Comparaison Détaillée d'Actions LKP Finance [LKPFIN] vs Tata Investment [TATAINVEST]
LKP Finance
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Tata Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : LKP Finance gagne sur 6 métriques, Tata Investment gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Tata Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | LKP Finance | Tata Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 363,77 | 162,57 | Tata Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,16 | 1,72 | Tata Investment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 10,38 | 0,01 | Tata Investment |
| Ratio PEG | -5,44 | 13,99 | LKP Finance |
| VE/BAIIA | 91,06 | 65,46 | Tata Investment |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,41% | 105,86% | Tata Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 165,40% | 91,76% | LKP Finance |
| Marge BAIIA (12M) | 165,40% | 91,76% | LKP Finance |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,52% | 1,00% | Tata Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,43% | 0,90% | Tata Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,07 Md | $2,05 Md | Tata Investment |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,41% | N/A |
| Rendement 1 An | 189,59% | 55,78% | LKP Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 66,85 | 173,13 | LKP Finance |
| Valeur d'Entreprise | $6,55 Md | $176,30 Md | Tata Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 55,51 | 57,02 | LKP Finance |
| Marge Brute (12M) | 96,44% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $61 | Tata Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-5,02 | $65,08 | Tata Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,05 | -0,11 | Tata Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions LKP Finance vs Tata Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKP Finance | 0,49% | 6,18% | 1,56% | 12,85% | 45,66% | 181,07% |
| Tata Investment | 16,82% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKP Finance | 189,59% | 646,25% | 792,38% | 602,77% | 346,52% | 981,52% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1 081,71% | 1 812,17% | 1 629,68% | 3 237,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : LKP Finance vs Tata Investment
LKP Finance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau complexe pour LKP Finance, avec une émission de droits visant à renforcer ses finances, coïncidant à la fois avec des données historiques préoccupantes et des résultats trimestriels récents prometteurs. Les signaux mitigés créent un scénario à haut risque et haute récompense pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois important pour l'histoire d'investissement de la société.
Tata Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Tata Investment Corporation, avec des résultats financiers fluctuants compensés par un sentiment positif lié à la prochaine introduction en bourse de Tata Capital et un fractionnement d'actions destiné à améliorer la liquidité. Si certaines métriques financières ont baissé, d'autres ont montré une croissance, et la réaction globale du marché a été positive, créant un récit d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : LKP Finance vs Tata Investment
| Métrique | LKPFIN | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,89B | ₹565,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 688 | 1 872 729 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 224 | 643 446 |
| Dernière Clôture | ₹599,95 | ₹10 330,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹175,10 - ₹645,00 | ₹5 145,15 - ₹10 611,50 |
| % du Plus Haut 52S | -6,98% | -2,65% |
| Plus Haut Historique | ₹645,00 (Aug 28, 2025) | ₹10 611,50 (Sep 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -6,98% | -2,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,49% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,04% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 1,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,65% | 0,92% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 10,38 | 0,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹275,93 | ₹6 144,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹104,23 | ₹6 846,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 067 089 984 | ₹2,97B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹18,19M | ₹3,12B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,41% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹27,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : LKP Finance vs Tata Investment
| Métrique | LKPFIN | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 363,77 | 162,57 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -5,44 | 13,99 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 66,85 | 173,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,16 | 1,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,89B | ₹565,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,55B | ₹176,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 55,51 | 57,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 91,06 | 65,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,05 | -0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹275,93 | ₹6 144,99 |
Comparaison des États Financiers : LKP Finance vs Tata Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LKPFIN | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹66,66M | ₹1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹2,37M | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹64,29M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹83,97M | N/A |
| BAIIA | ₹92,30M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹83,64M | ₹1,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹36,61M | ₹216,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹47,02M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LKPFIN | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹188,01M | ₹80,79M |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,25B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹378,62M | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹22,17M |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,47B | ₹310,91B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,90B | ₹24,98B |
| Immobilisations Corporelles | ₹717 000 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LKPFIN | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LKPFIN | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9 688 | 1 872 729 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 224 | 643 446 |
| Shares Outstanding | 13,22M | 50,60M |
| Float Shares | 1,94M | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,83% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : LKP Finance vs Tata Investment
| Métrique | LKPFIN | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹27,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,33 | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,77% | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,00 | ₹103,00 |
| Date Ex-Dividende | Nov 10, 2023 | Jun 10, 2025 |