Comparaison Détaillée d'Actions Kwality [KPL] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Kwality
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Sun Pharmaceutical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kwality gagne sur 9 métriques, Sun Pharmaceutical gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Sun Pharmaceutical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kwality | Sun Pharmaceutical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,88 | 37,73 | Kwality |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,60 | 5,42 | Kwality |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 42,85 | 3,26 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio PEG | 0,51 | -1,94 | Sun Pharmaceutical |
| VE/BAIIA | 11,86 | 23,98 | Kwality |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,81% | 19,29% | Sun Pharmaceutical |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,75% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Marge BAIIA (12M) | 17,75% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,19% | 15,08% | Kwality |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,91% | 11,87% | Sun Pharmaceutical |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $277,15 M | $119,44 Md | Sun Pharmaceutical |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,26% | N/A |
| Rendement 1 An | 16,43% | -13,00% | Kwality |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,36 | 7,28 | Kwality |
| Valeur d'Entreprise | $10,46 Md | $3 678,87 Md | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,60 | 6,84 | Kwality |
| Marge Brute (12M) | 47,94% | 79,58% | Sun Pharmaceutical |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $387 | $224 | Kwality |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $41,81 | $43,23 | Sun Pharmaceutical |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,31 | 0,28 | Kwality |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kwality vs Sun Pharmaceutical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwality | -4,97% | -0,40% | -2,23% | -20,74% | 17,55% | 6,68% |
| Sun Pharmaceutical | -0,10% | 4,12% | 4,66% | -1,50% | -0,70% | -12,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwality | 16,43% | 111,98% | 1 447,16% | 4 012,00% | 4 012,00% | 4 012,00% |
| Sun Pharmaceutical | -13,00% | 69,49% | 239,84% | 85,82% | 711,29% | 2 598,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kwality vs Sun Pharmaceutical
Kwality
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Kwality Pharmaceuticals a annoncé des résultats impressionnants pour l'exercice 2025, mais le premier trimestre de l'exercice 2026 a montré une légère baisse des revenus. Bien que la performance à long terme reste solide et que les analystes soient globalement positifs, la récente faiblesse à court terme introduit une certaine incertitude, rendant l'histoire d'investissement globale mitigée.
Sun Pharmaceutical
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes significatifs pour Sun Pharma. Alors que la société a affiché une croissance de son chiffre d'affaires et réalisé des acquisitions stratégiques, l'imposition d'un droit de douane américain de 100 % sur les produits pharmaceutiques indiens représente un vent contraire majeur. Cette combinaison de développements positifs et négatifs crée des perspectives d'investissement mitigées.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kwality vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | KPL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,00B | ₹4,01T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 178 | 3 168 435 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 731 | 2 778 768 |
| Dernière Clôture | ₹879,25 | ₹1 653,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹596,05 - ₹1 235,00 | ₹1 548,00 - ₹1 947,00 |
| % du Plus Haut 52S | -28,81% | -15,10% |
| Plus Haut Historique | ₹1 235,00 (Jul 07, 2025) | ₹1 960,35 (Sep 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -28,81% | -15,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,39% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,43% | -0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 42,85 | 3,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹254,23 | ₹300,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹14,22 | ₹108,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹387,34M | ₹110,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹398,45M | ₹109,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹21,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kwality vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | KPL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,88 | 37,73 |
| C/B Prospectif | N/A | 49,91 |
| Ratio PEG | 0,51 | -1,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,36 | 7,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,60 | 5,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,00B | ₹4,01T |
| Valeur d'Entreprise | ₹10,46B | ₹3,68T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,60 | 6,84 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,86 | 23,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,31 | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹254,23 | ₹300,99 |
Comparaison des États Financiers : Kwality vs Sun Pharmaceutical
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KPL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,11B | ₹137,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹580,34M | ₹28,15B |
| Bénéfice Brut | ₹534,45M | ₹109,71B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹194,12M | ₹33,72B |
| BAIIA | ₹245,52M | ₹47,66B |
| Revenu Avant Impôts | ₹170,28M | ₹31,73B |
| Impôt sur le Revenu | ₹51,08M | ₹8,70B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹119,20M | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KPL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹120,20M | ₹102,69B |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,84B | ₹526,24B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,70B | ₹181,94B |
| Dette à Long Terme | ₹151,19M | ₹3,58B |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,62B | ₹724,86B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹2,44B | ₹578,62B |
| Immobilisations Corporelles | ₹458,28M | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KPL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-36,22M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-13,09M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-14,05M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KPL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10 178 | 3 168 435 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10 731 | 2 778 768 |
| Shares Outstanding | 10,38M | 2,40B |
| Float Shares | 2,30M | 1,06B |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kwality vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | KPL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹21,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹14,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹44,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 07, 2025 |