Comparaison Détaillée d'Actions KIFS Financial [KIFS] vs Share India [SHAREINDIA]
KIFS Financial
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Share India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : KIFS Financial gagne sur 8 métriques, Share India gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Share India semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | KIFS Financial | Share India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,53 | 9,21 | Share India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,87 | 1,53 | Share India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 582,42 | 22,79 | Share India |
| Ratio PEG | 1,62 | -0,36 | Share India |
| VE/BAIIA | 9,83 | 1,53 | Share India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 67,50% | 24,50% | KIFS Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 88,57% | 35,76% | KIFS Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 88,57% | 35,76% | KIFS Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,15% | 13,95% | KIFS Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,04% | 8,67% | Share India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,48 Md | $-84,97 M | KIFS Financial |
| Rendement du Dividende | 1,69% | 0,85% | KIFS Financial |
| Rendement 1 An | -14,31% | -55,52% | KIFS Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,38 | 2,34 | Share India |
| Valeur d'Entreprise | $3,20 Md | $7,97 Md | Share India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 26,19 | 0,63 | Share India |
| Marge Brute (12M) | 98,67% | 13,89% | KIFS Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $59 | Share India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,15 | $14,63 | Share India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,01 | -0,02 | Share India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions KIFS Financial vs Share India
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIFS Financial | -0,95% | 5,87% | -5,05% | -16,71% | 31,26% | -2,56% |
| Share India | 3,18% | 8,60% | -7,99% | -22,70% | -17,03% | -53,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIFS Financial | -14,31% | 15,94% | 248,09% | 485,80% | 247,69% | 247,69% |
| Share India | -55,52% | -46,11% | 585,94% | 569,43% | 569,43% | 569,43% |
Sentiment Basé sur les Actualités : KIFS Financial vs Share India
KIFS Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour KIFS Financial Services, avec des baisses de prix notables et un affaiblissement de la conviction des investisseurs compensés par une prédiction positive d'analyste à long terme. La combinaison des défis à court terme et des gains potentiels à long terme crée une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour la société.
Share India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a marqué une période de résultats financiers préoccupants pour Share India Securities, avec des baisses significatives du chiffre d'affaires et des bénéfices trimestriels. Bien que la société poursuive des initiatives stratégiques telles qu'une amalgamation et un investissement dans sa filiale, celles-ci sont éclipsées par les problèmes de performance actuels et la baisse de la confiance des investisseurs, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Analyse de Performance et Santé Financière : KIFS Financial vs Share India
| Métrique | KIFS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,70B | ₹30,39B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 228 | 429 251 |
| Volume Moyen 90 Jours | 240 | 342 206 |
| Dernière Clôture | ₹150,55 | ₹139,04 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹85,40 - ₹194,35 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % du Plus Haut 52S | -22,54% | -58,73% |
| Plus Haut Historique | ₹336,45 (Feb 14, 2022) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -55,25% | -65,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,68% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,89% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 582,42 | 22,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹52,70 | ₹88,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹163,40 | ₹123,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,50B | ₹628,12M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹80,65M | ₹3,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,69% | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,90 | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KIFS Financial vs Share India
| Métrique | KIFS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,53 | 9,21 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,62 | -0,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,38 | 2,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,87 | 1,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,70B | ₹30,39B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,20B | ₹7,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 26,19 | 0,63 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,83 | 1,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,01 | -0,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹52,70 | ₹88,31 |
Comparaison des États Financiers : KIFS Financial vs Share India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIFS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹98,08M | ₹1,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,30M | ₹1,07B |
| Bénéfice Brut | ₹96,78M | ₹171,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹95,18M | ₹1,34B |
| BAIIA | ₹95,98M | ₹1,41B |
| Revenu Avant Impôts | ₹22,50M | ₹1,11B |
| Impôt sur le Revenu | ₹5,66M | ₹263,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹16,84M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIFS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,77B | ₹4,75B |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,79B | ₹27,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹112 000 | ₹4,35B |
| Dette à Long Terme | ₹3,32B | ₹5,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹570,12M | ₹23,49B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹288,23M | ₹13,55B |
| Immobilisations Corporelles | ₹10,27M | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIFS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KIFS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 228 | 429 251 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 240 | 342 206 |
| Shares Outstanding | 10,82M | 218,22M |
| Float Shares | 1,15M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KIFS Financial vs Share India
| Métrique | KIFS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,90 | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,69% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,87 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,60 | ₹2,43 |
| Date Ex-Dividende | Aug 12, 2025 | Sep 10, 2025 |