Comparaison Détaillée d'Actions Kothari Industrial [KOTIC] vs Rashtriya Chemicals [RCF]
Kothari Industrial
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Rashtriya Chemicals
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kothari Industrial gagne sur 5 métriques, Rashtriya Chemicals gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Rashtriya Chemicals semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kothari Industrial | Rashtriya Chemicals | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -294,97 | 28,84 | Kothari Industrial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 27,07 | 1,74 | Rashtriya Chemicals |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,23 | 58,21 | Kothari Industrial |
| Ratio PEG | 1,55 | 0,07 | Rashtriya Chemicals |
| VE/BAIIA | -327,95 | 13,78 | Kothari Industrial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -16,20% | 1,80% | Rashtriya Chemicals |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,31% | 2,71% | Rashtriya Chemicals |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 2,71% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -8,96% | 5,11% | Rashtriya Chemicals |
| Rendement des Actifs (12M) | -8,08% | 2,15% | Rashtriya Chemicals |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,64 Md | $15,36 Md | Rashtriya Chemicals |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,79% | N/A |
| Rendement 1 An | 1 693,24% | -14,52% | Kothari Industrial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 49,56 | 0,52 | Rashtriya Chemicals |
| Valeur d'Entreprise | $50,24 Md | $99,25 Md | Rashtriya Chemicals |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 44,32 | 0,62 | Rashtriya Chemicals |
| Marge Brute (12M) | 38,39% | 44,20% | Rashtriya Chemicals |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $287 | Rashtriya Chemicals |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,15 | $5,17 | Rashtriya Chemicals |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -3,57 | 0,32 | Kothari Industrial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kothari Industrial vs Rashtriya Chemicals
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kothari Industrial | -2,35% | -0,34% | -9,35% | 15,72% | 155,58% | 520,03% |
| Rashtriya Chemicals | -0,21% | 3,74% | -7,61% | -4,89% | 14,81% | -17,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kothari Industrial | 1 693,24% | 26 445,45% | 26 445,45% | 43 700,00% | 43 700,00% | 43 700,00% |
| Rashtriya Chemicals | -14,52% | 50,78% | 218,29% | 200,65% | 73,50% | 253,78% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kothari Industrial vs Rashtriya Chemicals
Kothari Industrial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a vu une baisse significative du cours de l'action de Kothari Industrial, mais cela a été compensé par de solides rendements d'investissement à long terme et un sentiment positif des utilisateurs. L'EPS négatif et les ratios de valorisation créent une image mitigée, ce qui en fait un mois notable pour les investisseurs afin de réévaluer leurs positions.
Rashtriya Chemicals
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
RCF a connu un mois de signaux contradictoires, avec une croissance positive du bénéfice net compensée par des baisses de chiffre d'affaires et des indicateurs techniques mitigés. Le versement constant de dividendes et l'orientation stratégique vers la diversification offrent une certaine réassurance, mais le tableau général est complexe et nécessite une surveillance attentive.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kothari Industrial vs Rashtriya Chemicals
| Métrique | KOTIC | RCF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹57,65B | ₹82,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 12 141 | 950 211 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 232 | 1 563 696 |
| Dernière Clôture | ₹513,25 | ₹148,81 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹83,08 - ₹624,95 | ₹110,80 - ₹188,89 |
| % du Plus Haut 52S | -17,87% | -21,22% |
| Plus Haut Historique | ₹624,95 (Sep 09, 2025) | ₹245,00 (Jul 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -17,87% | -39,26% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,92% | -0,23% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,31% | 4,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,16% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,09% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,23 | 58,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,42 | ₹85,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,30 | ₹18,84 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 602 663 000 | ₹20,28B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-161 682 000 | ₹2,42B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,79% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,24 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kothari Industrial vs Rashtriya Chemicals
| Métrique | KOTIC | RCF |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -294,97 | 28,84 |
| C/B Prospectif | N/A | 20,15 |
| Ratio PEG | 1,55 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 49,56 | 0,52 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 27,07 | 1,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹57,65B | ₹82,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹50,24B | ₹99,25B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 44,32 | 0,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -327,95 | 13,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -3,57 | 0,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,42 | ₹85,79 |
Comparaison des États Financiers : Kothari Industrial vs Rashtriya Chemicals
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOTIC | RCF |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹391,97M | ₹33,71B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹241,48M | ₹18,81B |
| Bénéfice Brut | ₹150,48M | ₹14,90B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-20,80M | ₹913,40M |
| BAIIA | ₹-1,51M | ₹1,97B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-19,18M | ₹751,20M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹206,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-19,18M | ₹544,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOTIC | RCF |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹207,71M | ₹9,87B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,49B | ₹62,36B |
| Total des Passifs Circulants | ₹188,58M | ₹50,04B |
| Dette à Long Terme | ₹2,89M | ₹9,30B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,81B | ₹47,45B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-662,66M | ₹0 |
| Immobilisations Corporelles | ₹362,24M | ₹1,50B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOTIC | RCF |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KOTIC | RCF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 12 141 | 950 211 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10 232 | 1 563 696 |
| Shares Outstanding | 92,72M | 551,69M |
| Float Shares | 43,85M | 137,24M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kothari Industrial vs Rashtriya Chemicals
| Métrique | KOTIC | RCF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,24 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,00% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹9,04 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 23, 2024 |