Dernière Clôture | ₹114,05 | ₹222,01 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹84,84 - ₹154,90 | ₹151,00 - ₹273,95 |
| % du Plus Haut 52S | -26,37% | -18,96% |
| Plus Haut Historique | ₹154,90 (Mar 03, 2025) | ₹525,00 (Jan 08, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -26,37% | -57,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,26% | 0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,27% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,93 | 0,56 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹40,18 | ₹54,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,01 | ₹32,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹217,93M | ₹839,05M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹111,34M | ₹1,25B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Khemani Distributors vs Bajaj Consumer Care
| Métrique | KDML | BAJAJCON |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,14 | 24,16 |
| C/B Prospectif | N/A | 17,54 |
| Ratio PEG | N/A | 3,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,84 | 3,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,84 | 4,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,06B | ₹30,43B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,65B | ₹25,95B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,88 | 2,63 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,16 | 20,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,22 | 0,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹40,18 | ₹54,57 |
Comparaison des États Financiers : Khemani Distributors vs Bajaj Consumer Care
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDML | BAJAJCON |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹149,51M | ₹2,47B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹153,48M | ₹1,14B |
| Bénéfice Brut | ₹-3,96M | ₹1,33B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-7,80M | ₹292,18M |
| BAIIA | ₹-7,48M | ₹404,95M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-9,02M | ₹376,70M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹66,85M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-9,02M | ₹309,84M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDML | BAJAJCON |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹13,47M | ₹308,60M |
| Total des Actifs Circulants | ₹170,22M | ₹6,53B |
| Total des Passifs Circulants | ₹87,79M | ₹1,46B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹17,09M |
| Total des Capitaux Propres | ₹923,01M | ₹7,48B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹21,51M | ₹1,10B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KDML | BAJAJCON |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KDML | BAJAJCON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 720 | 1 041 360 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 280 | 665 460 |
| Shares Outstanding | 22,97M | 137,05M |
| Float Shares | 821 550 | 77,79M |
| % Held by Insiders | 0,96% | 0,43% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,22% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Khemani Distributors vs Bajaj Consumer Care
| Métrique | KDML | BAJAJCON |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,97% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹12,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 16, 2024 |