Comparaison Détaillée d'Actions KMF Builders [KMFBLDR] vs Shipping [SCILAL]
KMF Builders
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : KMF Builders gagne sur 10 métriques, Shipping gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. KMF Builders semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | KMF Builders | Shipping | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 1,61 | 52,49 | KMF Builders |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,93 | 0,80 | Shipping |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,25 | 0,00 | Shipping |
| Ratio PEG | -0,08 | 2,73 | KMF Builders |
| VE/BAIIA | -25,63 | -91,38 | Shipping |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -15,39% | 5,52% | Shipping |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1 081,18% | -30,65% | Shipping |
| Rendement des Capitaux Propres | -4,20% | -6,31% | KMF Builders |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,03% | -5,41% | KMF Builders |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,21 M | $-558,10 M | KMF Builders |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,30% | N/A |
| Rendement 1 An | 32,48% | -32,58% | KMF Builders |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,10 | 116,98 | KMF Builders |
| Valeur d'Entreprise | $77,63 M | $12,88 Md | Shipping |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,78 | 62,74 | KMF Builders |
| Marge Brute (12M) | N/A | 18,21% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $0 | KMF Builders |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,35 | $-4,02 | KMF Builders |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,11 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions KMF Builders vs Shipping
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMF Builders | 18,43% | 14,57% | 22,88% | 6,85% | -5,39% | -4,10% |
| Shipping | 0,17% | 0,33% | 3,26% | -3,44% | 12,33% | -19,76% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMF Builders | 32,48% | 128,07% | 506,79% | 172,30% | 137,44% | 87,95% |
| Shipping | -32,58% | 35,54% | 35,54% | 35,54% | 35,54% | 35,54% |
Sentiment Basé sur les Actualités : KMF Builders vs Shipping
KMF Builders
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a vu KMF Builders connaître une modeste augmentation du cours de son action et atteindre un nouveau cap de capitalisation boursière. La société se prépare pour son assemblée générale annuelle (AGA), qui pourrait fournir des éclaircissements supplémentaires sur sa stratégie future. Bien que l'action reste en dessous de son pic historique, les récents développements positifs suggèrent un changement potentiel de dynamique.
Shipping
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour SCILAL. Alors que la société a démontré une amélioration de sa rentabilité et des rendements pour les actionnaires par le biais de dividendes, le sentiment des analystes est resté mitigé, et le ratio cours/bénéfice négatif continue d'être une préoccupation. La renonciation aux amendes de la NSE reconnaît les problèmes passés, ajoutant à la complexité du tableau d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : KMF Builders vs Shipping
| Métrique | KMFBLDR | SCILAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹109,69M | ₹24,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 372 | 664 335 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 928 | 454 428 |
| Dernière Clôture | ₹9,83 | ₹51,64 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹7,27 - ₹14,43 | ₹42,85 - ₹77,40 |
| % du Plus Haut 52S | -31,88% | -33,28% |
| Plus Haut Historique | ₹14,43 (Jan 13, 2025) | ₹108,55 (Jul 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -31,88% | -52,43% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,00% | 0,64% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,15% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -10,81% | -0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,04% | -0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,25 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10,08 | ₹64,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,24 | ₹23,52 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-6 776 000 | ₹-208 900 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-5 111 000 | ₹-1 893 800 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,21 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KMF Builders vs Shipping
| Métrique | KMFBLDR | SCILAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 1,61 | 52,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,08 | 2,73 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,10 | 116,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,93 | 0,80 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹109,69M | ₹24,02B |
| Valeur d'Entreprise | ₹77,63M | ₹12,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,78 | 62,74 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -25,63 | -91,38 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,11 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10,08 | ₹64,48 |
Comparaison des États Financiers : KMF Builders vs Shipping
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMFBLDR | SCILAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹0 | ₹57,10M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹570 900 | ₹46,70M |
| Bénéfice Brut | ₹-570 900 | ₹10,40M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-3,44M | ₹-17,50M |
| BAIIA | ₹-2,94M | ₹195,50M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-3,20M | ₹193,50M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹50,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-3,20M | ₹143,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMFBLDR | SCILAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹39,42M | ₹29,00M |
| Total des Actifs Circulants | ₹124,96M | ₹10,93B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,50M | ₹2,60B |
| Dette à Long Terme | ₹2,74M | ₹900 000 |
| Total des Capitaux Propres | ₹121,75M | ₹30,02B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,56M | ₹23,90B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMFBLDR | SCILAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-2,66M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹8,84M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KMFBLDR | SCILAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 372 | 664 335 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 928 | 454 428 |
| Shares Outstanding | 12,18M | 465,80M |
| Float Shares | 3,01M | 167,47M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KMF Builders vs Shipping
| Métrique | KMFBLDR | SCILAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,21 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,95% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,21 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 04, 2025 |