Comparaison Détaillée d'Actions LKP Securities [LKPSEC] vs Monarch Networth [MONARCH]

LKP Securities

BSE
Chargement en cours...

Monarch Networth

NSE
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : LKP Securities gagne sur 8 métriques, Monarch Networth gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Monarch Networth semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueLKP SecuritiesMonarch NetworthMeilleur
Ratio C/B (12M)11,5216,79LKP Securities
Ratio Cours/Valeur Comptable1,663,25LKP Securities
Ratio Dette/Capitaux Propres57,541,16Monarch Networth
Ratio PEG1,44-6,41Monarch Networth
VE/BAIIA6,4210,03LKP Securities
Marge Bénéficiaire (12M)13,19%47,16%Monarch Networth
Marge Opérationnelle (12M)22,70%61,51%Monarch Networth
Marge BAIIA (12M)22,70%61,51%Monarch Networth
Rendement des Capitaux Propres14,26%18,73%Monarch Networth
Rendement des Actifs (12M)3,45%12,08%Monarch Networth
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-275,37 M$135,20 MMonarch Networth
Rendement du Dividende1,39%0,08%LKP Securities
Rendement 1 An-3,14%-18,69%LKP Securities
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,517,92LKP Securities
Valeur d'Entreprise$1,82 Md$19,73 MdMonarch Networth
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,776,02LKP Securities
Marge Brute (12M)30,23%50,44%Monarch Networth
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$13$43Monarch Networth
Bénéfice par Action (Dilué)$1,63$19,68Monarch Networth
Bêta (Volatilité de l'Action)0,090,30LKP Securities
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions LKP Securities vs Monarch Networth

Chargement du Graphique des Prix...

LKP Securities
Monarch Networth
Aperçu de l'Action LKP Securities | Aperçu de l'Action Monarch Networth

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
LKP Securities-1,55%8,55%-4,93%3,24%-2,62%-31,38%
Monarch Networth-0,76%2,89%-9,80%7,39%-5,12%-23,23%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
LKP Securities-3,14%50,64%258,04%-2,20%-2,20%-2,20%
Monarch Networth-18,69%88,58%289,80%289,80%289,80%289,80%

Analyse de Performance et Santé Financière : LKP Securities vs Monarch Networth

MétriqueLKPSECMONARCH
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹1,55B₹25,94B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i29 740182 790
Volume Moyen 90 Jours i31 569329 172
Dernière Clôture₹19,74₹334,40
Fourchette 52 Semaines₹17,16 - ₹30,80₹294,50 - ₹499,00
% du Plus Haut 52S-35,91%-32,99%
Plus Haut Historique₹30,80 (Dec 16, 2024)₹499,00 (Sep 09, 2024)
% du Plus Haut Historique-35,91%-32,99%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,10%0,22%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,07%0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,13%0,47%
Marge Opérationnelle (12M) i0,23%0,62%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,14%0,19%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i57,541,16
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹11,30₹101,55
Trésorerie par Action (DTR)₹3,12₹80,47
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-1 036 877 000₹359,79M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹132,07M₹1,49B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,39%0,08%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,30₹0,25

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : LKP Securities vs Monarch Networth

MétriqueLKPSECMONARCH
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i11,5216,79
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i1,44-6,41
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,517,92
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,663,25
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹1,55B₹25,94B
Valeur d'Entreprise i₹1,82B₹19,73B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,776,02
Valeur d'Entreprise/BAIIA i6,4210,03
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,090,30
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹11,30₹101,55

Comparaison des États Financiers : LKP Securities vs Monarch Networth

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)LKPSECMONARCH
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹227,84M₹348,65M
Coût des Marchandises Vendues i₹158,97M₹172,79M
Bénéfice Brut i₹68,88M₹175,86M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹25,19M₹-23,15M
BAIIA i₹86,59M₹240,25M
Revenu Avant Impôts i₹59,53M₹595,11M
Impôt sur le Revenu i₹15,49M₹142,61M
Bénéfice Net (Profit) i₹44,04M₹452,51M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)LKPSECMONARCH
Trésorerie et Équivalents i₹131,83M₹1,63B
Total des Actifs Circulants i₹3,49B₹10,72B
Total des Passifs Circulants i₹2,68B₹3,41B
Dette à Long Terme i₹200,69M₹91,99M
Total des Capitaux Propres i₹926,12M₹7,97B
Bénéfices Non Distribués i₹431,37MN/A
Immobilisations Corporelles i₹137,03MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)LKPSECMONARCH
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueLKPSECMONARCH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i29 740182 790
Average Daily Volume (90 Day) i31 569329 172
Shares Outstanding i81,95M78,46M
Float Shares i47,84M22,46M
% Held by Insiders i0,77%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : LKP Securities vs Monarch Networth

MétriqueLKPSECMONARCH
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,30₹0,25
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,39%0,08%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,18₹0,25
3-Year Avg Dividend Yield i0,98%0,12%
3-Year Total Dividends i₹0,55₹0,75
Date Ex-DividendeJun 16, 2025Aug 02, 2024