Comparaison Détaillée d'Actions KIFS Financial [KIFS] vs Authum Investment [AIIL]
KIFS Financial
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Authum Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : KIFS Financial gagne sur 4 métriques, Authum Investment gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | KIFS Financial | Authum Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,76 | 13,26 | Authum Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,86 | 3,68 | KIFS Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 582,42 | 7,18 | Authum Investment |
| Ratio PEG | 1,73 | -0,95 | Authum Investment |
| VE/BAIIA | 9,78 | 12,11 | KIFS Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 67,50% | 93,88% | Authum Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 88,57% | 96,55% | Authum Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 88,57% | 96,55% | Authum Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,15% | 28,87% | Authum Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,05% | 26,36% | Authum Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,48 Md | $2,53 Md | Authum Investment |
| Rendement du Dividende | 1,69% | 0,06% | KIFS Financial |
| Rendement 1 An | -19,98% | 80,40% | Authum Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,34 | 12,45 | Authum Investment |
| Valeur d'Entreprise | $3,18 Md | $548,85 Md | Authum Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 26,06 | 12,61 | Authum Investment |
| Marge Brute (12M) | 98,67% | 97,25% | KIFS Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $256 | Authum Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,62 | $240,61 | Authum Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,01 | -0,82 | Authum Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions KIFS Financial vs Authum Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIFS Financial | 1,11% | -9,37% | -11,41% | -20,10% | 34,94% | -8,25% |
| Authum Investment | 1,43% | 5,45% | 6,48% | 21,67% | 114,75% | 72,27% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIFS Financial | -19,98% | 6,22% | 244,89% | 452,63% | 227,37% | 227,37% |
| Authum Investment | 80,40% | 280,53% | 280,53% | 280,53% | 280,53% | 280,53% |
Sentiment Basé sur les Actualités : KIFS Financial vs Authum Investment
KIFS Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour KIFS Financial Services, avec des baisses de prix notables et un affaiblissement de la conviction des investisseurs compensés par une prédiction positive d'analyste à long terme. La combinaison des défis à court terme et des gains potentiels à long terme crée une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour la société.
Authum Investment
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois important pour Authum Investment & Infrastructure Ltd. en raison de la combinaison de résultats financiers impressionnants, d'une incursion stratégique dans le secteur pharmaceutique et d'un sentiment positif continu de la part des analystes et des investisseurs institutionnels. Ces développements renforcent collectivement le dossier d'investissement et suggèrent une trajectoire positive pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : KIFS Financial vs Authum Investment
| Métrique | KIFS | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,58B | ₹542,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 220 | 247 963 |
| Volume Moyen 90 Jours | 243 | 219 497 |
| Dernière Clôture | ₹141,75 | ₹3 250,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹85,40 - ₹194,35 | ₹1 325,50 - ₹3 295,00 |
| % du Plus Haut 52S | -27,06% | -1,36% |
| Plus Haut Historique | ₹336,45 (Feb 14, 2022) | ₹3 295,00 (Sep 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -57,87% | -1,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,68% | 0,94% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,89% | 0,97% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 582,42 | 7,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹52,70 | ₹866,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹163,40 | ₹21,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,50B | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹80,65M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,69% | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,90 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KIFS Financial vs Authum Investment
| Métrique | KIFS | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,76 | 13,26 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,73 | -0,95 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,34 | 12,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,86 | 3,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,58B | ₹542,19B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,18B | ₹548,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 26,06 | 12,61 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,78 | 12,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,01 | -0,82 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹52,70 | ₹866,73 |
Comparaison des États Financiers : KIFS Financial vs Authum Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIFS | AIIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹98,08M | ₹12,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,30M | ₹334,70M |
| Bénéfice Brut | ₹96,78M | ₹11,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹95,18M | ₹11,34B |
| BAIIA | ₹95,98M | ₹11,37B |
| Revenu Avant Impôts | ₹22,50M | ₹11,44B |
| Impôt sur le Revenu | ₹5,66M | ₹2,01B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹16,84M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIFS | AIIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,77B | ₹1,08B |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,79B | ₹32,75B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,37B | ₹10,38B |
| Dette à Long Terme | ₹3,32B | ₹3,60B |
| Total des Capitaux Propres | ₹570,12M | ₹146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹288,23M | ₹28,29B |
| Immobilisations Corporelles | ₹10,27M | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIFS | AIIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KIFS | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 220 | 247 963 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 243 | 219 497 |
| Shares Outstanding | 10,82M | 169,85M |
| Float Shares | 1,15M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KIFS Financial vs Authum Investment
| Métrique | KIFS | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,90 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,69% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,87 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,60 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | Aug 12, 2025 | May 16, 2025 |