Comparaison Détaillée d'Actions Krishanveer Forge [KVFORGE] vs Sundaram-Clayton [SUNCLAY]
Krishanveer Forge
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Sundaram-Clayton
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Krishanveer Forge gagne sur 12 métriques, Sundaram-Clayton gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Krishanveer Forge semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Krishanveer Forge | Sundaram-Clayton | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,02 | 0,59 | Sundaram-Clayton |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,51 | 3,87 | Krishanveer Forge |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -8,07 | 153,76 | Krishanveer Forge |
| Ratio PEG | 1,37 | -0,12 | Sundaram-Clayton |
| VE/BAIIA | 13,68 | 47,35 | Krishanveer Forge |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,19% | -0,57% | Krishanveer Forge |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,86% | -5,03% | Krishanveer Forge |
| Marge BAIIA (12M) | 10,86% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,29% | -1,10% | Krishanveer Forge |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,15% | -0,34% | Krishanveer Forge |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $44,22 M | $-5,89 Md | Krishanveer Forge |
| Rendement du Dividende | 1,81% | 0,22% | Krishanveer Forge |
| Rendement 1 An | -5,11% | -29,67% | Krishanveer Forge |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,80 | 1,71 | Sundaram-Clayton |
| Valeur d'Entreprise | $1,32 Md | $52,15 Md | Sundaram-Clayton |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,60 | 2,37 | Krishanveer Forge |
| Marge Brute (12M) | 30,68% | 49,89% | Sundaram-Clayton |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $76 | $1 022 | Sundaram-Clayton |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,44 | $-3,58 | Krishanveer Forge |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,17 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Krishanveer Forge vs Sundaram-Clayton
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krishanveer Forge | -0,25% | -0,33% | 1,10% | 28,91% | 78,61% | 29,15% |
| Sundaram-Clayton | -0,99% | 1,55% | -3,77% | -19,02% | -17,43% | -34,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krishanveer Forge | -5,11% | 1 479,22% | 3 969,53% | 3 969,53% | 3 969,53% | 3 969,53% |
| Sundaram-Clayton | -29,67% | 10,23% | 10,23% | 10,23% | 10,23% | 10,23% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Krishanveer Forge vs Sundaram-Clayton
Krishanveer Forge
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Octobre a été un mois relativement calme pour Krishanveer Forge Ltd., marqué par des mises à jour administratives de routine, une stabilité des participations et une légère baisse du cours de l'action. Bien que le sentiment des analystes reste globalement positif, l'absence de développements majeurs suggère une tendance à la consolidation pour la société.
Sundaram-Clayton
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, le cours de l'action de Sundaram-Clayton a connu un bref mouvement positif suivi d'une baisse, ainsi qu'une date ex-dividende et un manque notable de couverture analytique. Ces signaux mitigés créent des perspectives prudentes pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Krishanveer Forge vs Sundaram-Clayton
| Métrique | KVFORGE | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,54B | ₹37,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 692 | 46 159 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 850 | 24 348 |
| Dernière Clôture | ₹137,20 | ₹1 649,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹64,30 - ₹148,95 | ₹1 617,80 - ₹2 934,00 |
| % du Plus Haut 52S | -7,89% | -43,77% |
| Plus Haut Historique | ₹163,90 (Sep 09, 2024) | ₹2 934,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -16,29% | -43,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | -0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,18% | -0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | -0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | -0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -8,07 | 153,76 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹38,77 | ₹440,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹12,09 | ₹14,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹31,75M | ₹1,80B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹56,37M | ₹-106 500 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | 0,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹4,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Krishanveer Forge vs Sundaram-Clayton
| Métrique | KVFORGE | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,02 | 0,59 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,37 | -0,12 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,80 | 1,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,51 | 3,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,54B | ₹37,55B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,32B | ₹52,15B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,60 | 2,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,68 | 47,35 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,17 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹38,77 | ₹440,46 |
Comparaison des États Financiers : Krishanveer Forge vs Sundaram-Clayton
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KVFORGE | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹236,43M | ₹5,12B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹163,90M | ₹2,56B |
| Bénéfice Brut | ₹72,53M | ₹2,55B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹22,76M | ₹-296,20M |
| BAIIA | ₹29,98M | ₹199,90M |
| Revenu Avant Impôts | ₹26,01M | ₹-520,70M |
| Impôt sur le Revenu | ₹5,30M | ₹56,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹20,71M | ₹-577,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KVFORGE | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹25 000 | ₹265,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹400,59M | ₹8,37B |
| Total des Passifs Circulants | ₹106,24M | ₹11,34B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹9,55B |
| Total des Capitaux Propres | ₹424,17M | ₹9,71B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹292,39M | ₹913,70M |
| Immobilisations Corporelles | ₹150,93M | ₹600,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KVFORGE | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹27,45M | ₹-184,00M |
| Dépenses d'Investissement | ₹-13,30M | ₹83,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹5,64M | ₹-121,30M |
| Remboursement de Dette | ₹-10,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | ₹-16 000 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KVFORGE | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 692 | 46 159 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 850 | 24 348 |
| Shares Outstanding | 10,94M | 22,05M |
| Float Shares | 2,20M | 8,21M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,20% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Krishanveer Forge vs Sundaram-Clayton
| Métrique | KVFORGE | SUNCLAY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹4,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | 0,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,83 | ₹3,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,81% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,50 | ₹9,90 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Mar 27, 2025 |