Comparaison Détaillée d'Actions Keltech Energies [KELENRG] vs Asian Paints [ASIANPAINT]
Keltech Energies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Keltech Energies gagne sur 10 métriques, Asian Paints gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Keltech Energies | Asian Paints | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,99 | 62,90 | Keltech Energies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,18 | 11,66 | Keltech Energies |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 31,33 | 11,42 | Asian Paints |
| Ratio PEG | 0,69 | -10,51 | Asian Paints |
| VE/BAIIA | 9,45 | 40,84 | Keltech Energies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,24% | 10,63% | Asian Paints |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,20% | 14,84% | Asian Paints |
| Marge BAIIA (12M) | 7,20% | 14,84% | Asian Paints |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,02% | 18,28% | Keltech Energies |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,68% | 12,07% | Asian Paints |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-295,08 M | $25,94 Md | Asian Paints |
| Rendement du Dividende | 0,04% | 1,09% | Asian Paints |
| Rendement 1 An | 3,63% | -22,53% | Keltech Energies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,79 | 6,68 | Keltech Energies |
| Valeur d'Entreprise | $3,87 Md | $2 244,17 Md | Asian Paints |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,77 | 6,63 | Keltech Energies |
| Marge Brute (12M) | 29,33% | 42,60% | Asian Paints |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 041 | $353 | Keltech Energies |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $263,95 | $37,49 | Keltech Energies |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,31 | 0,34 | Keltech Energies |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Keltech Energies vs Asian Paints
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltech Energies | 0,13% | 8,65% | -1,88% | -2,35% | 39,66% | 16,98% |
| Asian Paints | -0,08% | 0,12% | -7,03% | -3,68% | 0,49% | 2,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltech Energies | 3,63% | 391,53% | 708,12% | 820,82% | 1 615,46% | 2 891,56% |
| Asian Paints | -22,53% | -26,14% | 14,15% | 166,61% | 785,24% | 4 611,25% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Keltech Energies vs Asian Paints
Keltech Energies
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Keltech Energies a annoncé de solides résultats financiers pour le T4 de l'exercice 2025 et le T1 de l'exercice 2026, démontrant une croissance constante du revenu, du bénéfice d'exploitation et du bénéfice net. Le lancement prévu d'une nouvelle gamme de produits renforce davantage les perspectives de croissance de la société, faisant d'octobre un mois important pour les investisseurs.
Asian Paints
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté une image mitigée pour Asian Paints, avec une performance du T1 plus faible que prévu compensée par une activité positive des promoteurs et une prochaine réunion du conseil pour révéler les résultats cruciaux du T2. La valorisation de l'action reste une préoccupation majeure, et l'augmentation de la concurrence ajoute à la complexité du récit d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Keltech Energies vs Asian Paints
| Métrique | KELENRG | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,13B | ₹2,31T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 610 | 848 772 |
| Volume Moyen 90 Jours | 602 | 1 125 649 |
| Dernière Clôture | ₹4 093,95 | ₹2 352,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2 486,20 - ₹5 198,00 | ₹2 124,75 - ₹3 146,70 |
| % du Plus Haut 52S | -21,24% | -25,23% |
| Plus Haut Historique | ₹5 198,00 (Jun 02, 2025) | ₹3 590,00 (Jan 10, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -21,24% | -34,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,22% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 31,33 | 11,42 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 246,10 | ₹202,25 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹475,68 | ₹48,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-330 557 000 | ₹47,55B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹249,41M | ₹36,67B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,04% | 1,09% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹24,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Keltech Energies vs Asian Paints
| Métrique | KELENRG | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,99 | 62,90 |
| C/B Prospectif | 31,06 | 83,50 |
| Ratio PEG | 0,69 | -10,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,79 | 6,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,18 | 11,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,13B | ₹2,31T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,87B | ₹2,24T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,77 | 6,63 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,45 | 40,84 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,31 | 0,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 246,10 | ₹202,25 |
Comparaison des États Financiers : Keltech Energies vs Asian Paints
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KELENRG | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,43B | ₹89,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,01B | ₹51,23B |
| Bénéfice Brut | ₹419,52M | ₹38,01B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹103,02M | ₹13,24B |
| BAIIA | ₹137,24M | ₹18,54B |
| Revenu Avant Impôts | ₹109,92M | ₹15,09B |
| Impôt sur le Revenu | ₹27,83M | ₹3,92B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹82,09M | ₹11,17B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KELENRG | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹116,35M | ₹4,45B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,76B | ₹169,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,43B | ₹81,41B |
| Dette à Long Terme | ₹117,12M | ₹13,83B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,25B | ₹200,59B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹790,40M | ₹145,96B |
| Immobilisations Corporelles | ₹28,69M | ₹869,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KELENRG | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KELENRG | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 610 | 848 772 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 602 | 1 125 649 |
| Shares Outstanding | 1,00M | 958,74M |
| Float Shares | 416 130 | 441,37M |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,27% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Keltech Energies vs Asian Paints
| Métrique | KELENRG | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹24,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,04% | 1,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,50 | ₹27,92 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,09% | 0,50% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,50 | ₹83,75 |
| Date Ex-Dividende | Aug 04, 2025 | Jun 10, 2025 |