Comparaison Détaillée d'Actions Maruti [MAINFRA] vs J. Kumar [JKIL]
Maruti
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J. Kumar
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Maruti gagne sur 2 métriques, J. Kumar gagne sur 17 métriques, avec 0 égalités. J. Kumar semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Maruti | J. Kumar | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 74,39 | 12,02 | J. Kumar |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,57 | 1,63 | J. Kumar |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 65,22 | 23,43 | J. Kumar |
| Ratio PEG | -1,70 | 0,63 | Maruti |
| VE/BAIIA | 41,03 | 5,50 | J. Kumar |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,61% | 6,92% | J. Kumar |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,90% | 11,61% | J. Kumar |
| Marge BAIIA (12M) | 2,90% | 11,61% | J. Kumar |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,97% | 13,01% | J. Kumar |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,81% | 6,91% | J. Kumar |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $30,07 M | $1,41 Md | J. Kumar |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,25% | N/A |
| Rendement 1 An | -50,24% | -12,57% | J. Kumar |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,01 | 0,83 | J. Kumar |
| Valeur d'Entreprise | $1,41 Md | $47,33 Md | J. Kumar |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,26 | 0,80 | J. Kumar |
| Marge Brute (12M) | 4,77% | 23,23% | J. Kumar |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $779 | J. Kumar |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,18 | $53,92 | J. Kumar |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,08 | 0,09 | Maruti |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Maruti vs J. Kumar
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruti | -1,20% | 2,00% | -0,67% | -12,16% | -5,21% | -29,27% |
| J. Kumar | 0,17% | 1,30% | 1,57% | -10,02% | -1,29% | -16,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruti | -50,24% | -75,52% | -19,45% | -11,40% | -22,73% | -23,18% |
| J. Kumar | -12,57% | 151,57% | 496,25% | 68,80% | 417,74% | 1 183,45% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Maruti vs J. Kumar
Maruti
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été un mois de signaux contradictoires pour Maruti Infrastructure Ltd. Bien que la société ait montré un alignement fondamental et une certaine surperformance par rapport à un concurrent, une baisse spectaculaire de l'action et un TCAC négatif soulèvent des préoccupations importantes quant à ses perspectives d'investissement. La performance mitigée justifie des perspectives prudentes.
J. Kumar
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour J. Kumar Infraprojects, marqué par l'obtention d'une commande majeure de NBCC et des notations d'analystes massivement positives. Cela suggère une trajectoire positive pour la société et une confiance accrue des investisseurs, ce qui en fait un développement significatif pour les investisseurs potentiels.
Analyse de Performance et Santé Financière : Maruti vs J. Kumar
| Métrique | MAINFRA | JKIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,27B | ₹48,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 29 691 | 88 230 |
| Volume Moyen 90 Jours | 25 400 | 111 093 |
| Dernière Clôture | ₹13,13 | ₹644,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹12,06 - ₹19,34 | ₹578,00 - ₹819,00 |
| % du Plus Haut 52S | -32,11% | -21,28% |
| Plus Haut Historique | ₹254,70 (Jun 10, 2024) | ₹936,80 (Jul 01, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -94,84% | -31,18% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 2,15% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,44% | 0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 65,22 | 23,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,93 | ₹397,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,12 | ₹111,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹33,09M | ₹643,31M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹19,29M | ₹3,91B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹8,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Maruti vs J. Kumar
| Métrique | MAINFRA | JKIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 74,39 | 12,02 |
| C/B Prospectif | N/A | 10,59 |
| Ratio PEG | -1,70 | 0,63 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,01 | 0,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,57 | 1,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,27B | ₹48,47B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,41B | ₹47,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,26 | 0,80 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 41,03 | 5,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,08 | 0,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,93 | ₹397,62 |
Comparaison des États Financiers : Maruti vs J. Kumar
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAINFRA | JKIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹170,97M | ₹14,84B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹162,81M | ₹11,39B |
| Bénéfice Brut | ₹8,16M | ₹3,45B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4,96M | ₹1,72B |
| BAIIA | ₹5,38M | ₹2,29B |
| Revenu Avant Impôts | ₹3,09M | ₹1,45B |
| Impôt sur le Revenu | ₹242 000 | ₹412,92M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹2,79M | ₹1,03B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAINFRA | JKIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹591 000 | ₹677,42M |
| Total des Actifs Circulants | ₹667,58M | ₹39,72B |
| Total des Passifs Circulants | ₹380,77M | ₹22,65B |
| Dette à Long Terme | ₹27,80M | ₹1,58B |
| Total des Capitaux Propres | ₹276,85M | ₹30,07B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹48,13M | ₹22,05B |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹719,09M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MAINFRA | JKIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MAINFRA | JKIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 29 691 | 88 230 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 25 400 | 111 093 |
| Shares Outstanding | 93,75M | 75,67M |
| Float Shares | 23,91M | 36,76M |
| % Held by Insiders | 0,68% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,13% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Maruti vs J. Kumar
| Métrique | MAINFRA | JKIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹8,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹11,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 16, 2025 |