Comparaison Détaillée d'Actions Kse [KSE] vs Gujarat Ambuja [GAEL]
Kse
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Gujarat Ambuja
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kse gagne sur 14 métriques, Gujarat Ambuja gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Kse semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kse | Gujarat Ambuja | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,01 | 20,58 | Kse |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,63 | 1,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,11 | 7,62 | Gujarat Ambuja |
| Ratio PEG | 0,06 | -1,37 | Gujarat Ambuja |
| VE/BAIIA | 4,45 | 11,18 | Kse |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,82% | 4,94% | Kse |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,56% | 4,71% | Kse |
| Marge BAIIA (12M) | 11,56% | 4,71% | Kse |
| Rendement des Capitaux Propres | 30,77% | 8,30% | Kse |
| Rendement des Actifs (12M) | 25,60% | 6,95% | Kse |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,27 Md | $441,50 M | Kse |
| Rendement du Dividende | 3,22% | 0,58% | Kse |
| Rendement 1 An | -5,88% | -24,81% | Kse |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,48 | 1,02 | Kse |
| Valeur d'Entreprise | $6,42 Md | $43,47 Md | Gujarat Ambuja |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,39 | 0,90 | Kse |
| Marge Brute (12M) | 22,48% | 24,64% | Gujarat Ambuja |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 107 | $105 | Kse |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $348,36 | $5,19 | Kse |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,11 | -0,20 | Gujarat Ambuja |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kse vs Gujarat Ambuja
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kse | -0,94% | -2,03% | -6,37% | 1,79% | 27,20% | 2,57% |
| Gujarat Ambuja | -0,03% | -0,31% | -1,73% | -5,20% | -8,88% | -15,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kse | -5,88% | 28,48% | 11,92% | 269,41% | 1 026,36% | 1 193,37% |
| Gujarat Ambuja | -24,81% | -20,40% | 78,50% | 638,49% | 492,87% | 1 032,30% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kse vs Gujarat Ambuja
Kse
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour KSE Ltd. Bien que la société ait affiché un dividende décent et un ROE solide, des inquiétudes sont apparues suite à une légère baisse du cours de l'action, un ratio de conversion de trésorerie négatif et une note d'action critique. Cela crée des perspectives d'investissement équilibrées, mais prudentes.
Gujarat Ambuja
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Le mois a présenté un mélange d'évolutions positives et négatives pour Gujarat Ambuja Exports. Si le chiffre d'affaires a augmenté au dernier trimestre, la rentabilité a diminué et les résultats annuels ont montré une baisse des ventes et des bénéfices. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, qui justifie la prudence et une surveillance étroite.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kse vs Gujarat Ambuja
| Métrique | KSE | GAEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,23B | ₹49,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 944 | 225 902 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 478 | 338 138 |
| Dernière Clôture | ₹2 420,55 | ₹105,53 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 765,00 - ₹2 811,20 | ₹98,72 - ₹146,95 |
| % du Plus Haut 52S | -13,90% | -28,19% |
| Plus Haut Historique | ₹4 000,00 (May 28, 2018) | ₹210,60 (Jan 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -39,49% | -49,89% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,10% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,31% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,11 | 7,62 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹927,33 | ₹65,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹510,69 | ₹16,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,38B | ₹3,14B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹913,07M | ₹2,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,22% | 0,58% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹80,00 | ₹0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kse vs Gujarat Ambuja
| Métrique | KSE | GAEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,01 | 20,58 |
| C/B Prospectif | N/A | 11,48 |
| Ratio PEG | 0,06 | -1,37 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,48 | 1,02 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,63 | 1,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,23B | ₹49,06B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,42B | ₹43,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,39 | 0,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,45 | 11,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,11 | -0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹927,33 | ₹65,88 |
Comparaison des États Financiers : Kse vs Gujarat Ambuja
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSE | GAEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹4,16B | ₹12,91B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹3,22B | ₹9,73B |
| Bénéfice Brut | ₹935,01M | ₹3,18B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹480,73M | ₹607,80M |
| BAIIA | ₹541,28M | ₹1,27B |
| Revenu Avant Impôts | ₹519,64M | ₹856,70M |
| Impôt sur le Revenu | ₹134,10M | ₹206,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹385,54M | ₹650,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSE | GAEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹163,88M | ₹12,20M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,90B | ₹19,38B |
| Total des Passifs Circulants | ₹412,68M | ₹4,58B |
| Dette à Long Terme | ₹170,53M | ₹98,20M |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,97B | ₹30,02B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,33B | ₹27,75B |
| Immobilisations Corporelles | ₹575,49M | ₹554,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSE | GAEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KSE | GAEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 944 | 225 902 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 478 | 338 138 |
| Shares Outstanding | 3,20M | 458,67M |
| Float Shares | 1,47M | 137,05M |
| % Held by Insiders | 0,49% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kse vs Gujarat Ambuja
| Métrique | KSE | GAEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹80,00 | ₹0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,22% | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹43,33 | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,46% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹130,00 | ₹0,77 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Aug 22, 2025 |