Comparaison Détaillée d'Actions Kothari Fermentation [KFBL] vs Venky's (India [VENKEYS]
Kothari Fermentation
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Venky's (India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kothari Fermentation gagne sur 5 métriques, Venky's (India gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Venky's (India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kothari Fermentation | Venky's (India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 99,74 | 37,25 | Venky's (India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,31 | 1,44 | Kothari Fermentation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 76,76 | 11,50 | Venky's (India |
| Ratio PEG | -0,49 | -0,47 | Kothari Fermentation |
| VE/BAIIA | 11,42 | 21,20 | Kothari Fermentation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,27% | 1,70% | Venky's (India |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,38% | 1,66% | Venky's (India |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 1,66% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,43% | 7,90% | Venky's (India |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,63% | 5,63% | Venky's (India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $70,07 M | $205,00 M | Venky's (India |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,22% | N/A |
| Rendement 1 An | -46,52% | -31,37% | Venky's (India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,66 | 0,63 | Venky's (India |
| Valeur d'Entreprise | $1,17 Md | $19,62 Md | Venky's (India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,05 | 0,58 | Venky's (India |
| Marge Brute (12M) | 54,35% | 22,80% | Kothari Fermentation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $74 | $2 389 | Venky's (India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,94 | $40,62 | Venky's (India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,24 | 0,40 | Kothari Fermentation |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kothari Fermentation vs Venky's (India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kothari Fermentation | -1,11% | 1,24% | -12,40% | -22,86% | -17,94% | -36,14% |
| Venky's (India | 0,67% | 1,79% | 8,37% | -5,69% | -1,65% | -17,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kothari Fermentation | -46,52% | -10,85% | 2,01% | 247,14% | 518,64% | 514,77% |
| Venky's (India | -31,37% | -26,81% | 9,75% | 345,80% | 150,02% | 1 125,05% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kothari Fermentation vs Venky's (India
Kothari Fermentation
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre s'est avéré être un autre mois difficile pour Kothari Fermentation, le cours de l'action continuant sa trajectoire descendante et faisant face à des préoccupations quant à sa santé financière et à la confiance des promoteurs. Bien qu'il y ait eu un bref mouvement positif à la mi-mois, le récit général reste négatif, indiquant des risques importants pour les investisseurs.
Venky's (India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Venky's (Inde), avec une baisse substantielle des bénéfices du T1 compensée par une recommandation d'achat fort de la part des analystes et une force continue dans sa position sur le marché. L'enquête réglementaire du mois précédent ajoute une autre couche de complexité, faisant de septembre une période significative pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kothari Fermentation vs Venky's (India
| Métrique | KFBL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹739,29M | ₹21,35B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 18 656 | 29 879 |
| Volume Moyen 90 Jours | 18 502 | 67 569 |
| Dernière Clôture | ₹49,12 | ₹1 523,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹47,35 - ₹86,90 | ₹1 392,60 - ₹2 340,00 |
| % du Plus Haut 52S | -43,48% | -34,89% |
| Plus Haut Historique | ₹133,40 (Oct 14, 2024) | ₹4 725,00 (Apr 09, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -63,18% | -67,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,10% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,10% | -0,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 76,76 | 11,50 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,67 | ₹1 047,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,34 | ₹220,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹68,79M | ₹2,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹8,10M | ₹1,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹17,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kothari Fermentation vs Venky's (India
| Métrique | KFBL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 99,74 | 37,25 |
| C/B Prospectif | 16,61 | 27,97 |
| Ratio PEG | -0,49 | -0,47 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,66 | 0,63 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,31 | 1,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹739,29M | ₹21,35B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,17B | ₹19,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,05 | 0,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,42 | 21,20 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,24 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹37,67 | ₹1 047,33 |
Comparaison des États Financiers : Kothari Fermentation vs Venky's (India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KFBL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹237,53M | ₹8,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹108,44M | ₹6,44B |
| Bénéfice Brut | ₹129,09M | ₹1,99B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-913 000 | ₹153,90M |
| BAIIA | ₹16,58M | ₹372,50M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-8,87M | ₹229,90M |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,38M | ₹96,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-11,25M | ₹133,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KFBL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,41M | ₹167,50M |
| Total des Actifs Circulants | ₹349,91M | ₹13,43B |
| Total des Passifs Circulants | ₹325,35M | ₹5,31B |
| Dette à Long Terme | ₹267,34M | ₹31,30M |
| Total des Capitaux Propres | ₹565,71M | ₹14,76B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹919,75M | ₹6,35B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KFBL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KFBL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18 656 | 29 879 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18 502 | 67 569 |
| Shares Outstanding | 15,00M | 14,09M |
| Float Shares | 3,79M | 4,93M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kothari Fermentation vs Venky's (India
| Métrique | KFBL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹17,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹12,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹36,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 14, 2025 |