Comparaison Détaillée d'Actions Kimia Biosciences [KIMIABL] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Kimia Biosciences
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Sun Pharmaceutical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kimia Biosciences gagne sur 3 métriques, Sun Pharmaceutical gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Sun Pharmaceutical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kimia Biosciences | Sun Pharmaceutical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 37,73 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 16,79 | 5,42 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 394,92 | 3,26 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio PEG | N/A | -1,94 | N/A |
| VE/BAIIA | 10,94 | 23,98 | Kimia Biosciences |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,31% | 19,29% | Sun Pharmaceutical |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,75% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Marge BAIIA (12M) | 6,75% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Rendement des Capitaux Propres | N/A | 15,08% | N/A |
| Rendement des Actifs (12M) | N/A | 11,87% | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | N/A | $119,44 Md | N/A |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,26% | N/A |
| Rendement 1 An | -26,03% | -13,00% | Sun Pharmaceutical |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,39 | 7,28 | Kimia Biosciences |
| Valeur d'Entreprise | $2,06 Md | $3 678,87 Md | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,72 | 6,84 | Kimia Biosciences |
| Marge Brute (12M) | N/A | 79,58% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $224 | Sun Pharmaceutical |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $43,23 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,97 | 0,28 | Sun Pharmaceutical |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kimia Biosciences vs Sun Pharmaceutical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimia Biosciences | 1,05% | -0,96% | 1,90% | -46,26% | -6,31% | -17,56% |
| Sun Pharmaceutical | -0,10% | 4,12% | 4,66% | -1,50% | -0,70% | -12,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimia Biosciences | -26,03% | -18,52% | 17,43% | 84,95% | 84,95% | 84,95% |
| Sun Pharmaceutical | -13,00% | 69,49% | 239,84% | 85,82% | 711,29% | 2 598,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kimia Biosciences vs Sun Pharmaceutical
Kimia Biosciences
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Kimia Biosciences a connu une baisse significative de son cours de l'action et de sa performance financière au cours du mois d'octobre 2025. Les baisses substantielles des ventes nettes et des bénéfices, combinées à un ratio d'endettement élevé, créent une image préoccupante pour les investisseurs. La fermeture de la période de négociation et les procédures de l'assemblée générale annuelle (AGA) sont des pratiques de gouvernance d'entreprise standard, mais elles n'atténuent pas les tendances financières négatives.
Sun Pharmaceutical
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes significatifs pour Sun Pharma. Alors que la société a affiché une croissance de son chiffre d'affaires et réalisé des acquisitions stratégiques, l'imposition d'un droit de douane américain de 100 % sur les produits pharmaceutiques indiens représente un vent contraire majeur. Cette combinaison de développements positifs et négatifs crée des perspectives d'investissement mitigées.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kimia Biosciences vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | KIMIABL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,75B | ₹4,01T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 546 | 3 168 435 |
| Volume Moyen 90 Jours | 12 368 | 2 778 768 |
| Dernière Clôture | ₹37,38 | ₹1 653,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹34,25 - ₹86,85 | ₹1 548,00 - ₹1 947,00 |
| % du Plus Haut 52S | -56,96% | -15,10% |
| Plus Haut Historique | ₹86,85 (Jul 02, 2025) | ₹1 960,35 (Sep 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -56,96% | -15,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,58% | -0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | N/A | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 394,92 | 3,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,11 | ₹300,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,04 | ₹108,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹0 | ₹110,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹0 | ₹109,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹21,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kimia Biosciences vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | KIMIABL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 37,73 |
| C/B Prospectif | N/A | 49,91 |
| Ratio PEG | N/A | -1,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,39 | 7,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 16,79 | 5,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,75B | ₹4,01T |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,06B | ₹3,68T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,72 | 6,84 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,94 | 23,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,97 | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,11 | ₹300,99 |
Comparaison des États Financiers : Kimia Biosciences vs Sun Pharmaceutical
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIMIABL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | ₹137,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹28,15B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹109,71B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹33,72B |
| BAIIA | N/A | ₹47,66B |
| Revenu Avant Impôts | N/A | ₹31,73B |
| Impôt sur le Revenu | N/A | ₹8,70B |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIMIABL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | N/A | ₹102,69B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | ₹526,24B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | ₹181,94B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹3,58B |
| Total des Capitaux Propres | N/A | ₹724,86B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹578,62B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIMIABL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KIMIABL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 546 | 3 168 435 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 12 368 | 2 778 768 |
| Shares Outstanding | 47,31M | 2,40B |
| Float Shares | 3,80M | 1,06B |
| % Held by Insiders | 0,92% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kimia Biosciences vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | KIMIABL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹21,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹14,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹44,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 07, 2025 |