Comparaison Détaillée d'Actions Loyal Equipments [LOYAL] vs Siemens [SIEMENS]
Loyal Equipments
BSE
Chargement en cours...
Siemens
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Loyal Equipments gagne sur 13 métriques, Siemens gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Loyal Equipments semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Loyal Equipments | Siemens | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,11 | 48,85 | Loyal Equipments |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,70 | 9,58 | Loyal Equipments |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 20,11 | 1,09 | Siemens |
| Ratio PEG | 0,40 | -1,82 | Siemens |
| VE/BAIIA | 13,65 | 39,55 | Loyal Equipments |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,90% | 10,74% | Loyal Equipments |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,96% | 10,36% | Loyal Equipments |
| Marge BAIIA (12M) | 10,96% | 10,36% | Loyal Equipments |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,96% | 17,68% | Loyal Equipments |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,13% | 10,69% | Loyal Equipments |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-18,87 M | $13,27 Md | Siemens |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,36% | N/A |
| Rendement 1 An | -23,20% | -51,44% | Loyal Equipments |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,22 | 5,18 | Loyal Equipments |
| Valeur d'Entreprise | $2,36 Md | $1 119,16 Md | Siemens |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,18 | 4,91 | Loyal Equipments |
| Marge Brute (12M) | 47,93% | 30,18% | Loyal Equipments |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $58 | $640 | Siemens |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,82 | $67,93 | Siemens |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,33 | 0,48 | Loyal Equipments |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Loyal Equipments vs Siemens
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyal Equipments | -1,15% | 6,23% | -7,76% | -32,30% | 8,03% | -20,20% |
| Siemens | -0,15% | 4,16% | 6,41% | -1,13% | -32,79% | -50,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyal Equipments | -23,20% | 577,50% | 595,73% | 1 840,42% | 1 462,54% | 1 462,54% |
| Siemens | -51,44% | 16,23% | 174,72% | 152,83% | 322,03% | 1 272,07% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Loyal Equipments vs Siemens
Loyal Equipments
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Loyal Equipments, avec une forte croissance des bénéfices compensée par des baisses continues du cours de l'action et des tendances opérationnelles préoccupantes. L'annonce du dividende et l'assemblée générale annuelle (AGA) offrent des catalyseurs potentiels, mais le sentiment des investisseurs reste prudent, créant un scénario d'investissement complexe.
Siemens
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois charnière pour Siemens Ltd. avec des mouvements stratégiques importants – une cession et une acquisition – parallèlement à des résultats financiers mitigés. Bien que la restructuration et la poussée vers les VE soient des signaux positifs, le déclin du bénéfice net et la diversité des opinions d'analystes créent de l'incertitude, faisant de cette période une histoire mitigée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Loyal Equipments vs Siemens
| Métrique | LOYAL | SIEMENS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,48B | ₹1,18T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 22 025 | 427 846 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 947 | 415 846 |
| Dernière Clôture | ₹219,85 | ₹3 317,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹184,90 - ₹363,90 | ₹2 450,00 - ₹8 129,90 |
| % du Plus Haut 52S | -39,59% | -59,19% |
| Plus Haut Historique | ₹363,90 (Jul 07, 2025) | ₹8 129,90 (Oct 14, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -39,59% | -59,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | -0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,70% | -0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 20,11 | 1,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹47,11 | ₹346,49 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹11,69 | ₹171,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹44,06M | ₹12,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹106,62M | ₹27,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹12,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Loyal Equipments vs Siemens
| Métrique | LOYAL | SIEMENS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,11 | 48,85 |
| C/B Prospectif | N/A | 38,92 |
| Ratio PEG | 0,40 | -1,82 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,22 | 5,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,70 | 9,58 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,48B | ₹1,18T |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,36B | ₹1,12T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,18 | 4,91 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,65 | 39,55 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,33 | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹47,11 | ₹346,49 |
Comparaison des États Financiers : Loyal Equipments vs Siemens
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOYAL | SIEMENS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹113,32M | ₹42,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹59,01M | ₹29,61B |
| Bénéfice Brut | ₹54,31M | ₹12,98B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹10,21M | ₹3,99B |
| BAIIA | ₹18,64M | ₹6,19B |
| Revenu Avant Impôts | ₹10,10M | ₹5,48B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-37 000 | ₹1,40B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹10,13M | ₹5,83B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOYAL | SIEMENS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹125,97M | ₹18,01B |
| Total des Actifs Circulants | ₹556,95M | ₹169,36B |
| Total des Passifs Circulants | ₹221,88M | ₹89,32B |
| Dette à Long Terme | ₹12,59M | ₹706,00M |
| Total des Capitaux Propres | ₹508,75M | ₹123,36B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹126,07M | ₹9,04B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOYAL | SIEMENS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LOYAL | SIEMENS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 22 025 | 427 846 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 947 | 415 846 |
| Shares Outstanding | 10,79M | 356,12M |
| Float Shares | 2,30M | 84,11M |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Loyal Equipments vs Siemens
| Métrique | LOYAL | SIEMENS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹12,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹14,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹42,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 30, 2025 |