Comparaison Détaillée d'Actions KMC Speciality [KMCSHIL] vs GPT Healthcare [GPTHEALTH]
KMC Speciality
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GPT Healthcare
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : KMC Speciality gagne sur 5 métriques, GPT Healthcare gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. GPT Healthcare semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | KMC Speciality | GPT Healthcare | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 52,85 | 25,76 | GPT Healthcare |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,70 | 4,96 | GPT Healthcare |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 54,43 | 14,24 | GPT Healthcare |
| Ratio PEG | 1,50 | -1,15 | GPT Healthcare |
| VE/BAIIA | 20,87 | 16,39 | GPT Healthcare |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,57% | 11,44% | GPT Healthcare |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,08% | 10,44% | KMC Speciality |
| Marge BAIIA (12M) | 17,08% | 10,44% | KMC Speciality |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,04% | 20,14% | GPT Healthcare |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,49% | 12,99% | GPT Healthcare |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-62,99 M | $174,71 M | GPT Healthcare |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,57% | N/A |
| Rendement 1 An | -9,86% | -17,32% | KMC Speciality |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,03 | 2,95 | GPT Healthcare |
| Valeur d'Entreprise | $12,98 Md | $12,29 Md | KMC Speciality |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,30 | 2,95 | GPT Healthcare |
| Marge Brute (12M) | 84,43% | 61,63% | KMC Speciality |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $51 | GPT Healthcare |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,43 | $5,82 | GPT Healthcare |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,20 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions KMC Speciality vs GPT Healthcare
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMC Speciality | -2,52% | 8,27% | 10,60% | 11,51% | 14,32% | -4,85% |
| GPT Healthcare | 0,03% | 0,94% | -4,54% | -6,74% | -10,74% | -18,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMC Speciality | -9,86% | 11,78% | 260,74% | 1 730,83% | 5 271,32% | 5 887,70% |
| GPT Healthcare | -17,32% | -22,31% | -22,31% | -22,31% | -22,31% | -22,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : KMC Speciality vs GPT Healthcare
KMC Speciality
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, KMC Speciality Hospitals a connu des gains boursiers initiaux suivis de résultats trimestriels décevants. Bien que la croissance du chiffre d'affaires reste positive, la baisse de la rentabilité et un ratio cours/bénéfice élevé créent des perspectives d'investissement mitigées, faisant de ce mois un moment important pour évaluer la trajectoire de la société.
GPT Healthcare
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
GPT Healthcare a connu une baisse constante de son cours de l'action tout au long d'octobre 2025, associée à des changements dans les détentions institutionnelles et à une sous-performance par rapport à son secteur. Ces facteurs indiquent collectivement une tendance négative et un risque accru pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois important pour l'histoire d'investissement de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : KMC Speciality vs GPT Healthcare
| Métrique | KMCSHIL | GPTHEALTH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹12,43B | ₹12,21B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 130 437 | 109 335 |
| Volume Moyen 90 Jours | 69 035 | 197 792 |
| Dernière Clôture | ₹71,21 | ₹148,99 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹57,00 - ₹82,95 | ₹126,10 - ₹192,00 |
| % du Plus Haut 52S | -14,15% | -22,40% |
| Plus Haut Historique | ₹104,95 (Jan 22, 2024) | ₹219,90 (Feb 26, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -32,15% | -32,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,25% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,37% | -0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 54,43 | 14,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹9,81 | ₹30,21 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,57 | ₹4,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹362,55M | ₹631,61M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹214,27M | ₹499,22M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,57% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KMC Speciality vs GPT Healthcare
| Métrique | KMCSHIL | GPTHEALTH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 52,85 | 25,76 |
| C/B Prospectif | N/A | 16,00 |
| Ratio PEG | 1,50 | -1,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,03 | 2,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,70 | 4,96 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹12,43B | ₹12,21B |
| Valeur d'Entreprise | ₹12,98B | ₹12,29B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,30 | 2,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,87 | 16,39 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,20 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹9,81 | ₹30,21 |
Comparaison des États Financiers : KMC Speciality vs GPT Healthcare
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMCSHIL | GPTHEALTH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹665,53M | ₹1,07B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹103,60M | ₹410,93M |
| Bénéfice Brut | ₹561,93M | ₹660,15M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹113,70M | ₹111,83M |
| BAIIA | ₹172,53M | ₹189,28M |
| Revenu Avant Impôts | ₹100,06M | ₹111,14M |
| Impôt sur le Revenu | ₹24,71M | ₹34,32M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹75,35M | ₹76,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMCSHIL | GPTHEALTH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹91,90M | ₹16,59M |
| Total des Actifs Circulants | ₹332,41M | ₹788,16M |
| Total des Passifs Circulants | ₹379,41M | ₹742,43M |
| Dette à Long Terme | ₹778,48M | ₹227,25M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,64B | ₹2,48B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,50B | ₹887,46M |
| Immobilisations Corporelles | ₹976,56M | ₹2,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMCSHIL | GPTHEALTH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KMCSHIL | GPTHEALTH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 130 437 | 109 335 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 69 035 | 197 792 |
| Shares Outstanding | 163,09M | 82,05M |
| Float Shares | 36,88M | 26,93M |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,68% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KMC Speciality vs GPT Healthcare
| Métrique | KMCSHIL | GPTHEALTH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,73% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 29, 2025 |