Comparaison Détaillée d'Actions Kothari Industrial [KOTIC] vs Paradeep Phosphates [PARADEEP]
Kothari Industrial
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Paradeep Phosphates
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kothari Industrial gagne sur 6 métriques, Paradeep Phosphates gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Paradeep Phosphates semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kothari Industrial | Paradeep Phosphates | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -294,97 | 19,72 | Kothari Industrial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 27,07 | 3,88 | Paradeep Phosphates |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,23 | 106,91 | Kothari Industrial |
| Ratio PEG | 1,55 | 0,00 | Paradeep Phosphates |
| VE/BAIIA | -327,95 | 11,14 | Kothari Industrial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -16,20% | 5,28% | Paradeep Phosphates |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,31% | 11,43% | Paradeep Phosphates |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 11,43% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -8,96% | 13,53% | Paradeep Phosphates |
| Rendement des Actifs (12M) | -8,08% | 4,95% | Paradeep Phosphates |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,64 Md | $10,17 Md | Paradeep Phosphates |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,68% | N/A |
| Rendement 1 An | 1 693,24% | 132,53% | Kothari Industrial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 49,56 | 1,04 | Paradeep Phosphates |
| Valeur d'Entreprise | $50,24 Md | $189,59 Md | Paradeep Phosphates |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 44,32 | 1,25 | Paradeep Phosphates |
| Marge Brute (12M) | 38,39% | 28,27% | Kothari Industrial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $184 | Paradeep Phosphates |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,15 | $9,82 | Paradeep Phosphates |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -3,57 | -0,25 | Kothari Industrial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kothari Industrial vs Paradeep Phosphates
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kothari Industrial | -2,35% | -0,34% | -9,35% | 15,72% | 155,58% | 520,03% |
| Paradeep Phosphates | 1,12% | 12,82% | -14,11% | 22,53% | 77,33% | 69,27% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kothari Industrial | 1 693,24% | 26 445,45% | 26 445,45% | 43 700,00% | 43 700,00% | 43 700,00% |
| Paradeep Phosphates | 132,53% | 189,76% | 346,51% | 346,51% | 346,51% | 346,51% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kothari Industrial vs Paradeep Phosphates
Kothari Industrial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a vu une baisse significative du cours de l'action de Kothari Industrial, mais cela a été compensé par de solides rendements d'investissement à long terme et un sentiment positif des utilisateurs. L'EPS négatif et les ratios de valorisation créent une image mitigée, ce qui en fait un mois notable pour les investisseurs afin de réévaluer leurs positions.
Paradeep Phosphates
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Paradeep Phosphates a connu un mois remarquablement solide, porté par des résultats exceptionnels au T2 de l'exercice 26, une expansion significative de ses capacités et une augmentation des investissements institutionnels. Bien qu'une certaine prudence soit justifiée en raison d'évaluations d'analystes mitigées et d'une légère baisse du cours de l'action, le récit général pointe vers une trajectoire positive pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kothari Industrial vs Paradeep Phosphates
| Métrique | KOTIC | PARADEEP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹57,65B | ₹169,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 12 141 | 19 594 750 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 232 | 11 736 061 |
| Dernière Clôture | ₹513,25 | ₹195,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹83,08 - ₹624,95 | ₹78,81 - ₹234,39 |
| % du Plus Haut 52S | -17,87% | -16,49% |
| Plus Haut Historique | ₹624,95 (Sep 09, 2025) | ₹234,39 (Jul 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -17,87% | -16,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,92% | 0,58% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,31% | 46,56% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,16% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,09% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,23 | 106,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,42 | ₹49,91 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,30 | ₹14,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 602 663 000 | ₹7,29B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-161 682 000 | ₹5,52B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,68% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kothari Industrial vs Paradeep Phosphates
| Métrique | KOTIC | PARADEEP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -294,97 | 19,72 |
| C/B Prospectif | N/A | 17,48 |
| Ratio PEG | 1,55 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 49,56 | 1,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 27,07 | 3,88 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹57,65B | ₹169,04B |
| Valeur d'Entreprise | ₹50,24B | ₹189,59B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 44,32 | 1,25 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -327,95 | 11,14 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -3,57 | -0,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,42 | ₹49,91 |
Comparaison des États Financiers : Kothari Industrial vs Paradeep Phosphates
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOTIC | PARADEEP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹391,97M | ₹37,54B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹241,48M | ₹26,93B |
| Bénéfice Brut | ₹150,48M | ₹10,61B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-20,80M | ₹4,02B |
| BAIIA | ₹-1,51M | ₹4,93B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-19,18M | ₹3,42B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹859,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-19,18M | ₹2,56B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOTIC | PARADEEP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹207,71M | ₹8,74B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,49B | ₹71,24B |
| Total des Passifs Circulants | ₹188,58M | ₹62,26B |
| Dette à Long Terme | ₹2,89M | ₹6,38B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,81B | ₹40,77B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-662,66M | ₹25,19B |
| Immobilisations Corporelles | ₹362,24M | ₹268,05M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOTIC | PARADEEP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹-2,08B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-514,75M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-2,31B |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹-19,32B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KOTIC | PARADEEP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 12 141 | 19 594 750 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10 232 | 11 736 061 |
| Shares Outstanding | 92,72M | 815,21M |
| Float Shares | 43,85M | 358,65M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,57% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,23% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kothari Industrial vs Paradeep Phosphates
| Métrique | KOTIC | PARADEEP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,68% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 22, 2025 |