Comparaison Détaillée d'Actions Keltech Energies [KELENRG] vs Balaji Amines [BALAMINES]
Keltech Energies
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Balaji Amines
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Keltech Energies gagne sur 10 métriques, Balaji Amines gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Keltech Energies | Balaji Amines | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,99 | 30,21 | Keltech Energies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,18 | 2,49 | Balaji Amines |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 31,33 | 0,55 | Balaji Amines |
| Ratio PEG | 0,69 | -2,48 | Balaji Amines |
| VE/BAIIA | 9,45 | 19,94 | Keltech Energies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,24% | 11,11% | Balaji Amines |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,20% | 11,36% | Balaji Amines |
| Marge BAIIA (12M) | 7,20% | 11,36% | Balaji Amines |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,02% | 7,80% | Keltech Energies |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,68% | 6,99% | Keltech Energies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-295,08 M | $685,60 M | Balaji Amines |
| Rendement du Dividende | 0,04% | 0,65% | Balaji Amines |
| Rendement 1 An | 3,63% | -37,59% | Keltech Energies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,79 | 3,35 | Keltech Energies |
| Valeur d'Entreprise | $3,87 Md | $44,28 Md | Balaji Amines |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,77 | 3,23 | Keltech Energies |
| Marge Brute (12M) | 29,33% | 40,84% | Balaji Amines |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 041 | $423 | Keltech Energies |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $263,95 | $46,93 | Keltech Energies |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,31 | 0,49 | Keltech Energies |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Keltech Energies vs Balaji Amines
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltech Energies | 0,13% | 8,65% | -1,88% | -2,35% | 39,66% | 16,98% |
| Balaji Amines | -0,48% | 0,01% | -7,03% | -27,47% | 18,93% | -22,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltech Energies | 3,63% | 391,53% | 708,12% | 820,82% | 1 615,46% | 2 891,56% |
| Balaji Amines | -37,59% | -54,33% | 66,92% | 913,35% | 3 049,63% | 4 788,46% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Keltech Energies vs Balaji Amines
Keltech Energies
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Keltech Energies a annoncé de solides résultats financiers pour le T4 de l'exercice 2025 et le T1 de l'exercice 2026, démontrant une croissance constante du revenu, du bénéfice d'exploitation et du bénéfice net. Le lancement prévu d'une nouvelle gamme de produits renforce davantage les perspectives de croissance de la société, faisant d'octobre un mois important pour les investisseurs.
Balaji Amines
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois d'octobre 2025 a présenté une image mitigée pour Balaji Amines. Alors que la société investit dans sa croissance future par le biais d'une expansion de ses capacités, sa performance financière a considérablement diminué au cours du trimestre et de l'année complète. Les avis des analystes sont également partagés, créant une incertitude pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Keltech Energies vs Balaji Amines
| Métrique | KELENRG | BALAMINES |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,13B | ₹46,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 610 | 36 836 |
| Volume Moyen 90 Jours | 602 | 30 898 |
| Dernière Clôture | ₹4 093,95 | ₹1 389,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2 486,20 - ₹5 198,00 | ₹1 127,55 - ₹2 269,90 |
| % du Plus Haut 52S | -21,24% | -38,79% |
| Plus Haut Historique | ₹5 198,00 (Jun 02, 2025) | ₹5 223,55 (Sep 13, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -21,24% | -73,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,22% | -0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 31,33 | 0,55 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 246,10 | ₹569,45 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹475,68 | ₹108,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-330 557 000 | ₹2,65B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹249,41M | ₹1,58B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,04% | 0,65% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹11,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Keltech Energies vs Balaji Amines
| Métrique | KELENRG | BALAMINES |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,99 | 30,21 |
| C/B Prospectif | 31,06 | 18,66 |
| Ratio PEG | 0,69 | -2,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,79 | 3,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,18 | 2,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,13B | ₹46,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,87B | ₹44,28B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,77 | 3,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,45 | 19,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,31 | 0,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 246,10 | ₹569,45 |
Comparaison des États Financiers : Keltech Energies vs Balaji Amines
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KELENRG | BALAMINES |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,43B | ₹3,58B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,01B | ₹2,12B |
| Bénéfice Brut | ₹419,52M | ₹1,46B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹103,02M | ₹407,22M |
| BAIIA | ₹137,24M | ₹637,15M |
| Revenu Avant Impôts | ₹109,92M | ₹490,13M |
| Impôt sur le Revenu | ₹27,83M | ₹124,86M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹82,09M | ₹365,27M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KELENRG | BALAMINES |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹116,35M | ₹1,49B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,76B | ₹9,41B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,43B | ₹1,30B |
| Dette à Long Terme | ₹117,12M | ₹18,83M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,25B | ₹20,18B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹790,40M | ₹16,46B |
| Immobilisations Corporelles | ₹28,69M | ₹4,14M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KELENRG | BALAMINES |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KELENRG | BALAMINES |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 610 | 36 836 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 602 | 30 898 |
| Shares Outstanding | 1,00M | 32,40M |
| Float Shares | 416 130 | 9,86M |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,68% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Keltech Energies vs Balaji Amines
| Métrique | KELENRG | BALAMINES |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹11,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,04% | 0,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,50 | ₹10,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,09% | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,50 | ₹32,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 04, 2025 | Aug 01, 2025 |