Comparaison Détaillée d'Actions Kiran Vyapar [KIRANVYPAR] vs Share India [SHAREINDIA]
Kiran Vyapar
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kiran Vyapar gagne sur 11 métriques, Share India gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Kiran Vyapar semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kiran Vyapar | Share India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,01 | 9,21 | Share India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,28 | 1,53 | Kiran Vyapar |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,29 | 22,79 | Kiran Vyapar |
| Ratio PEG | -0,30 | -0,36 | Share India |
| VE/BAIIA | 12,79 | 1,53 | Share India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 38,25% | 24,50% | Kiran Vyapar |
| Marge Opérationnelle (12M) | 67,60% | 35,76% | Kiran Vyapar |
| Marge BAIIA (12M) | 67,60% | 35,76% | Kiran Vyapar |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,75% | 13,95% | Share India |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,32% | 8,67% | Share India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-676,90 M | $-84,97 M | Share India |
| Rendement du Dividende | 0,93% | 0,85% | Kiran Vyapar |
| Rendement 1 An | -21,67% | -55,52% | Kiran Vyapar |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,41 | 2,34 | Share India |
| Valeur d'Entreprise | $8,05 Md | $7,97 Md | Kiran Vyapar |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,16 | 0,63 | Share India |
| Marge Brute (12M) | 74,12% | 13,89% | Kiran Vyapar |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $41 | $59 | Share India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $15,92 | $14,63 | Kiran Vyapar |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,03 | -0,02 | Kiran Vyapar |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kiran Vyapar vs Share India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiran Vyapar | -0,43% | 4,86% | 2,16% | -10,78% | 8,74% | -21,62% |
| Share India | 3,18% | 8,60% | -7,99% | -22,70% | -17,03% | -53,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiran Vyapar | -21,67% | 42,55% | 187,46% | 135,53% | 201,59% | 201,59% |
| Share India | -55,52% | -46,11% | 585,94% | 569,43% | 569,43% | 569,43% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kiran Vyapar vs Share India
Kiran Vyapar
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour Kiran Vyapar, marqué par une augmentation du cours de l'action, une solide performance au T1 de l'exercice 2026 qui a inversé les tendances négatives du T4 de l'exercice 2025, et une surveillance continue des analystes. Bien que les développements positifs soient encourageants, la volatilité passée et les préoccupations concernant la rentabilité justifient des perspectives prudentes, ce qui en fait un mois important mais mitigé pour les investisseurs.
Share India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a marqué une période de résultats financiers préoccupants pour Share India Securities, avec des baisses significatives du chiffre d'affaires et des bénéfices trimestriels. Bien que la société poursuive des initiatives stratégiques telles qu'une amalgamation et un investissement dans sa filiale, celles-ci sont éclipsées par les problèmes de performance actuels et la baisse de la confiance des investisseurs, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kiran Vyapar vs Share India
| Métrique | KIRANVYPAR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,94B | ₹30,39B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 219 | 429 251 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 792 | 342 206 |
| Dernière Clôture | ₹217,75 | ₹139,04 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹162,00 - ₹307,30 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % du Plus Haut 52S | -29,14% | -58,73% |
| Plus Haut Historique | ₹307,30 (Nov 04, 2024) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -29,14% | -65,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,47% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,38% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,68% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,29 | 22,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹807,48 | ₹88,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹49,86 | ₹123,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-24 603 000 | ₹628,12M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹601,84M | ₹3,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,93% | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kiran Vyapar vs Share India
| Métrique | KIRANVYPAR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,01 | 9,21 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,30 | -0,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,41 | 2,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,28 | 1,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,94B | ₹30,39B |
| Valeur d'Entreprise | ₹8,05B | ₹7,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,16 | 0,63 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,79 | 1,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,03 | -0,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹807,48 | ₹88,31 |
Comparaison des États Financiers : Kiran Vyapar vs Share India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIRANVYPAR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹189,20M | ₹1,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹48,97M | ₹1,07B |
| Bénéfice Brut | ₹140,23M | ₹171,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹184,20M | ₹1,34B |
| BAIIA | ₹243,45M | ₹1,41B |
| Revenu Avant Impôts | ₹178,23M | ₹1,11B |
| Impôt sur le Revenu | ₹16,04M | ₹263,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹162,19M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIRANVYPAR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,35B | ₹4,75B |
| Total des Actifs Circulants | ₹8,84B | ₹27,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,01B | ₹4,35B |
| Dette à Long Terme | ₹1,00B | ₹5,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹21,92B | ₹23,49B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹10,68B | ₹13,55B |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIRANVYPAR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KIRANVYPAR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 219 | 429 251 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 792 | 342 206 |
| Shares Outstanding | 27,28M | 218,22M |
| Float Shares | 1,28M | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,90% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kiran Vyapar vs Share India
| Métrique | KIRANVYPAR | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,93% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹2,43 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Sep 10, 2025 |