Comparaison Détaillée d'Actions Kwality [KPL] vs Innova Captab [INNOVACAP]
Kwality
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Innova Captab
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Kwality gagne sur 15 métriques, Innova Captab gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Kwality semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kwality | Innova Captab | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,88 | 37,44 | Kwality |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,60 | 5,07 | Kwality |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 42,85 | 35,24 | Innova Captab |
| Ratio PEG | 0,51 | 7,14 | Kwality |
| VE/BAIIA | 11,86 | 26,94 | Kwality |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,81% | 9,98% | Kwality |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,75% | 11,68% | Kwality |
| Marge BAIIA (12M) | 17,75% | 11,68% | Kwality |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,19% | 13,37% | Kwality |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,91% | 8,12% | Kwality |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $277,15 M | $-1,09 Md | Kwality |
| Rendement 1 An | 16,43% | 16,46% | Innova Captab |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,36 | 3,74 | Kwality |
| Valeur d'Entreprise | $10,46 Md | $51,37 Md | Innova Captab |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,60 | 3,95 | Kwality |
| Marge Brute (12M) | 47,94% | 37,21% | Kwality |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $387 | $227 | Kwality |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $41,81 | $22,70 | Kwality |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,31 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kwality vs Innova Captab
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwality | -4,97% | -0,40% | -2,23% | -20,74% | 17,55% | 6,68% |
| Innova Captab | 0,35% | 0,46% | -4,62% | -2,11% | -0,23% | -24,99% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwality | 16,43% | 111,98% | 1 447,16% | 4 012,00% | 4 012,00% | 4 012,00% |
| Innova Captab | 16,46% | 53,72% | 53,72% | 53,72% | 53,72% | 53,72% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kwality vs Innova Captab
Kwality
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Kwality Pharmaceuticals a annoncé des résultats impressionnants pour l'exercice 2025, mais le premier trimestre de l'exercice 2026 a montré une légère baisse des revenus. Bien que la performance à long terme reste solide et que les analystes soient globalement positifs, la récente faiblesse à court terme introduit une certaine incertitude, rendant l'histoire d'investissement globale mitigée.
Innova Captab
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Innova Captab a annoncé une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices pour le T1 de l'exercice 2026 et pour l'ensemble de l'exercice 2025-26, soutenue par une recommandation d'achat de JM Financial. Bien qu'il y ait eu des changements dans la détention d'actions, notamment une diminution des participations des FII, le récit global pointe vers une trajectoire positive pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kwality vs Innova Captab
| Métrique | KPL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,00B | ₹48,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 178 | 33 824 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 731 | 40 665 |
| Dernière Clôture | ₹879,25 | ₹835,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹596,05 - ₹1 235,00 | ₹662,00 - ₹1 260,00 |
| % du Plus Haut 52S | -28,81% | -33,71% |
| Plus Haut Historique | ₹1 235,00 (Jul 07, 2025) | ₹1 260,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -28,81% | -33,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,39% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,43% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 42,85 | 35,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹254,23 | ₹167,66 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹14,22 | ₹11,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹387,34M | ₹282,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹398,45M | ₹1,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kwality vs Innova Captab
| Métrique | KPL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,88 | 37,44 |
| C/B Prospectif | N/A | 20,01 |
| Ratio PEG | 0,51 | 7,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,36 | 3,74 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,60 | 5,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,00B | ₹48,64B |
| Valeur d'Entreprise | ₹10,46B | ₹51,37B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,60 | 3,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,86 | 26,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,31 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹254,23 | ₹167,66 |
Comparaison des États Financiers : Kwality vs Innova Captab
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KPL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,11B | ₹3,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹580,34M | ₹2,21B |
| Bénéfice Brut | ₹534,45M | ₹1,31B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹194,12M | ₹410,54M |
| BAIIA | ₹245,52M | ₹565,82M |
| Revenu Avant Impôts | ₹170,28M | ₹426,77M |
| Impôt sur le Revenu | ₹51,08M | ₹116,62M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹119,20M | ₹310,15M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KPL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹120,20M | ₹155,19M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,84B | ₹7,03B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,70B | ₹3,53B |
| Dette à Long Terme | ₹151,19M | ₹2,45B |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,62B | ₹9,59B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹2,44B | ₹4,53B |
| Immobilisations Corporelles | ₹458,28M | ₹442,93M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KPL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-36,22M | ₹378,60M |
| Dépenses d'Investissement | ₹-13,09M | ₹-1,21B |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-14,05M | ₹-908,56M |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹-7,69M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KPL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10 178 | 33 824 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10 731 | 40 665 |
| Shares Outstanding | 10,38M | 57,22M |
| Float Shares | 2,30M | 15,70M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,19% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kwality vs Innova Captab
| Métrique | KPL | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |