Comparaison Détaillée d'Actions Kirloskar Ferrous [KIRLFER] vs PTC Industries [PTCIL]
Kirloskar Ferrous
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PTC Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kirloskar Ferrous gagne sur 12 métriques, PTC Industries gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Kirloskar Ferrous semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kirloskar Ferrous | PTC Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,78 | 400,00 | Kirloskar Ferrous |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,57 | 17,99 | Kirloskar Ferrous |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 37,21 | 4,39 | PTC Industries |
| Ratio PEG | 0,76 | 271,20 | Kirloskar Ferrous |
| VE/BAIIA | 12,67 | 365,61 | Kirloskar Ferrous |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,76% | 17,10% | PTC Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,00% | 0,16% | Kirloskar Ferrous |
| Marge BAIIA (12M) | 9,00% | 0,16% | Kirloskar Ferrous |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,56% | 4,40% | Kirloskar Ferrous |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,63% | 3,85% | Kirloskar Ferrous |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,70 Md | $-1,76 Md | Kirloskar Ferrous |
| Rendement du Dividende | 1,38% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -23,20% | 19,65% | PTC Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,32 | 69,61 | Kirloskar Ferrous |
| Valeur d'Entreprise | $100,56 Md | $246,02 Md | PTC Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,50 | 68,65 | Kirloskar Ferrous |
| Marge Brute (12M) | 41,45% | 87,41% | PTC Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $408 | $241 | Kirloskar Ferrous |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $19,33 | $41,62 | PTC Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,57 | 0,05 | PTC Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kirloskar Ferrous vs PTC Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirloskar Ferrous | -1,10% | -0,46% | -2,78% | -7,29% | 13,88% | -17,76% |
| PTC Industries | -0,05% | 2,89% | 18,15% | 7,98% | 24,81% | 19,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirloskar Ferrous | -23,20% | 87,62% | 492,25% | 828,76% | 1 437,63% | 1 494,39% |
| PTC Industries | 19,65% | 420,37% | 420,37% | 420,37% | 420,37% | 420,37% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kirloskar Ferrous vs PTC Industries
Kirloskar Ferrous
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
Kirloskar Ferrous Industries a démontré une solide performance financière au T1 de l'exercice 2026 et a annoncé des initiatives stratégiques telles qu'une offre pour une mine de minerai de fer et une nomination à un poste de direction. Ces développements, associés à une augmentation des investissements institutionnels, suggèrent une trajectoire positive pour la société, faisant d'octobre un mois important pour les investisseurs.
PTC Industries
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois très important pour PTC Industries, marqué par une victoire majeure de contrat avec Coolbrook et une initiation de couverture très positive par Goldman Sachs. Ces événements suggèrent une forte trajectoire de croissance et une confiance accrue des investisseurs, en faisant un moment charnière pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kirloskar Ferrous vs PTC Industries
| Métrique | KIRLFER | PTCIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹87,44B | ₹253,52B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 33 998 | 30 042 |
| Volume Moyen 90 Jours | 47 544 | 24 878 |
| Dernière Clôture | ₹525,40 | ₹15 968,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹423,00 - ₹699,75 | ₹9 756,30 - ₹17 995,00 |
| % du Plus Haut 52S | -24,92% | -11,26% |
| Plus Haut Historique | ₹830,00 (Jul 29, 2024) | ₹17 995,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -36,70% | -11,26% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 1,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,36% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 37,21 | 4,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹208,68 | ₹925,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,74 | ₹269,61 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,79B | ₹32,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,94B | ₹610,19M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,38% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹8,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kirloskar Ferrous vs PTC Industries
| Métrique | KIRLFER | PTCIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,78 | 400,00 |
| C/B Prospectif | 9,11 | 99,84 |
| Ratio PEG | 0,76 | 271,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,32 | 69,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,57 | 17,99 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹87,44B | ₹253,52B |
| Valeur d'Entreprise | ₹100,56B | ₹246,02B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,50 | 68,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,67 | 365,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,57 | 0,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹208,68 | ₹925,44 |
Comparaison des États Financiers : Kirloskar Ferrous vs PTC Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIRLFER | PTCIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹16,98B | ₹971,46M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹9,94B | ₹122,35M |
| Bénéfice Brut | ₹7,04B | ₹849,11M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,53B | ₹1,59M |
| BAIIA | ₹2,25B | ₹193,52M |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,30B | ₹90,54M |
| Impôt sur le Revenu | ₹346,20M | ₹38,99M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹951,20M | ₹51,56M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIRLFER | PTCIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹427,00M | ₹1,90B |
| Total des Actifs Circulants | ₹23,71B | ₹8,26B |
| Total des Passifs Circulants | ₹22,38B | ₹1,22B |
| Dette à Long Terme | ₹4,19B | ₹466,75M |
| Total des Capitaux Propres | ₹34,35B | ₹13,87B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹16,69B | ₹2,04B |
| Immobilisations Corporelles | ₹35,12B | ₹336,45M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIRLFER | PTCIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KIRLFER | PTCIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 33 998 | 30 042 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 47 544 | 24 878 |
| Shares Outstanding | 164,62M | 14,98M |
| Float Shares | 62,59M | 4,52M |
| % Held by Insiders | 0,61% | 0,68% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kirloskar Ferrous vs PTC Industries
| Métrique | KIRLFER | PTCIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹8,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,38% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,50 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,66% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹19,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jul 11, 2025 | N/A |