Comparaison Détaillée d'Actions Kennametal India [KENNAMET] vs Timken India [TIMKEN]
Kennametal India
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Timken India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kennametal India gagne sur 11 métriques, Timken India gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Kennametal India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kennametal India | Timken India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 44,65 | 49,88 | Kennametal India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,14 | 7,99 | Kennametal India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,34 | 0,58 | Kennametal India |
| Ratio PEG | 56,46 | 6,02 | Timken India |
| VE/BAIIA | 25,72 | 38,62 | Kennametal India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,79% | 14,35% | Timken India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,69% | 15,03% | Timken India |
| Marge BAIIA (12M) | 11,69% | 15,03% | Timken India |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,90% | 15,73% | Timken India |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,33% | 13,06% | Timken India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,14 Md | $97,50 M | Kennametal India |
| Rendement du Dividende | 1,64% | 1,14% | Kennametal India |
| Rendement 1 An | -35,08% | -19,03% | Timken India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,92 | 7,17 | Kennametal India |
| Valeur d'Entreprise | $44,28 Md | $226,42 Md | Timken India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,78 | 7,14 | Kennametal India |
| Marge Brute (12M) | 44,59% | 38,94% | Kennametal India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $532 | $422 | Kennametal India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $46,79 | $60,60 | Timken India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,17 | 0,33 | Kennametal India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kennametal India vs Timken India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennametal India | 1,31% | 1,09% | -5,42% | -11,02% | -2,68% | -29,92% |
| Timken India | 0,38% | 0,96% | 3,49% | -9,86% | 31,20% | -0,58% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennametal India | -35,08% | -21,55% | 191,93% | 153,64% | 342,33% | 370,02% |
| Timken India | -19,03% | -1,73% | 191,80% | 402,33% | 1 381,76% | 10 715,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kennametal India vs Timken India
Kennametal India
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Les développements du mois pour Kennametal Inde ont été largement neutres, avec une légère hausse du cours de l'action et une recommandation constante de 'Conserver' de la part des analystes. La préoccupation principale des investisseurs est désormais la publication prochaine des bénéfices du T1 FY26 en octobre, qui déterminera probablement la trajectoire à court terme de la société.
Timken India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, Timken India a enregistré une croissance modérée de son chiffre d'affaires au T1 de l'exercice 2026, malgré une certaine pression sur les marges, mais a également bénéficié d'un signal technique positif, de l'atteinte d'un statut sans dette et du maintien d'un solide soutien des analystes. Bien que les résultats ne soient pas écrasants, la trajectoire globale de la société reste favorable, ce qui en fait un mois remarquable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kennametal India vs Timken India
| Métrique | KENNAMET | TIMKEN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹45,77B | ₹227,40B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 798 | 47 685 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 610 | 73 050 |
| Dernière Clôture | ₹2 107,15 | ₹3 034,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 947,00 - ₹3 341,95 | ₹2 202,00 - ₹3 873,40 |
| % du Plus Haut 52S | -36,95% | -21,66% |
| Plus Haut Historique | ₹3 890,00 (Jun 03, 2024) | ₹4 817,90 (Jun 17, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -45,83% | -37,02% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,34 | 0,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹340,02 | ₹378,21 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹75,26 | ₹68,00 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,45B | ₹3,42B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,17B | ₹4,47B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,64% | 1,14% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹40,00 | ₹38,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kennametal India vs Timken India
| Métrique | KENNAMET | TIMKEN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 44,65 | 49,88 |
| C/B Prospectif | 56,46 | 127,12 |
| Ratio PEG | 56,46 | 6,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,92 | 7,17 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,14 | 7,99 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹45,77B | ₹227,40B |
| Valeur d'Entreprise | ₹44,28B | ₹226,42B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,78 | 7,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,72 | 38,62 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,17 | 0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹340,02 | ₹378,21 |
Comparaison des États Financiers : Kennametal India vs Timken India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KENNAMET | TIMKEN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹3,23B | ₹8,09B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,79B | ₹4,94B |
| Bénéfice Brut | ₹1,44B | ₹3,15B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹378,00M | ₹1,22B |
| BAIIA | ₹531,00M | ₹1,52B |
| Revenu Avant Impôts | ₹413,00M | ₹1,30B |
| Impôt sur le Revenu | ₹100,00M | ₹262,08M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹313,00M | ₹1,04B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KENNAMET | TIMKEN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,65B | ₹3,94B |
| Total des Actifs Circulants | ₹6,65B | ₹19,53B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,17B | ₹5,12B |
| Dette à Long Terme | ₹15,00M | ₹136,95M |
| Total des Capitaux Propres | ₹7,47B | ₹28,45B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹22,09B |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,73B | ₹5,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KENNAMET | TIMKEN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹206,00M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-87,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-25,00M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KENNAMET | TIMKEN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 798 | 47 685 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 610 | 73 050 |
| Shares Outstanding | 21,98M | 75,22M |
| Float Shares | 5,46M | 33,93M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,52% |
| % Held by Institutions | 0,14% | 0,32% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kennametal India vs Timken India
| Métrique | KENNAMET | TIMKEN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹40,00 | ₹38,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,64% | 1,14% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹30,00 | ₹13,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,12% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹90,00 | ₹41,50 |
| Date Ex-Dividende | May 28, 2025 | Jul 25, 2025 |